SPARTA INFRA CDI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Cotação
Último Fechamento
R$ 101,30
3,89%
Valorização Mensal
R$ 106,35
-4,75%
Valorização 12 Meses
R$ 106,67
-5,03%
Máxima 52 Semanas
R$ 113,20
Mínima 52 Semanas
R$ 89,63
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 1,4 Bi
Valor de Mercado: 1,4 Bi
Total em Ativos
Valor não Informado
Total em Passivos
Valor não Informado
Valor Patrimonial
R$ 104,63
P/VP
0,97
Valor em Caixa
Valor não Informado
Valores a Receber
Valor não Informado
Total Investido
Valor não Informado
Cotas Emitidas
13.386.963
29/11/2024
Cotistas
47.647
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
CDII11
14,06%
FI-INFRA
Cotas: 13.386.963
Cotistas: 47.647
Último Rendimento
CDII11
R$ 1,0000
D. Yield: 0,9517%
Cotação Base: R$105,07
Data Base: 29/11/2024
Data Pgto: 13/12/2024
Próximo Rendimento
CDII11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS
(11) 5054-4700
contato@sparta.com.br
www.sparta.com.br
Taxa de Administração: 1% a.a. sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo
Objetivo
O Sparta Infra CDI é um fundo de renda fixa que investe seus recursos em debêntures de infraestrutura. O fundo está disponível para investidores em geral e tem meta de retorno de CDI+ 2,0% a.a. Isenção total de IR para pessoas físicas (ganho de capital e distribuição de rendimento).
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
CDII11
fevereiro de 2023
FI-INFRA
FI-INFRA
Ativa
Indeterminado
47.647 - Investidores em Geral
R$ 1,4 Bi
R$ 1,4 Bi
R$ 101,30
0,97
13/12/2024
R$ 1,0000
0,9517%
14,06%
70,8 K
R$ 7,2 Mi