INTER INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Cotação
Último Fechamento
R$ 79,25
-0,31%
Valorização Mensal
R$ 79,50
-0,31%
Valorização 12 Meses
R$ 92,39
-14,22%
Máxima 52 Semanas
R$ 84,06
Mínima 52 Semanas
R$ 61,34
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 207,0 Mi
Valor de Mercado: 197,8 Mi
Total em Ativos
Valor não Informado
Total em Passivos
Valor não Informado
Valor Patrimonial
R$ 82,79
P/VP
0,96
Valor em Caixa
Valor não Informado
Valores a Receber
Valor não Informado
Total Investido
Valor não Informado
Cotas Emitidas
2.495.763
28/02/2025
Cotistas
14.130
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
BIDB11
14,75%
FI-INFRA
Cotas: 2.495.763
Cotistas: 14.130
Último Rendimento
BIDB11
R$ 1,3300
D. Yield: 1,7250%
Cotação Base: R$77,10
Data Base: 28/02/2025
Data Pgto: 18/03/2025
Próximo Rendimento
BIDB11
R$ 1,3300
D. Yield: 1,6730%
Cotação Base: R$79,50
Data Base: 31/03/2025
Data Pgto: 14/04/2025
Administrador
Administrador
INTER DTVM
(31) 3614-5332
ri.fii@interdtvm.com.br
www.bancointer.com.br/inter-dtvm/
Gestor
INTER ASSET
(31) 3347-8012
ri@interasset.com.br
www.interasset.com.br
Taxa de Administração: 0,80% a.a.
Objetivo
O Fundo buscará uma rentabilidade alvo para ascotas que acompanhe os títulos do tesouro indexados à inflação com duration média (prazo médio ponderado) similar à da carteira do Fundo, acrescida de sobretaxa (spread) de 1% a 1,5% ao ano, considerando as distribuições periódicas.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
BIDB11
setembro de 2021
FI-INFRA
FI-INFRA
Ativa
Indeterminado
14.130 - Investidores em Geral
R$ 207,0 Mi
R$ 197,8 Mi
R$ 79,25
0,96
14/04/2025
R$ 1,3300
1,6730%
14,75%
2,1 K
R$ 164,8 K