INTER INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Cotação
Último Fechamento
R$ 70,85
3,43%
Valorização Mensal
R$ 81,00
-12,53%
Valorização 12 Meses
R$ 87,56
-19,08%
Máxima 52 Semanas
R$ 88,05
Mínima 52 Semanas
R$ 64,25
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 218,0 Mi
Valor de Mercado: 176,8 Mi
Total em Ativos
Valor não Informado
Total em Passivos
Valor não Informado
Valor Patrimonial
R$ 87,19
P/VP
0,81
Valor em Caixa
Valor não Informado
Valores a Receber
Valor não Informado
Total Investido
Valor não Informado
Cotas Emitidas
2.495.763
31/10/2024
Cotistas
15.220
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
BIDB11
13,65%
FI-INFRA
Cotas: 2.495.763
Cotistas: 15.220
Último Rendimento
BIDB11
R$ 0,9000
D. Yield: 1,0322%
Cotação Base: R$87,19
Data Base: 29/11/2024
Data Pgto: 13/12/2024
Próximo Rendimento
BIDB11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
INTER DTVM
(31) 3614-5332
ri.fii@interdtvm.com.br
www.bancointer.com.br/inter-dtvm/
Gestor
INTER ASSET
(31) 3347-8012
ri@interasset.com.br
www.interasset.com.br
Taxa de Administração: 0,80% a.a.
Objetivo
O Fundo buscará uma rentabilidade alvo para ascotas que acompanhe os títulos do tesouro indexados à inflação com duration média (prazo médio ponderado) similar à da carteira do Fundo, acrescida de sobretaxa (spread) de 1% a 1,5% ao ano, considerando as distribuições periódicas.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
BIDB11
setembro de 2021
FI-INFRA
FI-INFRA
Ativa
Indeterminado
15.220 - Investidores em Geral
R$ 218,0 Mi
R$ 176,8 Mi
R$ 70,85
0,81
13/12/2024
R$ 0,9000
1,0322%
13,65%
5,1 K
R$ 364,7 K