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BLUECAP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$145,8 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$317,1 Mi

Total em Passivos

R$171,2 Mi

Valor Patrimonial

R$10,23

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 584,5 Mil

  0,40%
Valores a Receber

R$2,9 Mi

Total Investido

R$313,5 Mi

  214,93%
Cotas Emitidas

14.257.443

Investidores em Geral
Cotistas

  5

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    313.574.430,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  313.574.430,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    100,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  100,00
  • Total Investido 313.574.530,00
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    584.509,70
  • Aplicações Financeiras  584.509,70
  • Contas a Receber por Aluguéis
    2.971.756,01
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    8.455,78
  • Recebíveis  2.980.211,79
  • Total de Ativos 317.139.251,49
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    101.200,00
  • Taxa de administração a pagar
    26.401,57
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    171.112.775,93
  • Total de Passivos 171.240.377,50
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    317.139.251,49  
  •   Total do Passivo
    - 171.240.377,50  
  • Patrimônio Líquido 145.898.873,99
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
BLUECAP LOG SPE LTDA
100
100,00
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: BLOG11
  • Nome no Pregão: FII BLOG
  • CNPJ: 49.592.781/0001-40
  • Código ISIN: BRBLOGCTF001
  • Público Alvo: 5 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Logísticos
  • Mercado de negociação: Bolsa e MBO
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: março de 2024
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,0800
  • Dividend Yield: 0,7818%
  • Data Base: 19/08/2024
  • Data Pagamento: 20/08/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

BLOG11

3,27%

Imóveis Logísticos

Cotas: 14.257.443

Cotistas: 5

Último Rendimento

BLOG11

R$0,0800

D. Yield: 0,7818%

Cotação Base: R$10,23

Data Base: 19/08/2024

Data Pgto: 20/08/2024

Próximo Rendimento

BLOG11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

XP INVESTIMENTOS CCTVM

  (11) 3027-2237

  adm.fundos.estruturados@xpi.com.br

  www.xpi.com.br

Gestor / Consultor

BLUECAP GESTÃO DE RECURSOS

  (11) 5171-9592

  ri@bluecapgestao.com.br

  www.bluecapgestao.com.br

Taxa de Administração: 0,20% a.a.

Taxa de Gestão: 0,85% a.a.

Objetivo

O Fundo tem por objetivo realizar investimentos imobiliários de longo prazo, objetivando, fundamentalmente, auferir receitas por meio de locação, arrendamento e/ou exploração do direito real de superfície dos Imóveis Alvo, inclusive bens e direitos a eles relacionados, podendo, inclusive ceder a terceiros tais direitos e obter ganho de capital com a compra e venda dos Imóveis Alvo.

Fundos Relacionados

GGRC11 - FII GGRCOVEP

BPRP11 - FII BRLPROP

ATWN11 - FII A TOWN

FINF11 - FII INFRA RE

  Fundos com BLOG11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Resumo
Código do Negociação:
BLOG11
Data de Início:
março de 2024
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Logísticos
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
5
Patrimônio Líquido:
R$145,8 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
20/08/2024
Último Rendimento:
R$0,0800
Dividend Yield:
0,7818%
D. Y. Anualizado:
3,27%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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As informações contidas neste WebSite são exclusivamente informativas.

Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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