CPLG11

Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Imóveis Relacionados Resumo

CAPITÂNIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

Mínima 52 Semanas

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 361,9 Mi

Total em Ativos

R$ 544,0 Mi

Total em Passivos

R$ 182,1 Mi

Valor Patrimonial

R$ 10,54

P/VP

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 2,1 Mi

0,59%

Valores a Receber

R$ 5,1 Mi

Total Investido

R$ 536,7 Mi

148,31%

Cotas Emitidas

34.345.220

29/11/2024

Cotistas

178

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

0,00

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

0,00

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

157.909.351,67

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

157.909.351,67

Ações

0,00

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

337.879.887,32

Bônus de Subscrição

0,00

Cédulas de Debêntures

0,00

CRI/CRA

0,00

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

0,00

FIP

0,00

FII

40.934.674,08

LIG

0,00

LCI/LCA

0,00

Letras Hipotecárias

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

0,00

Outros Valores Mobiliários

0,00

Outros Investimentos

0,00

Papéis

378.814.561,40

Total Investido

536.723.913,07

Ativos (R$)

Disponibilidade

1.000,00

Títulos Públicos

0,00

Títulos Privados

0,00

Fundos de Renda Fixa

2.125.851,87

Aplicações Financeiras

2.126.851,87

Contas a Receber por Aluguéis

0,00

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

5.136.479,19

Recebíveis

5.136.479,19

Total de Ativos

543.987.244,13

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

0,00

Taxa de administração a pagar

27.178,31

Taxa de performance a pagar

0,00

Obrigações por aquisição de imóveis

41.112.691,58

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

70.894.467,69

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

70.063.230,79

Total de Passivos

182.097.568,37

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

543.987.244,13

Total do Passivo

182.097.568,37

Patrimônio Líquido

361.889.675,76

Ações de Sociedades - 3T24

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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Imigrantes Miracema Empreendimento Imobiliário

5.006.880

5,0 Mi

5.006.880,00

5,0 Mi

LOG II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S.A

98.128.349

98,1 Mi

98.128.348,95

98,1 Mi

SPE BTS Cravinhos Empreend Imobiliários

130.000.000

130,0 Mi

148.562.175,16

148,6 Mi

SPE PRINCIPAL PARTICIPAÇÕES

148.197.362

148,2 Mi

148.197.361,51

148,2 Mi

Cotas de Sociedades - 3T24

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 3T24

Companhias

Série

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

FIIs - 3T24

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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AJ MALLS FII - AFF11

37.542

37,5 K

286.820,88

286,8 K

CAPITÂNIA SHOPPINGS FII - CPSH11

50.191

50,2 K

516.967,30

517,0 K

GENERAL SHOP E OUTLETS DO BRASIL - GSFI11

93.471

93,5 K

694.489,53

694,5 K

HSI RENDA IMOBILIÁRIA - HSRE11

1.365

1,4 K

131.040,00

131,0 K

Informações

Código de Negociação: CPLG11

Nome no Pregão: FII CPLG

CNPJ: 52.371.756/0001-40

Público Alvo: 178 - Investidores em Geral

Data de Início: outubro de 2023

Prazo: Indeterminado

Duração:

Categoria: FII

Classificação: Imóveis Logísticos

Mercado de negociação: MB

Mandato: Híbrido

Segmento: Logística

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Rendimento isento de IR: Sim

Participação IFIX:

Volume médio negociado:

Volume negociado:

Código ISIN: BRCPLGCTF006

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$0,1500

Dividend Yield: 1,4378%

Data Base: 06/12/2024

Data Pagamento: 13/12/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

CPLG11

3,21%

Imóveis Logísticos

Cotas: 34.345.220

Cotistas: 178

Último Rendimento

CPLG11

R$ 0,1500

D. Yield: 1,4378%

Cotação Base: R$10,43

Data Base: 06/12/2024

Data Pgto: 13/12/2024

Próximo Rendimento

CPLG11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

(11) 3383-3102

ri.fundoslistados@btgpactual.com

www.btgpactual.com

Gestor

CAPITÂNIA CAPITAL

(11) 2853-8888

invest@capitaniainvestimentos.com.br

www.capitaniainvestimentos.com.br

Taxa de Administração: 0,05% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Gestão: 0,8% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O Fundo tem por objetivo proporcionar aos cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas, conforme política de investimento por meio de: investimento em empreendimentos imobiliários, primordialmente, por meio da aquisição de empreendimentos imobiliários prontos e construídos, terrenos ou edificações em construção, voltados para uso institucional ou comercial, seja pela aquisição da totalidade ou de fração ideal de cada ativo, preferencialmente, para posterior alienação, locação por meio de contrato “atípico”, na modalidade “built to suit” ou “sale and leaseback”.

Portfólio: 1 Imóvel

3T24

Terreno PR

Terreno

Araucária, PR

358.507,08m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Relacionados

BTLG11 - FII BTLG

PNPR11 - FII PAN PROP

NEWL11 - FII NEWPORT

FBTS11 - FII VBII BTS

Fundos com CPLG11 em carteira - 3T24

Fundo

Nome

Cotas

Posição

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CPOF11

FII CPOF

188.805

6,6952%

CPTS11

FII CAPI SEC

2.471.906

0,7777%

HFOF11

FII HTOPFOF3

100

0,0004%

MCRE11

FII MAUA RE

3.773.585

3,3814%

NEWL11

FII NEWPORT

1.500.000

53,2403%

TRXF11

FII TRX REAL

1.886.785

9,4172%

VVCO11

FII V2EDCORP

0,0000%

XPML11

FII XP MALLS

2.830.200

5,1160%

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

CPLG11

outubro de 2023

FII

Imóveis Logísticos

Ativa

Indeterminado

178 - Investidores em Geral

R$ 361,9 Mi

13/12/2024

R$ 0,1500

1,4378%

3,21%

Site do Fundo

"Documentação CVM"

CAPITÂNIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

Mínima 52 Semanas

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 361,9 Mi

Total em Ativos

R$ 544,0 Mi

Total em Passivos

R$ 182,1 Mi

Valor Patrimonial

R$ 10,54

P/VP

Valor em Caixa

R$ 2,1 Mi

0,59%

Valores a Receber

R$ 5,1 Mi

Total Investido

R$ 536,7 Mi

148,31%

Cotas Emitidas

34.345.220

29/11/2024

Cotistas

178

Investidores em Geral

Financeiro

Informações

Rendimentos

Administrador

Objetivo

Portfólio: 1 Imóvel

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