FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HBC RENDA URBANA

Cotação

Último Fechamento

R$ 135,61

  0,08%

Valorização Mensal

R$ 136,01

  -0,29%

Valorização 12 Meses

R$ 119,25

  13,72%

Máxima 52 Semanas

R$ 142,79

 

Mínima 52 Semanas

R$ 99,51

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 195,8 Mi

Valor de Mercado: 217,0 Mi

Total em Ativos

R$ 297,2 Mi

 

Total em Passivos

R$ 101,4 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 122,35

 

P/VP

 1,11

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 32,0 Mi

  16,35%

Valores a Receber

R$ 75,2 Mi

 

Total Investido

R$ 190,0 Mi

  97,04%

Cotas Emitidas

1.600.000

28/02/2025

Cotistas

32

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
94.174.987,72
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
94.174.987,72
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
95.778.430,49
Outros Investimentos
0,00
Papéis
95.778.430,49
Total Investido
189.953.418,21
Ativos (R$)
Disponibilidade
1.818.265,81
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
30.187.469,84
Aplicações Financeiras
32.005.735,65
Contas a Receber por Aluguéis
1.186.079,74
Contas a Receber por Venda de Imóveis
63.993.028,54
Outros Valores a Receber
10.013.719,57
Recebíveis
75.192.827,85
Total de Ativos
297.151.981,71
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
8.000.000,00
Taxa de administração a pagar
28.615,97
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
34.666.163,19
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
46.759.855,51
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
11.939.731,86
Total de Passivos
101.394.366,53
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
297.151.981,71
Total do Passivo
101.394.366,53
Patrimônio Líquido
195.757.615,18
  Ações de Sociedades - 4T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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TR1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 
57.497.500
57,5 Mi
95.778.430,49
95,8 Mi
  Cotas de Sociedades - 4T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 4T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs - 4T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: HBCR11
Nome no Pregão: FII HBC REN
CNPJ: 36.501.159/0001-37
Público Alvo: 32 - Investidores em Geral
Data de Início:  dezembro de 2020
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Renda Urbana
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Desenvolvimento para Renda
Segmento: Outros
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 5.772
Volume negociado: 1
Código ISIN: BRHBCRCTF001
Amortização: R$7,6757
Data Base: 15/07/2024
Data Pagamento: 22/07/2024
Tipo de Amortização: Parcial
Rendimento: R$0,5060
Dividend Yield: 0,3720%
Data Base: 31/03/2025
Data Pagamento: 14/04/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

HBCR11

13,48%


Imóveis Renda Urbana

Cotas: 1.600.000

Cotistas: 32

Último Rendimento

HBCR11

R$ 5,0000


D. Yield: 3,6232%

Cotação Base: R$138,00

Data Base: 28/02/2025

Data Pgto: 18/03/2025

Próximo Rendimento

HBCR11

R$ 0,5060


D. Yield: 0,3720%

Cotação Base: R$136,01

Data Base: 31/03/2025

Data Pgto: 14/04/2025


Administrador

Administrador

BANCO GENIAL

  (21) 3923-3000

  middleadm@genialinvestimentos.com.br

  www.bancogenial.com

Gestor

HILLBACK CAPITAL

  (11) 5041-3103

  contato@hillback.com.br

  www.hillback.com.br

Taxa de Administração: 0,18% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Consultoria: 0,70% a.a. sobre o capital comprometido do fundo ou sobre a base de cálculo da taxa de administração (o que for maior)

Taxa de Performance: 20% do rendimento a ser pago ao cotista, que exceder a variação do IPCA, acrescido de spread de 6% a.a.


Objetivo

O objetivo do Fundo é auferir renda ou ganho de capital oriundo de investimento preponderante do Patrimônio Líquido do Fundo nos ativos imobiliários para desenvolvimento, se for o caso, e posterior locação, com gestão ativa do Administrador


Portfólio: 2 Imóveis

4T24

Logístico    CE

IMÓVEL CAUCAIA

Caucaia, CE

43.367,94m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Loja    SP

DECATHLON RAPOSO TAVARES

São Paulo, SP

4.249,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%


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Fundo
Nome
Cotas
Posição
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9.524
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FII CPSH
485
0,0303%
FII CAPI SEC
3.471
0,2169%
FII CPHBC UR
1.503.944
93,9965%
FII CSHG URB
57.551
3,5969%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

HBCR11

dezembro de 2020

FII

Imóveis Renda Urbana

Ativa

Indeterminado

32 - Investidores em Geral

R$ 195,8 Mi

R$ 217,0 Mi

R$ 135,61

1,11

14/04/2025

R$ 0,5060

0,3720%

13,48%

1

R$ 136

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"Documentação Oficial"

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