CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Último Fechamento
R$ 10,30
0,00%
Valorização Mensal
R$ 10,50
-1,90%
Valorização 12 Meses
R$ 9,68
6,40%
Máxima 52 Semanas
R$ 10,64
Mínima 52 Semanas
R$ 8,69
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 411,5 Mi
Valor de Mercado: 429,9 Mi
Total em Ativos
R$ 751,4 Mi
Total em Passivos
R$ 339,8 Mi
Valor Patrimonial
R$ 9,86
P/VP
1,04
Valor em Caixa
R$ 1,2 Mi
0,29%
Valores a Receber
R$ 11,3 Mi
Total Investido
R$ 738,8 Mi
179,52%
Cotas Emitidas
41.742.438
29/11/2024
Cotistas
1.313
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
CPUR11
2,01%
Híbrido
Cotas: 41.742.438
Cotistas: 1.313
Último Rendimento
CPUR11
R$ 0,0950
D. Yield: 0,9646%
Cotação Base: R$9,85
Data Base: 18/11/2024
Data Pgto: 26/11/2024
Próximo Rendimento
CPUR11
R$ 0,1100
D. Yield: 1,0476%
Cotação Base: R$10,50
Data Base: 16/12/2024
Data Pgto: 23/12/2024
Administrador
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor
CAPITÂNIA CAPITAL
(11) 2853-8888
invest@capitaniainvestimentos.com.br
www.capitaniainvestimentos.com.br
Taxa de Administração e Gestão: 1.00% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Performance: 10% do que exceder IPCA + 6%
Objetivo
A classe de cotas tem por objeto proporcionar aos seus Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas por meio da obtenção de renda por meio do investimento em: Imóveis; Sociedades Alvo; cotas de outros fundos de investimento imobiliário; cotas de fundos de investimentos em participações, que tenham como política de investimento, exclusivamente, atividades permitidas aos FII e que invistam em Sociedades Alvo e CRI.
Portfólio: 12 Imóveis
3T24
Varejo DF
GPA ÁGUAS CLARAS - DF
Brasília, DF
5.004,94m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
3T24
Varejo MS
ASSAI DOURADOS-MS
Dourados, MS
13.876,35m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
3T24
Varejo RJ
ASSAI MACAÉ - RJ
Macaé, RJ
14.830,54m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
3T24
Lajes Corporativas RJ
BARRA MEDICAL CENTER
Rio De Janeiro, RJ
7.139,00m² - Unids.: 29
Vacância: 6,90%
Inadimplência: 0,00%
3T24
Varejo RO
ASSAI PORTO VELHO-RO
Porto Velho, RO
16.085,54m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
3T24
Varejo SP
GPA COTIA
Cotia, SP
5.357,80m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
3T24
Varejo SP
GPA TITO
São Paulo, SP
0,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
3T24
Varejo SP
ASSAI ARAÇATUBA - SP
Araçatuba, SP
13.189,14m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
3T24
Varejo SP
GPA ATIBAIA
Atibaia, SP
5.894,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
3T24
Varejo SP
GPA SANTANA
São Paulo, SP
5.515,70m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
3T24
Varejo SP
ASSAI BAURU - SP
Bauru, SP
6.912,50m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
3T24
Varejo SP
SODIMAC - RIBEIRÃO PRETO
Ribeirão Preto, SP
14.666,56m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
CPUR11
setembro de 2019
FII
Híbrido
Ativa
Indeterminado
1.313 - Investidores em Geral
R$ 411,5 Mi
R$ 429,9 Mi
R$ 10,30
1,04
23/12/2024
R$ 0,1100
1,0476%
2,01%
51
R$ 525