ICATU VANGUARDA GRU LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Último Fechamento
R$ 7,45
2,05%
Valorização Mensal
R$ 8,04
-7,34%
Valorização 12 Meses
Máxima 52 Semanas
R$ 9,84
Mínima 52 Semanas
R$ 6,86
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 236,2 Mi
Valor de Mercado: 184,0 Mi
Total em Ativos
R$ 240,9 Mi
Total em Passivos
R$ 4,7 Mi
Valor Patrimonial
R$ 9,56
P/VP
0,78
Valor em Caixa
R$ 6,3 Mi
2,67%
Valores a Receber
R$ 193
Total Investido
R$ 234,6 Mi
99,34%
Cotas Emitidas
24.700.000
29/11/2024
Cotistas
1
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
GRUL11
4,28%
Imóveis Logísticos
Cotas: 24.700.000
Cotistas: 1
Último Rendimento
GRUL11
R$ 0,1100
D. Yield: 1,1491%
Cotação Base: R$9,57
Data Base: 29/11/2024
Data Pgto: 11/12/2024
Próximo Rendimento
GRUL11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
(11) 3138-0921
middlesmc@bancodaycoval.com.br
www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais
Gestor
ICATU VANGUARDA
(21) 3824-7107
ri@icatuvanguarda.com.br
www.icatuvanguarda.com.br
Taxa de Administração: 0,15% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Taxa de Gestão: 1,00% a.a. sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido
Objetivo
Fundo com foco em galpões logísticos.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
GRUL11
julho de 2024
FII
Imóveis Logísticos
Ativa
Indeterminado
1 - Investidores em Geral
R$ 236,2 Mi
R$ 184,0 Mi
R$ 7,45
0,78
11/12/2024
R$ 0,1100
1,1491%
4,28%
64,8 K
R$ 482,4 K