* Atualizado em 12/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS

Cotação
Último Fechamento

R$99,81

  0,82%
Valorização Mensal

R$99,99

  -0,18%
Valorização 12 Meses

R$99,95

  -0,14%
Máxima 52 Semanas

R$99,81

Mínima 52 Semanas

R$77,51

Contábil
Patrimônio Líquido

R$98,8 Mi

Valor de Mercado R$99,6 Mi
Total em Ativos

R$101,3 Mi

Total em Passivos

R$2,5 Mi

Valor Patrimonial

R$99,05

P/VP

 1,01

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 5,3 Mi

  5,40%
Valores a Receber

R$711,7 Mil

Total Investido

R$95,3 Mi

  96,42%
Cotas Emitidas

998.405

Investidores em Geral
Cotistas

  1.434

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    95.346.000,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  95.346.000,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 95.346.000,00
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    553.692,92
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    4.782.498,72
  • Aplicações Financeiras  5.336.191,64
  • Contas a Receber por Aluguéis
    692.349,60
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    19.382,30
  • Recebíveis  711.731,90
  • Total de Ativos 101.393.923,54
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    60.706,76
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    2.445.107,74
  • Total de Passivos 2.505.814,50
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    101.393.923,54  
  •   Total do Passivo
    - 2.505.814,50  
  • Patrimônio Líquido 98.888.109,04


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: BMLC11
  • Nome no Pregão: FII BMBRC LC
  • CNPJ: 14.376.247/0001-11
  • Código ISIN: BRBMLCCTF004
  • Público Alvo: 1.434 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Lajes Corporativas
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Lajes Corporativas
  • Gestão: Passiva
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 257
  • Volume negociado: 40
  • Data de Início: janeiro de 2012
  • Amortização: R$15,0000
  • Data Base: 16/04/2024
  • Data Pagamento: 31/05/2024
  • Tipo de Amortização: Parcial
  • Rendimento: R$0,7900
  • Dividend Yield: 0,7976%
  • Data Base: 05/07/2024
  • Data Pagamento: 12/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

BMLC11

7,96%


Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 998.405

Cotistas: 1.434

Último Rendimento

BMLC11

R$0,7900


D. Yield: 0,7976%

Cotação Base: R$99,05

Data Base: 05/07/2024

Data Pgto: 12/07/2024

Próximo Rendimento

BMLC11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

ARGUCIA CAPITAL MANAGEMENT

  (21) 2128-5500

  atendimento@argucia.com.br

  www.argucia.com.br

Taxa de Administração: 0,20% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Gestão: 0,20% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

Investimento em empreendimentos imobiliários por meio da aquisição e exploração de imóveis comerciais, prontos ou em construção, terrenos, vagas de garagens ou outros tipos de imóveis onde poderão ser desenvolvidos empreendimentos comerciais, direitos relativos a imóveis com a finalidade de venda, locação típica ou atípica, arrendamento ou exploração do direito de superfície das unidades comerciais.

Portfólio: 1 Imóvel

1T24

Lajes Corporativas    RJ

Edif. Torre Rio Sul

Rio De Janeiro, RJ

5.859,00m²  -  Unids.: 29

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com BMLC11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII BC FFII
155.261
0,0771%
FII CAP REIT
7.337
0,2874%
FII CAPI SEC
24.450
0,0077%

Resumo
Código do Negociação:
BMLC11
Data de Início:
janeiro de 2012
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Lajes Corporativas
Gestão:
Passiva
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
1.434
Patrimônio Líquido:
R$98,8 Mi
Valor de Mercado:
R$99,6 Mi
Valor da Cota:
R$99,81
P/VP:
 1,01
Último Pagamento:
12/07/2024
Último Rendimento:
R$0,7900
Dividend Yield:
0,7976%
D. Y. Anualizado:
7,96%
Volume médio negociado:
257
Participação IFIX:
0,000%
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