BMLC11

  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Imóveis Relacionados Resumo

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS

Cotação

Último Fechamento

R$ 94,99

  0,00%

Valorização Mensal

R$ 97,98

  -3,05%

Valorização 12 Meses

R$ 105,01

  -9,54%

Máxima 52 Semanas

R$ 101,21

 

Mínima 52 Semanas

R$ 82,19

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 99,2 Mi

Valor de Mercado: 94,8 Mi

Total em Ativos

R$ 101,9 Mi

 

Total em Passivos

R$ 2,7 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 99,31

 

P/VP

 0,96

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 6,1 Mi

  6,12%

Valores a Receber

R$ 453,7 K

 

Total Investido

R$ 95,3 Mi

  96,16%

Cotas Emitidas

998.405

29/11/2024

Cotistas

1.375

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
95.346.000,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
95.346.000,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
0,00
Total Investido
95.346.000,00
Ativos (R$)
Disponibilidade
197,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
6.064.502,99
Aplicações Financeiras
6.064.699,99
Contas a Receber por Aluguéis
450.872,82
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
2.788,28
Recebíveis
453.661,10
Total de Ativos
101.864.361,09
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
58.434,54
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
2.651.486,92
Total de Passivos
2.709.921,46
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
101.864.361,09
Total do Passivo
2.709.921,46
Patrimônio Líquido
99.154.439,63
  Ações de Sociedades - 3T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 3T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 3T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs - 3T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: BMLC11
Nome no Pregão: FII BMBRC LC
CNPJ: 14.376.247/0001-11
Público Alvo: 1.375 - Investidores em Geral
Data de Início:  janeiro de 2012
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Lajes Corporativas
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Renda
Segmento: Lajes Corporativas
Gestão: Passiva
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 1.561
Volume negociado: 1.440
Código ISIN: BRBMLCCTF004
Amortização: R$15,0000
Data Base: 16/04/2024
Data Pagamento: 31/05/2024
Tipo de Amortização: Parcial
Rendimento: R$0,7500
Dividend Yield: 0,7665%
Data Base: 06/12/2024
Data Pagamento: 13/12/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

BMLC11

8,59%

Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 998.405

Cotistas: 1.375

Último Rendimento

BMLC11

R$ 0,7500

D. Yield: 0,7665%

Cotação Base: R$97,85

Data Base: 06/12/2024

Data Pgto: 13/12/2024

Próximo Rendimento

BMLC11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor

ARGUCIA CAPITAL MANAGEMENT

  (21) 2128-5500

  atendimento@argucia.com.br

  www.argucia.com.br

Taxa de Administração: 0,20% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Gestão: 0,20% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

Investimento em empreendimentos imobiliários por meio da aquisição e exploração de imóveis comerciais, prontos ou em construção, terrenos, vagas de garagens ou outros tipos de imóveis onde poderão ser desenvolvidos empreendimentos comerciais, direitos relativos a imóveis com a finalidade de venda, locação típica ou atípica, arrendamento ou exploração do direito de superfície das unidades comerciais.

Portfólio: 1 Imóvel

3T24

Lajes Corporativas    RJ

Edif. Torre Rio Sul

Rio De Janeiro, RJ

5.889,00m²  -  Unids.: 29

Vacância: 2,14%

Inadimplência: 0,00%

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Fundo
Nome
Cotas
Posição
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FII BC FFII
155.255
0,0771%
CPFF11
FII CAP REIT
2.702
0,1058%
CPTS11
FII CAPI SEC
28.070
0,0088%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

BMLC11

janeiro de 2012

FII

Imóveis Lajes Corporativas

Passiva

Indeterminado

1.375 - Investidores em Geral

R$ 99,2 Mi

R$ 94,8 Mi

R$ 94,99

0,96

13/12/2024

R$ 0,7500

0,7665%

8,59%

1,4 K

R$ 136,8 K

Site do Fundo
"Documentação CVM"

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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