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DLMT11 • DEL MONTE AJAX FII

DEL MONTE AJAX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Cotação

Último Fechamento

 

Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

 

 

Mínima 52 Semanas

 

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 6,9 Mi

 

Total em Ativos

R$ 7,0 Mi

 

Total em Passivos

R$ 104,0 K

 

Valor Patrimonial

R$ 0,52

 

P/VP

 

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 126,2 K

  1,83%

Valores a Receber

R$ 833,5 K

 

Total Investido

R$ 6,0 Mi

  87,56%

Cotas Emitidas

13.225.797

Inv. em Geral

Cotistas

9

28/11/2025

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
6.025.498,87
Imóveis
6.025.498,87
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
Notas Comerciais
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Investimentos
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Papéis
0,00
Total Investido
6.025.498,87
Ativos (R$)
Disponibilidade
94.845,33
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
31.352,75
Aplicações Financeiras
126.198,08
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
827.510,49
Outros Valores a Receber
6.007,91
Recebíveis
833.518,40
Total de Ativos
6.985.215,35
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
6.650,00
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
97.332,42
Total de Passivos
103.982,42
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
6.985.215,35
Total do Passivo
103.982,42
Patrimônio Líquido
6.881.232,93
  Ações de Sociedades - 3T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 3T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 3T25
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  FIIs - 3T25
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: DLMT11
Nome no Pregão: FII DEL MONT
CNPJ: 28.108.193/0001-18
Público Alvo: 9 - Inv. em Geral
Data de Início:  dezembro de 2017
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Mercado de negociação: MB
Categoria: FII
Classif. Interna: Híbrido
Classificação: Multiestratégia
Subclassificação: Não possui subclassificação
Segmento: Outros
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Cotistas possuem vínculo familiar: Não
Volume médio negociado:  
Volume negociado:  
Volume Financeiro: 
Participação IFIX: 
Código ISIN: BRDLMTCTF004
Rendimento isento de IR: Sim
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização: 
Rendimento: R$0,0036
Dividend Yield: 
Data Base: 05/12/2025
Data Pagamento: 15/12/2025

Rendimentos - 7,04% D.Y.

D. Y. Anualizado

DLMT11

7,04%

Híbrido

Cotas: 13.225.797

Cotistas: 9

Último Rendimento

DLMT11

R$ 0,0036

D. Yield: 0,0000%

Cotação Base: R$0,00

Dt. Base: 05/12/2025

Dt. Pgto: 15/12/2025

Próximo Rendimento

DLMT11

D. Yield:

Cotação Base:

Dt. Base:

Dt. Pgto:

Administrador

Administrador

TRUSTEE DTVM

  (11) 2197- 4400

  contato@trusteedtvm.com.br

  www.trusteedtvm.com.br

Gestor

DEL MONTE - GESTÃO DE INVESTIMENTOS

  (11) 3526-9200

  gestao@delmonte.com.br

  www.delmonte.com.br

Taxa de Administração: 0,19% a.a. incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo.

Taxa de Gestão: 2% a.a. incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo.

Objetivo

O Fundo tem por objetivo a aquisição de imóveis residenciais e comerciais em geral, incluindo casas, apartamentos residenciais, flats, lajes e conjuntos comerciais, galpões, centros logísticos, lojas, centros comerciais e shopping centers, para posterior venda, locação e/ou arrendamento.

Portfólio: 2 Imóveis

3T25

Residencial    SP

Cond. Ambara Eco Village

Maresias, SP

828,03m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T25

Comercial    SP

SUC - 101, Térreo Piso Ibirapuera

São Paulo, SP

210,37m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

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Fundo
 
Cotas
Posição
 

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

DLMT11

dezembro de 2017

FII

Híbrido

Ativa

Indeterminado

9 - Inv. em Geral

R$ 6,9 Mi

15/12/2025

R$ 0,0036

0,0000%

7,04%

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• Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

• Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

• Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

• B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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