MFII11

  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Imóveis Relacionados Resumo

MÉRITO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 82,21

  -0,62%

Valorização Mensal

R$ 83,84

  -1,94%

Valorização 12 Meses

R$ 103,78

  -20,78%

Máxima 52 Semanas

R$ 95,49

 

Mínima 52 Semanas

R$ 71,47

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 537,0 Mi

Valor de Mercado: 428,5 Mi

Total em Ativos

R$ 543,7 Mi

 

Total em Passivos

R$ 6,6 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 103,03

 

P/VP

 0,80

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 801,2 K

  0,15%

Valores a Receber

R$ 2,4 Mi

 

Total Investido

R$ 540,5 Mi

  100,65%

Cotas Emitidas

5.212.395

28/02/2025

Cotistas

33.298

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
30.262.059,98
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
8.353.651,09
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
38.615.711,07
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
342.892.125,93
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
158.990.106,47
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
501.882.232,40
Total Investido
540.497.943,47
Ativos (R$)
Disponibilidade
5.057,24
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
796.177,16
Aplicações Financeiras
801.234,40
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
212.794,49
Outros Valores a Receber
2.156.443,34
Recebíveis
2.369.237,83
Total de Ativos
543.668.415,70
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
5.785.758,45
Taxa de administração a pagar
624.484,48
Taxa de performance a pagar
225.354,61
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
9.045,49
Total de Passivos
6.644.643,03
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
543.668.415,70
Total do Passivo
6.644.643,03
Patrimônio Líquido
537.023.772,67
  Ações de Sociedades - 4T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 4T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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Mérito Realty Ltda

 
342.420.411
342,4 Mi
342.028.692,32
342,0 Mi
  CRI/CRA - 4T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs - 4T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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MÉRITO CEMITÉRIOS FII - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

 
1.443.059
1,4 Mi
158.736.490,00
158,7 Mi

Informações

Código de Negociação: MFII11
Nome no Pregão: FII MERITO I
CNPJ: 16.915.968/0001-88
Público Alvo: 33.298 - Investidores em Geral
Data de Início:  março de 2013
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Desenvolvimento
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Híbrido
Segmento: Híbrido
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 0,358%
Volume médio negociado: 10.911
Volume negociado: 8.033
Código ISIN: BRMFIICTF008
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$1,1100
Dividend Yield: 1,3240%
Data Base: 31/03/2025
Data Pagamento: 14/04/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

MFII11

14,63%

Desenvolvimento

Cotas: 5.212.395

Cotistas: 33.298

Último Rendimento

MFII11

R$ 1,1100

D. Yield: 1,3136%

Cotação Base: R$84,50

Data Base: 28/02/2025

Data Pgto: 18/03/2025

Próximo Rendimento

MFII11

R$ 1,1100

D. Yield: 1,3240%

Cotação Base: R$83,84

Data Base: 31/03/2025

Data Pgto: 14/04/2025

Administrador

Administrador

MÉRITO DTVM

  (11) 3386-2555

  contato@meritodtvm.com.br

  www.meritodtvm.com.br

Gestor

MÉRITO INVESTIMENTOS

  (11) 3386-2555

  contato@meritoinvestimentos.com

  meritoinvestimentos.com.br

Taxa de Administração: 2,0% a.a. sobre PL a mercado

Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o CDI.

Objetivo

Fundo de investimento imobiliário que tem por objetivo principal a aquisição de participações em empreendimentos imobiliários desenvolvidos em parceria com incorporadoras de excelência comprovada, com atuação ativa do gestor na seleção e no monitoramento desses ativos.

Portfólio: 5 Imóveis

4T24

Terreno    SP

Terreno

Campinas, SP

1.770.565,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Terreno    SP

Terreno

São Paulo, SP

890,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Terreno    SP

Terreno

São Paulo, SP

801,68m²  -  Unids.: 36

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Comercial    SP

Corifeu

São Paulo, SP

1.457,41m²  -  Unids.: 43

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Comercial    SP

Corifeu

São Paulo, SP

1.457,41m²  -  Unids.: 43

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

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HOMS11 - FII HOMS

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RCFA11 - FII GP RCFA

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Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

MFII11

março de 2013

FII

Desenvolvimento

Ativa

Indeterminado

33.298 - Investidores em Geral

R$ 537,0 Mi

R$ 428,5 Mi

R$ 82,21

0,80

14/04/2025

R$ 1,1100

1,3240%

14,63%

8,0 K

R$ 660,4 K

0,358%

Site do Fundo
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– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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