* Atualizado em 23/08/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE DESENVOLVIMENTO DE ESCRITÓRIOS BOUTIQUE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação
Último Fechamento

R$1.016,27

  0,00%
Valorização Mensal

R$1.012,18

  0,40%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$1.016,27

Mínima 52 Semanas

R$1.005,26

Contábil
Patrimônio Líquido

R$38,8 Mi

Valor de Mercado R$47,0 Mi
Total em Ativos

R$140,2 Mi

Total em Passivos

R$101,3 Mi

Valor Patrimonial

R$839,52

P/VP

 1,21

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 1,7 Mi

  4,38%
Valores a Receber

R$6,0 Mil

Total Investido

R$138,5 Mi

  356,22%
Cotas Emitidas

46.334

Investidores Profissionais
Cotistas

  1.671

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    138.561.700,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  138.561.700,00
  • Total Investido 138.561.700,00
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    363,64
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    1.704.941,04
  • Aplicações Financeiras  1.705.304,68
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    6.036,46
  • Recebíveis  6.036,46
  • Total de Ativos 140.273.041,14
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    46.975,00
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    101.327.753,21
  • Total de Passivos 101.374.728,21
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    140.273.041,14  
  •   Total do Passivo
    - 101.374.728,21  
  • Patrimônio Líquido 38.898.312,93
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
EUCALIPTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
53.254.100
53.254.100,00
MARICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
85.307.600
85.307.600,00
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: EGDB11
  • Nome no Pregão: FII EGDB
  • CNPJ: 53.866.393/0001-87
  • Código ISIN: BREGDBCTF009
  • Público Alvo: 1.671 - Investidores Profissionais
  • Prazo: Determinado
  • Duração: 5 anos
  • Categoria: FII
  • Classificação: Híbrido
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR:  
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 15
  • Volume negociado: 0
  • Data de Início: junho de 2024
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: 
  • Dividend Yield: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
Rendimentos

D. Y. Anualizado

EGDB11

-

Híbrido

Cotas: 46.334

Cotistas: 1.671

Último Rendimento

EGDB11

R$ -

D. Yield: -

Cotação Base: -

Data Base: -

Data Pgto: -

Próximo Rendimento

EGDB11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor / Consultor

ENGEFORM GESTÃO DE RECURSOS

  (11) 3030-7200

  comunicacao@engeform.com.br

  www.engeform.com.br

Taxa de Administração: 0,15% a.a. sobre o valor Contábil do PatrimônioLíquido do Fundo

Taxa de Gestão: 0,90% a.a. sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido da Classe

Objetivo

O Fundo tem por objetivo investir por meio de aplicação preponderantemente em sociedade(s) cujo único propósito se enquadre entre as atividades permitidas aos fundos de investimento imobiliário, controladas diretamente ou indiretamente pelo Fundo, e que realizem desenvolvimento e construção de empreendimentos imobiliários, em cotas de outros fundos de investimento imobiliário e, complementarmente, nos seguintes ativos: certificados de recebíveis mobiliários (“CRI”), letras hipotecárias (“LH”), letras de crédito imobiliário (“LCI”), letras imobiliárias garantidas (“LIG”).

Fundos Relacionados

DLMT11 - FII DEL MONT

SEQR11 - FII SEQUOIA

VVRI11 - FII V2 RENDA

ZAGH11 - FII ZAGH

  Fundos com EGDB11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Resumo
Código do Negociação:
EGDB11
Data de Início:
junho de 2024
Categoria:
FII
Classificação:
Híbrido
Gestão:
Ativa
Prazo:
Determinado
Público Alvo:
Investidores Profissionais
Cotistas:
1.671
Patrimônio Líquido:
R$38,8 Mi
Valor de Mercado:
R$47,0 Mi
Valor da Cota:
R$1.016,27
P/VP:
 1,21
Último Pagamento:
-
Último Rendimento:
-
Dividend Yield:
-
D. Y. Anualizado:
-
Volume médio negociado:
15
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

A plataforma FIIs.pro não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro.

As informações contidas neste WebSite são exclusivamente informativas.

Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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