FAED11

  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Imóveis Relacionados Resumo

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ANHANGUERA EDUCACIONAL

Cotação

Último Fechamento

R$ 140,27

  3,51%

Valorização Mensal

R$ 133,90

  4,76%

Valorização 12 Meses

R$ 156,00

  -10,08%

Máxima 52 Semanas

R$ 145,27

 

Mínima 52 Semanas

R$ 122,10

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 153,7 Mi

Valor de Mercado: 97,1 Mi

Total em Ativos

R$ 154,7 Mi

 

Total em Passivos

R$ 1,0 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 221,95

 

P/VP

 0,63

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 2,9 Mi

  1,87%

Valores a Receber

R$ 1,2 Mi

 

Total Investido

R$ 150,6 Mi

  98,03%

Cotas Emitidas

692.377

31/01/2025

Cotistas

4.336

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
150.641.000,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
150.641.000,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
0,00
Total Investido
150.641.000,00
Ativos (R$)
Disponibilidade
197,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
2.866.114,90
Aplicações Financeiras
2.866.311,90
Contas a Receber por Aluguéis
1.186.952,12
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
20,25
Recebíveis
1.186.972,37
Total de Ativos
154.694.284,27
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
60.242,78
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
964.243,04
Total de Passivos
1.024.485,82
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
154.694.284,27
Total do Passivo
1.024.485,82
Patrimônio Líquido
153.669.798,45
  Ações de Sociedades - 4T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 4T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 4T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs - 4T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: FAED11
Nome no Pregão: FII ANH EDUC
CNPJ: 11.179.118/0001-45
Público Alvo: 4.336 - Investidores em Geral
Data de Início:  dezembro de 2009
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Educacionais
Mercado de negociação: MB
Mandato: Renda
Segmento: Outros
Gestão: Passiva
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 348
Volume negociado: 226
Código ISIN: BRFAEDCTF003
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$1,6000
Dividend Yield: 1,1632%
Data Base: 11/03/2025
Data Pagamento: 18/03/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

FAED11

12,71%

Imóveis Educacionais

Cotas: 692.377

Cotistas: 4.336

Último Rendimento

FAED11

R$ 1,6000

D. Yield: 1,1800%

Cotação Base: R$135,59

Data Base: 07/02/2025

Data Pgto: 14/02/2025

Próximo Rendimento

FAED11

R$ 1,6000

D. Yield: 1,1632%

Cotação Base: R$137,55

Data Base: 11/03/2025

Data Pgto: 18/03/2025

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Taxa de Administração: 0,30% a.a. sobre o total de ativos

Objetivo

A aquisição de terrenos, imóveis comerciais ou de direitos reais a eles relativos, para o desenvolvimento, ampliação e exploração destes mediante locação para o Grupo Anhanguera Educacional, instituição de ensino, que firmará com o fundo, contratos de locação atípica de longo prazo e/ou arrendamento dos bens imóveis adquiridos, doravante designados como “Ativos alvo”. O Fundo detém 100% de 3 imóveis adquiridos e locados para a Anhanguera Educacional S.A. por meio de operação de Sale & Lease Back.

Portfólio: 3 Imóveis

4T24

Educacional    SC

Anhanguera Educacional - Taboão da Serra

Taboão Da Serra, SC

17.922,80m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Educacional    SP

Anhanguera Educacional - Valinhos

Valinhos, SP

7.700,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Educacional    SP

Anhanguera Educacional - Leme

Leme, SP

7.184,93m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

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Nome
Cotas
Posição
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FII BTHF
134.648
0,0654%
RINV11
FII REAL INV
4.429
0,1350%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

FAED11

dezembro de 2009

FII

Imóveis Educacionais

Passiva

Indeterminado

4.336 - Investidores em Geral

R$ 153,7 Mi

R$ 97,1 Mi

R$ 140,27

0,63

18/03/2025

R$ 1,6000

1,1632%

12,71%

226

R$ 31,7 K

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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