* Atualizado em 06/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ANHANGUERA EDUCACIONAL

Cotação
Último Fechamento

R$153,50

  -0,32%
Valorização Mensal

R$152,84

  0,43%
Valorização 12 Meses

R$166,77

  -7,96%
Máxima 52 Semanas

R$154,54

Mínima 52 Semanas

R$126,13

Contábil
Patrimônio Líquido

R$152,2 Mi

Valor de Mercado R$106,2 Mi
Total em Ativos

R$153,1 Mi

Total em Passivos

R$949,9 Mil

Valor Patrimonial

R$219,85

P/VP

 0,70

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 2,7 Mi

  1,81%
Valores a Receber

R$1,1 Mi

Total Investido

R$149,2 Mi

  98,06%
Cotas Emitidas

692.377

Investidores em Geral
Cotistas

  4.554

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    149.270.327,43
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  149.270.327,43
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 149.270.327,43
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    198,50
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    2.749.462,41
  • Aplicações Financeiras  2.749.660,91
  • Contas a Receber por Aluguéis
    1.135.336,61
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    13.820,60
  • Recebíveis  1.149.157,21
  • Total de Ativos 153.169.145,55
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    58.342,46
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    891.585,37
  • Total de Passivos 949.927,83
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    153.169.145,55  
  •   Total do Passivo
    - 949.927,83  
  • Patrimônio Líquido 152.219.217,72
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: FAED11
  • Nome no Pregão: FII ANH EDUC
  • CNPJ: 11.179.118/0001-45
  • Código ISIN: BRFAEDCTF003
  • Público Alvo: 4.554 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Educacionais
  • Mercado de negociação: MB
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Outros
  • Gestão: Passiva
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 697
  • Volume negociado: 242
  • Data de Início: dezembro de 2009
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,5813
  • Dividend Yield: 1,0302%
  • Data Base: 06/09/2024
  • Data Pagamento: 13/09/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

FAED11

10,26%

Imóveis Educacionais

Cotas: 692.377

Cotistas: 4.554

Último Rendimento

FAED11

R$1,5824

D. Yield: 1,0342%

Cotação Base: R$153,00

Data Base: 07/08/2024

Data Pgto: 14/08/2024

Próximo Rendimento

FAED11

R$1,5813

D. Yield: 1,0302%
Cotação Base: R$153,50
Data Base: 06/09/2024
Data Pgto: 13/09/2024
Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Taxa de Administração: 0,30% a.a. sobre o total de ativos

Objetivo

A aquisição de terrenos, imóveis comerciais ou de direitos reais a eles relativos, para o desenvolvimento, ampliação e exploração destes mediante locação para o Grupo Anhanguera Educacional, instituição de ensino, que firmará com o fundo, contratos de locação atípica de longo prazo e/ou arrendamento dos bens imóveis adquiridos, doravante designados como “Ativos alvo”. O Fundo detém 100% de 3 imóveis adquiridos e locados para a Anhanguera Educacional S.A. por meio de operação de Sale & Lease Back.

Portfólio: 3 Imóveis

2T24

Educacional    SC

Anhanguera Educacional - Taboão da Serra

Taboão Da Serra, SC

17.922,80m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Educacional    SP

Anhanguera Educacional - Valinhos

Valinhos, SP

7.700,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Educacional    SP

Anhanguera Educacional - Leme

Leme, SP

7.184,93m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

OPTM11 - FII PATRI IV

FCFL11 - FII CAMPUSFL

RBED11 - FII RIOB ED

MINT11 - FII MINT EDU

  Fundos com FAED11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
BCFF11
FII BC FFII
137.945
0,0685%
RINV11
FII REAL INV
1.299
0,0670%
Resumo
Código do Negociação:
FAED11
Data de Início:
dezembro de 2009
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Educacionais
Gestão:
Passiva
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
4.554
Patrimônio Líquido:
R$152,2 Mi
Valor de Mercado:
R$106,2 Mi
Valor da Cota:
R$153,50
P/VP:
 0,70
Último Pagamento:
13/09/2024
Último Rendimento:
R$1,5813
Dividend Yield:
1,0302%
D. Y. Anualizado:
10,26%
Volume médio negociado:
697
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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As informações contidas neste WebSite são exclusivamente informativas.

Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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