FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ANHANGUERA EDUCACIONAL
Cotação
Último Fechamento
R$ 145,03
-1,02%
Valorização Mensal
R$ 150,60
-3,70%
Valorização 12 Meses
R$ 156,32
-7,22%
Máxima 52 Semanas
R$ 162,49
Mínima 52 Semanas
R$ 132,78
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 152,2 Mi
Valor de Mercado: 100,4 Mi
Total em Ativos
R$ 153,2 Mi
Total em Passivos
R$ 988,0 K
Valor Patrimonial
R$ 219,83
P/VP
0,66
Valor em Caixa
R$ 2,8 Mi
1,83%
Valores a Receber
R$ 1,1 Mi
Total Investido
R$ 149,3 Mi
98,07%
Cotas Emitidas
692.377
30/09/2024
Cotistas
4.488
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
FAED11
10,38%
Imóveis Educacionais
Cotas: 692.377
Cotistas: 4.488
Último Rendimento
FAED11
R$ 1,5800
D. Yield: 1,0781%
Cotação Base: R$146,55
Data Base: 07/10/2024
Data Pgto: 14/10/2024
Próximo Rendimento
FAED11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Gestor
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
(11) 3383-3102
ri.fundoslistados@btgpactual.com
www.btgpactual.com
Taxa de Administração: 0,30% a.a. sobre o total de ativos
Objetivo
A aquisição de terrenos, imóveis comerciais ou de direitos reais a eles relativos, para o desenvolvimento, ampliação e exploração destes mediante locação para o Grupo Anhanguera Educacional, instituição de ensino, que firmará com o fundo, contratos de locação atípica de longo prazo e/ou arrendamento dos bens imóveis adquiridos, doravante designados como “Ativos alvo”. O Fundo detém 100% de 3 imóveis adquiridos e locados para a Anhanguera Educacional S.A. por meio de operação de Sale & Lease Back.
Portfólio: 3 Imóveis
2T24
Educacional SC
Anhanguera Educacional - Taboão da Serra
Taboão Da Serra, SC
17.922,80m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Educacional SP
Anhanguera Educacional - Valinhos
Valinhos, SP
7.700,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Educacional SP
Anhanguera Educacional - Leme
Leme, SP
7.184,93m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
FAED11
dezembro de 2009
FII
Imóveis Educacionais
Passiva
Indeterminado
4.488 - Investidores em Geral
R$ 152,2 Mi
R$ 100,4 Mi
R$ 145,03
0,66
14/10/2024
R$ 1,5800
1,0781%
10,38%
867
R$ 125,7 K