* Atualizado em 12/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ANHANGUERA EDUCACIONAL

Cotação
Último Fechamento

R$153,18

  1,00%
Valorização Mensal

R$154,45

  -0,82%
Valorização 12 Meses

R$161,26

  -5,01%
Máxima 52 Semanas

R$159,21

Mínima 52 Semanas

R$127,45

Contábil
Patrimônio Líquido

R$152,2 Mi

Valor de Mercado R$106,0 Mi
Total em Ativos

R$153,2 Mi

Total em Passivos

R$910,8 Mil

Valor Patrimonial

R$219,95

P/VP

 0,70

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 2,7 Mi

  1,82%
Valores a Receber

R$1,1 Mi

Total Investido

R$149,2 Mi

  98,02%
Cotas Emitidas

692.377

Investidores em Geral
Cotistas

  4.605

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    149.270.327,43
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  149.270.327,43
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 149.270.327,43
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    198,50
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    2.775.412,05
  • Aplicações Financeiras  2.775.610,55
  • Contas a Receber por Aluguéis
    1.135.334,48
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    19.376,70
  • Recebíveis  1.154.711,18
  • Total de Ativos 153.200.649,16
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    58.484,81
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    852.410,98
  • Total de Passivos 910.895,79
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    153.200.649,16  
  •   Total do Passivo
    - 910.895,79  
  • Patrimônio Líquido 152.289.753,37


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: FAED11
  • Nome no Pregão: FII ANH EDUC
  • CNPJ: 11.179.118/0001-45
  • Código ISIN: BRFAEDCTF003
  • Público Alvo: 4.605 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Educacionais
  • Mercado de negociação: MB
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Outros
  • Gestão: Passiva
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 378
  • Volume negociado: 211
  • Data de Início: dezembro de 2009
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,6453
  • Dividend Yield: 0,7480%
  • Data Base: 05/07/2024
  • Data Pagamento: 12/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

FAED11

9,95%


Imóveis Educacionais

Cotas: 692.377

Cotistas: 4.605

Último Rendimento

FAED11

R$1,6453


D. Yield: 0,7480%

Cotação Base: R$219,95

Data Base: 05/07/2024

Data Pgto: 12/07/2024

Próximo Rendimento

FAED11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Taxa de Administração: 0,30% a.a. sobre o total de ativos

Objetivo

A aquisição de terrenos, imóveis comerciais ou de direitos reais a eles relativos, para o desenvolvimento, ampliação e exploração destes mediante locação para o Grupo Anhanguera Educacional, instituição de ensino, que firmará com o fundo, contratos de locação atípica de longo prazo e/ou arrendamento dos bens imóveis adquiridos, doravante designados como “Ativos alvo”. O Fundo detém 100% de 3 imóveis adquiridos e locados para a Anhanguera Educacional S.A. por meio de operação de Sale & Lease Back.

Portfólio: 3 Imóveis

1T24

Educacional    SC

Anhanguera Educacional - Taboão da Serra

Taboão Da Serra, SC

17.922,80m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Educacional    SP

Anhanguera Educacional - Valinhos

Valinhos, SP

12.441,45m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Educacional    SP

Anhanguera Educacional - Leme

Leme, SP

7.184,93m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
  Fundos com FAED11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII BC FFII
133.578
0,0663%
FII REAL INV
180
0,0213%
FII REAL INV
1.119
0,1324%

Resumo
Código do Negociação:
FAED11
Data de Início:
dezembro de 2009
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Educacionais
Gestão:
Passiva
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
4.605
Patrimônio Líquido:
R$152,2 Mi
Valor de Mercado:
R$106,0 Mi
Valor da Cota:
R$153,18
P/VP:
 0,70
Último Pagamento:
12/07/2024
Último Rendimento:
R$1,6453
Dividend Yield:
0,7480%
D. Y. Anualizado:
9,95%
Volume médio negociado:
378
Participação IFIX:
0,000%
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