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FGAA11 • FG/AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

FG/AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

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Cotação

Último Fechamento

R$ 8,74

  0,81%

Valorização Mensal

R$ 8,61

  1,51%

Valorização 12 Meses

R$ 8,80

  -0,68%

Máxima 52 Semanas

R$ 8,75

 

Mínima 52 Semanas

R$ 6,06

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 423,7 Mi

Valor de Mercado: 394,0 Mi

Total em Ativos

R$ 429,6 Mi

 

Total em Passivos

R$ 5,9 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 9,40

 

P/VP

 0,93

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 8,3 Mi

  1,97%

Valores a Receber

R$ 25,1 K

 

Total Investido

R$ 421,2 Mi

  99,41%

Cotas Emitidas

45.081.449

31/07/2025

Cotistas

50.225

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
4.605.209,93
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
386.033.275,30
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
30.543.651,48
Outros Investimentos
0,00
Papéis
421.182.136,71
Total Investido
421.182.136,71
Ativos (R$)
Disponibilidade
100,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
8.347.144,16
Aplicações Financeiras
8.347.244,16
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
25.121,92
Recebíveis
25.121,92
Total de Ativos
429.554.502,79
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
5.409.773,88
Taxa de administração a pagar
447.189,86
Taxa de performance a pagar
666,69
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
18.884,87
Total de Passivos
5.876.515,30
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
429.554.502,79
Total do Passivo
5.876.515,30
Patrimônio Líquido
423.677.987,49
  Ações de Sociedades - 2T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 2T25
Cotas
 
Quantidade
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Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 2T25
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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CRA_CRA022000MA - VIRGOSEC

1
7.315
7,3 K
7.383.574,73
7,4 Mi

CRA_CRA022001P6 - VIRGOSEC

1
365
365
372.590,89
372,6 K

CRA_CRA022001P6 - VIRGOSEC

1
245
245
250.095,25
250,1 K

CRA_CRA022001P6 - VIRGOSEC

1
151
151
154.140,34
154,1 K

CRA_CRA022001P6 - VIRGOSEC

1
105
105
107.183,68
107,2 K

CRA_CRA022001P6 - VIRGOSEC

1
59
59
60.227,02
60,2 K

CRA_CRA022001P6 - VIRGOSEC

1
104
104
106.162,88
106,2 K

CRA_CRA022001P6 - VIRGOSEC

1
332
332
338.904,59
338,9 K

CRA_CRA022001P6 - VIRGOSEC

1
312
312
318.488,65
318,5 K

CRA_CRA022001P6 - VIRGOSEC

1
5
5
5.103,98
5,1 K

CRA_CRA022001P6 - VIRGOSEC

1
28
28
28.582,31
28,6 K

CRA_CRA022001P6 - VIRGOSEC

1
108
108
110.246,07
110,2 K

CRA_CRA022001P6 - VIRGOSEC

1
130
130
132.703,60
132,7 K

CRA_CRA022001P6 - VIRGOSEC

1
435
435
444.046,68
444,0 K

CRA_CRA022001P6 - VIRGOSEC

1
386
386
394.027,62
394,0 K

CRA_CRA022001P6 - VIRGOSEC

1
100
100
102.079,69
102,1 K

CRA_CRA022001P6 - VIRGOSEC

1
12.301
12,3 K
12.556.823,50
12,6 Mi

CRA_CRA022001P7 - VIRGOSEC

1
150
150
152.794,34
152,8 K

CRA_CRA022001P7 - VIRGOSEC

1
60
60
61.117,73
61,1 K

CRA_CRA022001P7 - VIRGOSEC

1
1.034
1,0 K
1.053.262,38
1,1 Mi

CRA_CRA022001P7 - VIRGOSEC

1
164
164
167.055,15
167,1 K

CRA_CRA022001P7 - VIRGOSEC

1
44
44
44.819,67
44,8 K

CRA_CRA022001P7 - VIRGOSEC

1
127
127
129.365,88
129,4 K

CRA_CRA022001P7 - VIRGOSEC

1
593
593
604.046,99
604,0 K

CRA_CRA022002MH - VIRGOSEC

1
4.004
4,0 K
3.989.363,80
4,0 Mi

CRA_CRA022002MH - VIRGOSEC

1
9.795
9,8 K
9.759.195,43
9,8 Mi

CRA_CRA022002MH - VIRGOSEC

1
2.257
2,3 K
2.248.749,77
2,2 Mi

CRA_CRA022002MH - VIRGOSEC

1
4.005
4,0 K
3.990.360,15
4,0 Mi

CRA_CRA022002MH - VIRGOSEC

1
6.006
6,0 K
5.984.045,71
6,0 Mi

CRA_CRA022007KJ - VIRGOSEC

1
15.224
15,2 K
15.332.378,47
15,3 Mi

CRA_CRA022008CB - ECOAGROSEC

1
33.128
33,1 K
33.623.878,36
33,6 Mi

CRA_CRA022008Y9 - ECOAGROSEC

1
23
23
17.979,04
18,0 K

CRA_CRA022008Y9 - ECOAGROSEC

1
14
14
10.943,76
10,9 K

CRA_CRA022008Y9 - ECOAGROSEC

1
31
31
24.232,62
24,2 K

CRA_CRA022008Y9 - ECOAGROSEC

1
95
95
74.261,27
74,3 K

CRA_CRA022008Y9 - ECOAGROSEC

1
3
3
2.345,09
2,3 K

CRA_CRA022008Y9 - ECOAGROSEC

1
30
30
23.450,92
23,5 K

CRA_CRA022008Y9 - ECOAGROSEC

1
19
19
14.852,25
14,9 K

CRA_CRA022008Y9 - ECOAGROSEC

1
12.626
12,6 K
9.869.714,39
9,9 Mi

CRA_CRA022008Y9 - ECOAGROSEC

1
47
47
36.739,78
36,7 K

CRA_CRA022009Q3 - VORTX DTVM

1
15.510
15,5 K
15.548.983,87
15,5 Mi

CRA_CRA022009Q4 - VORTX DTVM

2
13.500
13,5 K
13.533.931,80
13,5 Mi

CRA_CRA022009VM - ECOAGROSEC

1
1.248
1,2 K
949.543,52
949,5 K

CRA_CRA022009VM - ECOAGROSEC

1
3.958
4,0 K
3.011.452,93
3,0 Mi

CRA_CRA022009VM - ECOAGROSEC

1
4.376
4,4 K
3.329.489,15
3,3 Mi

CRA_CRA02200BQ9 - VIRGOSEC

1
24.000
24,0 K
24.061.258,19
24,1 Mi

CRA_CRA02200BQA - VIRGOSEC

2
6.000
6,0 K
6.018.754,60
6,0 Mi

CRA_CRA02200BQB - VIRGOSEC

3
24.000
24,0 K
24.063.492,76
24,1 Mi

CRA_CRA02200BQC - VIRGOSEC

4
6.000
6,0 K
6.020.230,44
6,0 Mi

CRA_CRA02200CNM - VIRGOSEC

11
1.757
1,8 K
1.299.078,81
1,3 Mi

CRA_CRA02200FFL - VIRGOSEC

2
14.824
14,8 K
15.188.412,53
15,2 Mi

CRA_CRA023001JL - VORTX DTVM

1
6.056
6,1 K
5.024.509,60
5,0 Mi

CRA_CRA023001JL - VORTX DTVM

1
10
10
8.296,74
8,3 K

CRA_CRA023001JL - VORTX DTVM

1
50
50
41.483,73
41,5 K

CRA_CRA023001JL - VORTX DTVM

1
56
56
46.461,77
46,5 K

CRA_CRA023001JL - VORTX DTVM

1
38
38
31.527,63
31,5 K

CRA_CRA023004SA - TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
1
1
802,12
802

CRA_CRA023004SA - TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
2
2
1.604,24
1,6 K

CRA_CRA023004SA - TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
1.250
1,3 K
1.002.654,51
1,0 Mi

CRA_CRA0230099D - VERTCIASEC

1
5.000
5,0 K
5.070.822,85
5,1 Mi

CRA_CRA0230099D - VERTCIASEC

1
1.000
1,0 K
1.014.164,57
1,0 Mi

CRA_CRA0230099D - VERTCIASEC

1
10.738
10,7 K
10.890.099,16
10,9 Mi

CRA_CRA0230099D - VERTCIASEC

1
1.980
2,0 K
2.008.045,85
2,0 Mi

CRA_CRA0230099D - VERTCIASEC

1
1.278
1,3 K
1.296.102,32
1,3 Mi

CRA_CRA02300JAH - ECOAGROSEC

1
11.295
11,3 K
11.329.758,22
11,3 Mi

CRA_CRA02300JAH - ECOAGROSEC

1
292
292
292.898,57
292,9 K

CRA_CRA02300JAH - ECOAGROSEC

1
3.979
4,0 K
3.991.244,61
4,0 Mi

CRA_CRA02300JAH - ECOAGROSEC

1
5.000
5,0 K
5.015.386,55
5,0 Mi

CRA_CRA02300KOH - OPEA SEC

1
3
3
3.133,75
3,1 K

CRA_CRA02300KOH - OPEA SEC

1
6
6
6.267,50
6,3 K

CRA_CRA02300KOH - OPEA SEC

1
18.351
18,4 K
19.169.155,51
19,2 Mi

CRA_CRA02300NGK - OPEA SEC

1
6.187
6,2 K
5.646.533,53
5,6 Mi

CRA_CRA02300NGK - OPEA SEC

1
15.000
15,0 K
13.689.672,37
13,7 Mi

CRA_CRA02300NGK - OPEA SEC

1
3.879
3,9 K
3.540.149,27
3,5 Mi

CRA_CRA024002MM - ECOAGROSEC

1
6.914
6,9 K
7.176.713,06
7,2 Mi

CRA_CRA024002MM - ECOAGROSEC

1
1
1
1.037,99
1,0 K

CRA_CRA024007EP - VIRGOSEC

1
11.288
11,3 K
10.303.132,69
10,3 Mi

CRA_CRA024007EP - VIRGOSEC

1
6.178
6,2 K
5.638.975,35
5,6 Mi

CRA_CRA024007EP - VIRGOSEC

1
10.311
10,3 K
9.411.375,02
9,4 Mi

CRA_CRA024007EP - VIRGOSEC

1
5.399
5,4 K
4.927.942,36
4,9 Mi

CRA_CRA024007EP - VIRGOSEC

1
3.121
3,1 K
2.848.695,70
2,8 Mi

CRA_CRA024007EP - VIRGOSEC

1
7.291
7,3 K
6.654.867,16
6,7 Mi

CRI_22K1802248 - TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
15.000
15,0 K
11.798.279,33
11,8 Mi

CRI_22K1802248 - TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
5.005
5,0 K
3.936.692,53
3,9 Mi

CRI_22K1802248 - TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
4.998
5,0 K
3.931.186,67
3,9 Mi
  FIIs - 2T25
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
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FIAGRO RIZA - RZAG11

 
515.701
515,7 K
4.605.209,93
4,6 Mi

Informações

Código de Negociação: FGAA11
Nome no Pregão: FIAGRO FGA
CNPJ: 42.405.905/0001-91
Público Alvo: 50.225 - Investidores em Geral
Data de Início:  janeiro de 2022
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FIAGRO
Classificação: FIAGRO-FII
Mercado de negociação: MB
Mandato: Híbrido
Segmento: Híbrido
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Volume médio negociado: 118.773
Volume negociado: 164.802
Participação IFIX: 
Código ISIN: BRFGAACTF004
Amortização: R$0,0600
Data Base: 06/06/2025
Data Pagamento: 14/07/2025
Tipo de Amortização: Parcial
Rendimento: R$0,1200
Dividend Yield: 1,3793%
Data Base: 07/08/2025
Data Pagamento: 14/08/2025

Rendimentos - 14,79% D.Y.

D. Y. Anualizado

FGAA11

14,79%

FIAGRO-FII

Cotas: 45.081.449

Cotistas: 50.225

Último Rendimento

FGAA11

R$ 0,1200

D. Yield: 1,3793%

Cotação Base: R$8,70

Data Base: 07/08/2025

Data Pgto: 14/08/2025

Próximo Rendimento

FGAA11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor

FG/A GESTORA DE RECURSOS

  (16) 3913-9100​

  contato@fga.com.br

  www.fga.com.br

Taxa de Administração: 1,15% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 10% sobre o que exceder 100% CDI a.a.

Objetivo

Investimento em valores mobiliários relacionados com as cadeias produtivas agroindustriais, sendo principalmente: (i) Ativos Alvo: Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI); Ativos de Liquidez: Letras de Crédito do Agronegócio (LCA), Letras de Crédito Imobiliário (LCI), Letras Imobiliárias Garantidas (LIG), Cotas de FIAGRO e demais ativos financeiros, títulos e valores mobiliários que sejam ou venham a ser permitidos pela legislação ou regulamentação aplicável.

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  Fundos com FGAA11 em carteira - 2T25
Fundo
Nome
Cotas
Posição
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AAZQ11
FIAGRO AAZQ
493.620
1,0950%
FTCA11
FI AGRO FYTO
35.857
0,0795%
VHFA11
FIAGRO VHFA
25.406
0,0564%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

FGAA11

janeiro de 2022

FIAGRO

FIAGRO-FII

Ativa

Indeterminado

50.225 - Investidores em Geral

R$ 423,7 Mi

R$ 394,0 Mi

R$ 8,74

0,93

14/08/2025

R$ 0,1200

1,3793%

14,79%

164,8 K

R$ 1,4 Mi

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"Documentação Oficial"

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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