FGAA11

  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Relacionados Resumo

FG/AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 7,22

  1,40%

Valorização Mensal

R$ 7,99

  -9,64%

Valorização 12 Meses

R$ 9,59

  -24,71%

Máxima 52 Semanas

R$ 8,58

 

Mínima 52 Semanas

R$ 7,05

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 432,7 Mi

Valor de Mercado: 325,5 Mi

Total em Ativos

R$ 438,3 Mi

 

Total em Passivos

R$ 5,6 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 9,60

 

P/VP

 0,75

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 27,7 Mi

  6,41%

Valores a Receber

R$ 436,4 K

 

Total Investido

R$ 410,2 Mi

  94,79%

Cotas Emitidas

45.081.449

29/11/2024

Cotistas

51.467

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
400.024.152,31
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
4.900.979,96
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
5.233.216,57
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
410.158.348,84
Total Investido
410.158.348,84
Ativos (R$)
Disponibilidade
100,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
27.722.462,55
Aplicações Financeiras
27.722.562,55
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
436.386,22
Recebíveis
436.386,22
Total de Ativos
438.317.297,61
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
4.733.552,15
Taxa de administração a pagar
377.536,86
Taxa de performance a pagar
501.244,07
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
14.017,05
Total de Passivos
5.626.350,13
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
438.317.297,61
Total do Passivo
5.626.350,13
Patrimônio Líquido
432.690.947,48
  Ações de Sociedades - 3T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 3T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 3T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
Clique aqui

CRA_CRA022000MA - VIRGOSEC

1
7.315
7,3 K
7.400.182,99
7,4 Mi

CRA_CRA022001P6 - VIRGOSEC

1
14.795
14,8 K
15.151.496,28
15,2 Mi

CRA_CRA022001P7 - VIRGOSEC

1
3.500
3,5 K
3.573.942,89
3,6 Mi

CRA_CRA022002MH - VIRGOSEC

1
194
194
192.290,81
192,3 K

CRA_CRA022002MH - VIRGOSEC

1
4.004
4,0 K
3.968.723,75
4,0 Mi

CRA_CRA022002MH - VIRGOSEC

1
6.006
6,0 K
5.953.085,62
6,0 Mi

CRA_CRA022002MH - VIRGOSEC

1
9.795
9,8 K
9.708.703,58
9,7 Mi

CRA_CRA022002MH - VIRGOSEC

1
10.001
10,0 K
9.912.888,67
9,9 Mi

CRA_CRA022007KJ - VIRGOSEC

1
15.224
15,2 K
15.348.842,55
15,3 Mi

CRA_CRA02200816 - ECOAGROSEC

1
9.222
9,2 K
8.012.810,51
8,0 Mi

CRA_CRA02200816 - ECOAGROSEC

1
6.007
6,0 K
5.219.361,60
5,2 Mi

CRA_CRA02200816 - ECOAGROSEC

1
5.055
5,1 K
4.392.187,93
4,4 Mi

CRA_CRA022008CB - ECOAGROSEC

1
35.123
35,1 K
35.612.287,71
35,6 Mi

CRA_CRA022008Y9 - ECOAGROSEC

1
19
19
16.424,68
16,4 K

CRA_CRA022008Y9 - ECOAGROSEC

1
12.650
12,7 K
10.935.379,93
10,9 Mi

CRA_CRA022008Y9 - ECOAGROSEC

1
23
23
19.882,50
19,9 K

CRA_CRA022008Y9 - ECOAGROSEC

1
3
3
2.593,37
2,6 K

CRA_CRA022009Q3 - VORTX DTVM

1
15.510
15,5 K
15.539.819,05
15,5 Mi

CRA_CRA022009Q4 - VORTX DTVM

2
13.500
13,5 K
13.525.954,69
13,5 Mi

CRA_CRA022009VM - ECOAGROSEC

1
5.401
5,4 K
6.024.467,51
6,0 Mi

CRA_CRA022009VM - ECOAGROSEC

1
4.599
4,6 K
5.129.888,18
5,1 Mi

CRA_CRA02200BQ9 - VIRGOSEC

1
24.000
24,0 K
24.047.076,16
24,0 Mi

CRA_CRA02200BQA - VIRGOSEC

2
6.000
6,0 K
6.015.207,06
6,0 Mi

CRA_CRA02200BQB - VIRGOSEC

3
24.000
24,0 K
24.049.309,40
24,0 Mi

CRA_CRA02200BQC - VIRGOSEC

4
6.000
6,0 K
6.016.682,03
6,0 Mi

CRA_CRA02200CNM - VIRGOSEC

11
3.757
3,8 K
3.700.957,84
3,7 Mi

CRA_CRA02200FFL - VIRGOSEC

2
14.824
14,8 K
15.253.330,26
15,3 Mi

CRA_CRA023001JL - VORTX DTVM

1
6.056
6,1 K
6.077.592,03
6,1 Mi

CRA_CRA023004SA - TRUE SEC

1
1.500
1,5 K
1.385.872,65
1,4 Mi

CRA_CRA0230099D - VORTX DTVM

1
1.278
1,3 K
1.296.028,68
1,3 Mi

CRA_CRA0230099D - VORTX DTVM

1
12.030
12,0 K
12.199.706,63
12,2 Mi

CRA_CRA0230099D - VORTX DTVM

1
1.980
2,0 K
2.007.931,76
2,0 Mi

CRA_CRA0230099D - VORTX DTVM

1
5.000
5,0 K
5.070.534,76
5,1 Mi

CRA_CRA02300JAH - ECOAGROSEC

1
2.751
2,8 K
2.760.787,64
2,8 Mi

CRA_CRA02300JAH - ECOAGROSEC

1
3.979
4,0 K
3.993.156,67
4,0 Mi

CRA_CRA02300JAH - ECOAGROSEC

1
5.000
5,0 K
5.017.789,24
5,0 Mi

CRA_CRA02300JAH - ECOAGROSEC

1
11.295
11,3 K
11.335.185,89
11,3 Mi

CRA_CRA02300KOH - OPEA SEC

1
18.515
18,5 K
19.346.098,96
19,3 Mi

CRA_CRA02300KOH - OPEA SEC

1
6
6
6.269,32
6,3 K

CRA_CRA02300NGK - OPEA SEC

1
15.000
15,0 K
14.408.026,44
14,4 Mi

CRA_CRA02300NGK - OPEA SEC

1
3.879
3,9 K
3.725.915,63
3,7 Mi

CRA_CRA02300NGK - OPEA SEC

1
6.187
6,2 K
5.942.830,64
5,9 Mi

CRA_CRA024002MM - ECOAGROSEC

1
7.603
7,6 K
8.028.218,46
8,0 Mi

CRA_CRA024007EP - VIRGOSEC

1
15.035
15,0 K
14.376.998,77
14,4 Mi

CRA_CRA024007EP - VIRGOSEC

1
8.053
8,1 K
7.700.563,42
7,7 Mi

CRI_22K1802248 - TRUE SEC

1
5.005
5,0 K
4.858.497,06
4,9 Mi

CRI_22K1802248 - TRUE SEC

1
15.000
15,0 K
14.560.930,25
14,6 Mi

CRI_22K1802248 - TRUE SEC

1
4.998
5,0 K
4.851.701,95
4,9 Mi
  FIIs - 3T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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FIAGRO RIZA - RZAG11

 
515.701
515,7 K
4.378.301,49
4,4 Mi

FIAGRO XP CA - XPCA11

 
118.778
118,8 K
940.721,76
940,7 K

Informações

Código de Negociação: FGAA11
Nome no Pregão: FIAGRO FGA
CNPJ: 42.405.905/0001-91
Público Alvo: 51.467 - Investidores em Geral
Data de Início:  janeiro de 2022
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FIAGRO-FII
Classificação: FIAGRO-FII
Mercado de negociação: MB
Mandato: Híbrido
Segmento: Híbrido
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 185.754
Volume negociado: 165.004
Código ISIN: BRFGAACTF004
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização: Parcial
Rendimento: R$0,1050
Dividend Yield: 1,3725%
Data Base: 06/12/2024
Data Pagamento: 13/12/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

FGAA11

14,25%

FIAGRO-FII

Cotas: 45.081.449

Cotistas: 51.467

Último Rendimento

FGAA11

R$ 0,1050

D. Yield: 1,3725%

Cotação Base: R$7,65

Data Base: 06/12/2024

Data Pgto: 13/12/2024

Próximo Rendimento

FGAA11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor

FG/A GESTORA DE RECURSOS

  (16) 3913-9100​

  contato@fga.com.br

  www.fga.com.br

Taxa de Administração: 1,15% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 10% sobre o que exceder 100% CDI a.a.

Objetivo

Investimento em valores mobiliários relacionados com as cadeias produtivas agroindustriais, sendo principalmente: (i) Ativos Alvo: Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI); Ativos de Liquidez: Letras de Crédito do Agronegócio (LCA), Letras de Crédito Imobiliário (LCI), Letras Imobiliárias Garantidas (LIG), Cotas de FIAGRO e demais ativos financeiros, títulos e valores mobiliários que sejam ou venham a ser permitidos pela legislação ou regulamentação aplicável.

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Fundo
Nome
Cotas
Posição
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AAZQ11
FIAGRO AAZQ
494.520
2,0573%
NCRA11
FIAGRO NCH
35.857
0,8040%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

FGAA11

janeiro de 2022

FIAGRO-FII

FIAGRO-FII

Ativa

Indeterminado

51.467 - Investidores em Geral

R$ 432,7 Mi

R$ 325,5 Mi

R$ 7,22

0,75

13/12/2024

R$ 0,1050

1,3725%

14,25%

165,0 K

R$ 1,2 Mi

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"Documentação CVM"

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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