FGAA11

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FGAA11 • FG/AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

FG/AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

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Valorização Mensal

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Valorização 12 Meses

R$ 8,49

  1,41%

Máxima 52 Semanas

R$ 8,80

 

Mínima 52 Semanas

R$ 6,32

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 425,9 Mi

Valor de Mercado: 388,2 Mi

Total em Ativos

R$ 434,8 Mi

 

Total em Passivos

R$ 8,9 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 9,45

 

P/VP

 0,91

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 13,6 Mi

  3,19%

Valores a Receber

R$ 35,2 K

 

Total Investido

R$ 421,2 Mi

  98,89%

Cotas Emitidas

45.081.449

31/05/2025

Cotistas

49.834

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
400.702.018,26
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
4.605.209,93
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
15.869.012,12
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
421.176.240,31
Total Investido
421.176.240,31
Ativos (R$)
Disponibilidade
100,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
13.602.291,84
Aplicações Financeiras
13.602.391,84
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
35.217,03
Recebíveis
35.217,03
Total de Ativos
434.813.849,18
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
5.409.773,88
Taxa de administração a pagar
411.298,73
Taxa de performance a pagar
359.357,50
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
2.730.454,84
Total de Passivos
8.910.884,95
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
434.813.849,18
Total do Passivo
8.910.884,95
Patrimônio Líquido
425.902.964,23
  Ações de Sociedades - 1T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 1T25
Cotas
 
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(R$)
 
  CRI/CRA - 1T25
Companhias
Série
Quantidade
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Valor (R$)
(R$)
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CRA_CRA022000MA - VIRGOSEC

1
7.315
7,3 K
7.394.037,02
7,4 Mi

CRA_CRA022001P6 - VIRGOSEC

1
332
332
339.375,42
339,4 K

CRA_CRA022001P6 - VIRGOSEC

1
151
151
154.354,48
154,4 K

CRA_CRA022001P6 - VIRGOSEC

1
130
130
132.887,96
132,9 K

CRA_CRA022001P6 - VIRGOSEC

1
365
365
373.108,52
373,1 K

CRA_CRA022001P6 - VIRGOSEC

1
59
59
60.310,69
60,3 K

CRA_CRA022001P6 - VIRGOSEC

1
435
435
444.663,58
444,7 K

CRA_CRA022001P6 - VIRGOSEC

1
104
104
106.310,37
106,3 K

CRA_CRA022001P6 - VIRGOSEC

1
12.703
12,7 K
12.985.198,93
13,0 Mi

CRA_CRA022001P6 - VIRGOSEC

1
312
312
318.931,12
318,9 K

CRA_CRA022001P6 - VIRGOSEC

1
245
245
250.442,70
250,4 K

CRA_CRA022001P6 - VIRGOSEC

1
5
5
5.111,07
5,1 K

CRA_CRA022001P6 - VIRGOSEC

1
108
108
110.399,23
110,4 K

CRA_CRA022001P6 - VIRGOSEC

1
28
28
28.622,02
28,6 K

CRA_CRA022001P6 - VIRGOSEC

1
386
386
394.575,04
394,6 K

CRA_CRA022001P6 - VIRGOSEC

1
100
100
102.221,51
102,2 K

CRA_CRA022001P7 - VIRGOSEC

1
1.034
1,0 K
1.054.513,67
1,1 Mi

CRA_CRA022001P7 - VIRGOSEC

1
150
150
152.975,87
153,0 K

CRA_CRA022001P7 - VIRGOSEC

1
164
164
167.253,61
167,3 K

CRA_CRA022001P7 - VIRGOSEC

1
593
593
604.764,61
604,8 K

CRA_CRA022001P7 - VIRGOSEC

1
44
44
44.872,92
44,9 K

CRA_CRA022001P7 - VIRGOSEC

1
60
60
61.190,34
61,2 K

CRA_CRA022002MH - VIRGOSEC

1
4.004
4,0 K
3.982.113,96
4,0 Mi

CRA_CRA022002MH - VIRGOSEC

1
4.005
4,0 K
3.983.108,49
4,0 Mi

CRA_CRA022002MH - VIRGOSEC

1
6.006
6,0 K
5.973.170,94
6,0 Mi

CRA_CRA022002MH - VIRGOSEC

1
9.795
9,8 K
9.741.460,11
9,7 Mi

CRA_CRA022002MH - VIRGOSEC

1
2.257
2,3 K
2.244.663,14
2,2 Mi

CRA_CRA022007KJ - VIRGOSEC

1
15.224
15,2 K
15.347.740,25
15,3 Mi

CRA_CRA02200816 - ECOAGROSEC

1
5.055
5,1 K
3.832.794,70
3,8 Mi

CRA_CRA02200816 - ECOAGROSEC

1
9.222
9,2 K
6.992.291,35
7,0 Mi

CRA_CRA02200816 - ECOAGROSEC

1
1.642
1,6 K
1.244.994,83
1,2 Mi

CRA_CRA022008CB - ECOAGROSEC

1
33.219
33,2 K
33.711.772,76
33,7 Mi

CRA_CRA022008Y9 - ECOAGROSEC

1
19
19
14.941,54
14,9 K

CRA_CRA022008Y9 - ECOAGROSEC

1
23
23
18.087,13
18,1 K

CRA_CRA022008Y9 - ECOAGROSEC

1
3
3
2.359,19
2,4 K

CRA_CRA022008Y9 - ECOAGROSEC

1
14
14
11.009,55
11,0 K

CRA_CRA022008Y9 - ECOAGROSEC

1
12.626
12,6 K
9.929.048,83
9,9 Mi

CRA_CRA022008Y9 - ECOAGROSEC

1
31
31
24.378,30
24,4 K

CRA_CRA022008Y9 - ECOAGROSEC

1
30
30
23.591,91
23,6 K

CRA_CRA022008Y9 - ECOAGROSEC

1
47
47
36.960,66
37,0 K

CRA_CRA022008Y9 - ECOAGROSEC

1
95
95
74.707,71
74,7 K

CRA_CRA022009Q3 - VORTX DTVM

1
15.510
15,5 K
15.556.348,60
15,6 Mi

CRA_CRA022009Q4 - VORTX DTVM

2
13.500
13,5 K
13.540.342,11
13,5 Mi

CRA_CRA022009VM - ECOAGROSEC

1
1.248
1,2 K
909.088,70
909,1 K

CRA_CRA022009VM - ECOAGROSEC

1
4.376
4,4 K
3.187.637,96
3,2 Mi

CRA_CRA02200BQ9 - VIRGOSEC

1
24.000
24,0 K
24.072.888,62
24,1 Mi

CRA_CRA02200BQA - VIRGOSEC

2
6.000
6,0 K
6.022.524,60
6,0 Mi

CRA_CRA02200BQB - VIRGOSEC

3
24.000
24,0 K
24.075.683,21
24,1 Mi

CRA_CRA02200BQC - VIRGOSEC

4
6.000
6,0 K
6.024.370,61
6,0 Mi

CRA_CRA02200CNM - VIRGOSEC

11
1.757
1,8 K
1.513.203,58
1,5 Mi

CRA_CRA02200FFL - VIRGOSEC

2
14.824
14,8 K
15.213.991,93
15,2 Mi

CRA_CRA023001JL - VORTX DTVM

1
50
50
44.108,34
44,1 K

CRA_CRA023001JL - VORTX DTVM

1
6.056
6,1 K
5.342.402,42
5,3 Mi

CRA_CRA023004SA - TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
1
1
802,69
803

CRA_CRA023004SA - TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
2
2
1.605,38
1,6 K

CRA_CRA023004SA - TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
1.250
1,3 K
1.003.362,50
1,0 Mi

CRA_CRA0230099D - VORTX DTVM

1
1.000
1,0 K
1.019.684,33
1,0 Mi

CRA_CRA0230099D - VORTX DTVM

1
5.000
5,0 K
5.098.421,66
5,1 Mi

CRA_CRA0230099D - VORTX DTVM

1
1.980
2,0 K
2.018.974,97
2,0 Mi

CRA_CRA0230099D - VORTX DTVM

1
1.278
1,3 K
1.303.156,57
1,3 Mi

CRA_CRA0230099D - VORTX DTVM

1
10.738
10,7 K
10.949.370,37
10,9 Mi

CRA_CRA02300JAH - ECOAGROSEC

1
5.000
5,0 K
5.016.104,45
5,0 Mi

CRA_CRA02300JAH - ECOAGROSEC

1
11.295
11,3 K
11.331.379,96
11,3 Mi

CRA_CRA02300JAH - ECOAGROSEC

1
3.979
4,0 K
3.991.815,92
4,0 Mi

CRA_CRA02300JAH - ECOAGROSEC

1
292
292
292.940,50
292,9 K

CRA_CRA02300KOH - OPEA SEC

1
3
3
3.130,53
3,1 K

CRA_CRA02300KOH - OPEA SEC

1
18.351
18,4 K
19.149.508,03
19,1 Mi

CRA_CRA02300KOH - OPEA SEC

1
6
6
6.261,07
6,3 K

CRA_CRA02300NGK - OPEA SEC

1
6.187
6,2 K
5.943.565,06
5,9 Mi

CRA_CRA02300NGK - OPEA SEC

1
3.879
3,9 K
3.726.376,09
3,7 Mi

CRA_CRA02300NGK - OPEA SEC

1
15.000
15,0 K
14.409.807,00
14,4 Mi

CRA_CRA024002MM - ECOAGROSEC

1
6.914
6,9 K
7.166.309,01
7,2 Mi

CRA_CRA024002MM - ECOAGROSEC

1
1
1
1.036,49
1,0 K

CRA_CRA024007EP - VIRGOSEC

1
16.687
16,7 K
15.594.617,89
15,6 Mi

CRA_CRA024007EP - VIRGOSEC

1
6.178
6,2 K
5.773.569,20
5,8 Mi

CRA_CRA024007EP - VIRGOSEC

1
3.121
3,1 K
2.916.689,78
2,9 Mi

CRA_CRA024007EP - VIRGOSEC

1
7.291
7,3 K
6.813.708,81
6,8 Mi

CRA_CRA024007EP - VIRGOSEC

1
10.311
10,3 K
9.636.010,37
9,6 Mi

CRI_22K1802248 - TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
5.005
5,0 K
4.548.904,96
4,5 Mi

CRI_22K1802248 - TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
4.998
5,0 K
4.542.542,86
4,5 Mi

CRI_22K1802248 - TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
15.000
15,0 K
13.633.081,81
13,6 Mi
  FIIs - 1T25
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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FIAGRO RIZA - RZAG11

 
580.860
580,9 K
5.053.482,00
5,1 Mi

Informações

Código de Negociação: FGAA11
Nome no Pregão: FIAGRO FGA
CNPJ: 42.405.905/0001-91
Público Alvo: 49.834 - Investidores em Geral
Data de Início:  janeiro de 2022
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FIAGRO-FII
Classificação: FIAGRO-FII
Mercado de negociação: MB
Mandato: Híbrido
Segmento: Híbrido
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Volume médio negociado: 136.603
Volume negociado: 146.116
Participação IFIX: 
Código ISIN: BRFGAACTF004
Amortização: R$0,0600
Data Base: 06/06/2025
Data Pagamento: 14/07/2025
Tipo de Amortização: Parcial
Rendimento: R$0,1200
Dividend Yield: 1,3483%
Data Base: 06/06/2025
Data Pagamento: 13/06/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

FGAA11

14,43%

FIAGRO-FII

Cotas: 45.081.449

Cotistas: 49.834

Último Rendimento

FGAA11

R$ 0,1200

D. Yield: 1,3483%

Cotação Base: R$8,90

Data Base: 06/06/2025

Data Pgto: 13/06/2025

Próximo Rendimento

FGAA11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor

FG/A GESTORA DE RECURSOS

  (16) 3913-9100​

  contato@fga.com.br

  www.fga.com.br

Taxa de Administração: 1,15% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 10% sobre o que exceder 100% CDI a.a.

Objetivo

Investimento em valores mobiliários relacionados com as cadeias produtivas agroindustriais, sendo principalmente: (i) Ativos Alvo: Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI); Ativos de Liquidez: Letras de Crédito do Agronegócio (LCA), Letras de Crédito Imobiliário (LCI), Letras Imobiliárias Garantidas (LIG), Cotas de FIAGRO e demais ativos financeiros, títulos e valores mobiliários que sejam ou venham a ser permitidos pela legislação ou regulamentação aplicável.

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Fundo
Nome
Cotas
Posição
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AAZQ11
FIAGRO AAZQ
493.620
1,0950%
FTCA11
FI AGRO FYTO
35.857
0,0795%
KOPA11
FIAGRO KOPA
661.887
1,4682%
VHFA11
FIAGRO VHFA
25.406
0,0564%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

FGAA11

janeiro de 2022

FIAGRO-FII

FIAGRO-FII

Ativa

Indeterminado

49.834 - Investidores em Geral

R$ 425,9 Mi

R$ 388,2 Mi

R$ 8,61

0,91

13/06/2025

R$ 0,1200

1,3483%

14,43%

146,1 K

R$ 1,3 Mi

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