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FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SC 401

Cotação

Último Fechamento

R$0,00

0,00%

Valorização Mensal

R$0,00

0,00%

Valorização 12 Meses

R$0,00

0,00%

Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil

Patrimônio Líquido

R$205,0 Mi

Valor de Mercado R$0

Total em Ativos

R$207,1 Mi

Total em Passivos

R$2,0 Mi

Valor Patrimonial

R$120,64

P/VP

0,00

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Desdobramento (Split)

Fator: 1:10

Data: 18/11/2020

Valor em Caixa

R$ 1,6 Mi

0,78%

Valores a Receber

R$4,4 Mi

Total Investido

R$201,0 Mi

98,02%

Cotas Emitidas

1.699.996

Investidores em Geral

Cotistas

155

31/07/2024

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
199.827.438,81
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
309.915,10
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
900.000,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis 201.037.353,91
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis 0,00
Total Investido 201.037.353,91

Ativos (R$)
Disponibilidade
35.182,59
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
1.573.055,33
Aplicações Financeiras 1.608.237,92
Contas a Receber por Aluguéis
951.299,27
Contas a Receber por Venda de Imóveis
784.965,50
Outros Valores a Receber
2.743.301,76
Recebíveis 4.479.566,53
Total de Ativos 207.125.158,36

Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
4.634,37
Taxa de administração a pagar
44.818,18
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
9.977,64
Outros valores a pagar
1.976.223,57
Total de Passivos 2.035.653,76

Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
207.125.158,36
Total do Passivo
- 2.035.653,76
Patrimônio Líquido 205.089.504,60

Ações de Sociedades - 2T24

Sociedades

Quantidade

Valor (R$)

Cotas de Sociedades - 2T24

Cotas

Quantidade

Valor (R$)

CRI/CRA - 2T24

Companhias

Série

Quantidade

Valor (R$)

FIIs - 2T24

Fundos

Quantidade

Valor (R$)

Informações

Código de Negociação: FISC11
Nome no Pregão: FII SC 401
CNPJ: 12.804.013/0001-00
Código ISIN: BRFISCCTF008
Público Alvo: 155 - Investidores em Geral
Prazo: Indeterminado
Duração:
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Lajes Corporativas

Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Renda
Segmento: Lajes Corporativas
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 0,000%
Volume médio negociado: -
Volume negociado: -

Data de Início: outubro de 2010
Amortização:
Data Base:
Data Pagamento:
Tipo de Amortização:
Rendimento: R$0,4700
Dividend Yield: 0,3906%
Data Base: 06/08/2024
Data Pagamento: 14/08/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

FISC11

3,43%

Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 1.699.996

Cotistas: 155

Último Rendimento

FISC11

R$0,4700

D. Yield: 0,3906%

Cotação Base: R$120,33

Data Base: 06/08/2024

Data Pgto: 14/08/2024

Próximo Rendimento

FISC11

R$ -

D. Yield: -

Cotação Base: -

Data Base: -

Data Pgto: -

Administrador

BR-CAPITAL DTVM S.A.

(11) 5508-3500

fundos@brcapital.com.br

www.brcapital.com.br

Gestor / Consultor

BR-CAPITAL DTVM S.A.

(11) 5508-3500

fundos@brcapital.com.br

www.brcapital.com.br

Taxa de Administração: 3,6% da receita operacional bruta (mín. R$ 30.000,00 corrigidos pelo IPCA)

Objetivo

O Fundo de Investimento Imobiliário SC 401 (FISC11) é proprietário de lojas e conjuntos de escritórios destinados à locação do Square SC, empreendimento multiuso localizado em Florianópolis/SC, e do Mall W Tower, shopping localizado em Caxias do Sul/RS. O fundo possui 29 lojas e 2.299 m² de escritórios corporativos do Square SC, além de ser proprietário de 82,4% do estacionamento rotativo. Possui ainda 19 lojas do Mall W Tower e 100% do estacionamento rotativo do Mall.

Portfólio: 6 Imóveis

2T24

Shopping RS

Mall W Tower

Caxias do Sul, RS

3.224,97m² - Unids.: 20

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Lajes Corporativas SC

Square SC

Florianópolis, SC

61,78m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Shopping SC

Square SC

Florianópolis, SC

61,78m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Estacionamento SC

Square SC

Florianópolis, SC

2.769,80m² - Unids.: 45

Vacância: 24,50%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Comercial SC

Square SC

Florianópolis, SC

61,78m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Terreno SC

Terreno destinado à locação

Florianópolis, SC

789,24m² - Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

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Fundos com FISC11 em carteira - 2T24

Fundo

Nome

Cotas

Posição

Resumo

Código do Negociação:

FISC11

Data de Início:

outubro de 2010

Categoria:

FII

Classificação:

Imóveis Lajes Corporativas

Gestão:

Ativa

Prazo:

Indeterminado

Público Alvo:

Investidores em Geral

Cotistas:

155

Patrimônio Líquido:

R$205,0 Mi

Valor de Mercado:

R$0,00

Valor da Cota:

P/VP:

0,00

Último Pagamento:

14/08/2024

Último Rendimento:

R$0,4700

Dividend Yield:

0,3906%

D. Y. Anualizado:

3,43%

Volume médio negociado:

Participação IFIX:

0,000%

Site do Fundo

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SC 401

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$205,0 Mi

R$207,1 Mi

R$2,0 Mi

R$120,64

0,00

R$ 1,6 Mi

R$4,4 Mi

R$201,0 Mi

1.699.996

155

Shopping RS

Mall W Tower

Lajes Corporativas SC

Square SC

Shopping SC

Square SC

Estacionamento SC

Square SC

Comercial SC

Square SC

Terreno SC

Terreno destinado à locação

FMOF11 - FII MEMORIAL

AIEC11 - FII AUTONOMY

CEOC11 - FII CEO CCP

VVCO11 - FII V2EDCORP

"Documentação CVM"

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