KORE11

  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Imóveis Relacionados Resumo

KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 80,19

  0,49%

Valorização Mensal

R$ 77,44

  3,55%

Valorização 12 Meses

R$ 110,60

  -27,50%

Máxima 52 Semanas

R$ 96,17

 

Mínima 52 Semanas

R$ 69,64

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 1,0 Bi

Valor de Mercado: 771,8 Mi

Total em Ativos

R$ 1,4 Bi

 

Total em Passivos

R$ 341,0 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 106,00

 

P/VP

 0,76

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 60,2 Mi

  5,90%

Valores a Receber

R$ 7,4 Mi

 

Total Investido

R$ 1,3 Bi

  126,79%

Cotas Emitidas

9.625.000

31/01/2025

Cotistas

20.227

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
969.412.284,27
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
969.412.284,27
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
324.224.337,02
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
324.224.337,02
Total Investido
1.293.636.621,29
Ativos (R$)
Disponibilidade
45.975,79
Títulos Públicos
60.176.931,73
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
60.222.907,52
Contas a Receber por Aluguéis
7.348.564,39
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
46.179,45
Recebíveis
7.394.743,84
Total de Ativos
1.361.254.272,65
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
12.031.250,00
Taxa de administração a pagar
639.638,56
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
269.801.744,41
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
419.725,79
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
58.096.587,85
Total de Passivos
340.988.946,61
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
1.361.254.272,65
Total do Passivo
340.988.946,61
Patrimônio Líquido
1.020.265.326,04
  Ações de Sociedades - 4T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 4T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 4T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs - 4T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: KORE11
Nome no Pregão: FII KORE
CNPJ: 52.219.978/0001-42
Público Alvo: 20.227 - Investidores em Geral
Data de Início:  dezembro de 2023
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Lajes Corporativas
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 0,592%
Volume médio negociado: 34.579
Volume negociado: 7.540
Código ISIN: BRKORECTF012
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$1,2500
Dividend Yield: 1,6142%
Data Base: 28/02/2025
Data Pagamento: 18/03/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

KORE11

15,92%

Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 9.625.000

Cotistas: 20.227

Último Rendimento

KORE11

R$ 1,2500

D. Yield: 1,6689%

Cotação Base: R$74,90

Data Base: 31/01/2025

Data Pgto: 14/02/2025

Próximo Rendimento

KORE11

R$ 1,2500

D. Yield: 1,6142%

Cotação Base: R$77,44

Data Base: 28/02/2025

Data Pgto: 18/03/2025

Administrador

Administrador

INTRAG DTVM

  (11) 3072-6012

  produtosestruturados@itau-unibanco.com.br

  www.intrag.com.br

Gestor

KINEA INVESTIMENTOS

  (11) 3073-8700

  relacionamento@kinea.com.br

  www.kinea.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 1,20% a.a. incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

Gerar renda de aluguel mensal através da locação de um portfólio de edifícios corporativos.

Portfólio: 4 Imóveis

4T24

Lajes Corporativas    RJ

Centro Empresarial Botafogo

Rio de Janeiro, RJ

23.439,78m²  -  Unids.: 59

Vacância: 2,36%

Inadimplência: 0,52%

4T24

Lajes Corporativas    SP

Alameda Santos

São Paulo, SP

6.467,71m²  -  Unids.: 21

Vacância: 1,33%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Lajes Corporativas    SP

Corporate Plaza

São Paulo, SP

10.489,07m²  -  Unids.: 64

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 5,47%

4T24

Lajes Corporativas    SP

Morumbi Office Tower

São Paulo, SP

18.478,99m²  -  Unids.: 54

Vacância: 3,85%

Inadimplência: 0,00%

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  Fundos com KORE11 em carteira - 4T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
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CCME11
FII CANUMA
144.338
0,2129%
CXCI11
FII CAIXA CI
14.721
0,7154%
HGRE11
FII HG REAL
85.905
0,7269%
SURE11
FII SURE
10.910
0,1017%
VGHF11
FII VALOR HE
26.754
0,0162%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

KORE11

dezembro de 2023

FII

Imóveis Lajes Corporativas

Ativa

Indeterminado

20.227 - Investidores em Geral

R$ 1,0 Bi

R$ 771,8 Mi

R$ 80,19

0,76

18/03/2025

R$ 1,2500

1,6142%

15,92%

7,5 K

R$ 604,6 K

0,592%

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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