JASC RENDA VAREJO ESSENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
Valorização Mensal
Valorização 12 Meses
Máxima 52 Semanas
Mínima 52 Semanas
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 374,3 Mi
Total em Ativos
R$ 381,0 Mi
Total em Passivos
R$ 6,8 Mi
Valor Patrimonial
R$ 107,26
P/VP
Valor em Caixa
R$ 14,7 Mi
3,91%
Valores a Receber
R$ 2,4 Mi
Total Investido
R$ 364,0 Mi
97,25%
Cotas Emitidas
3.489.342
30/09/2024
Cotistas
170
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
JASC11
6,52%
Imóveis Renda Urbana
Cotas: 3.489.342
Cotistas: 170
Último Rendimento
JASC11
R$ 0,6100
D. Yield: 0,5687%
Cotação Base: R$107,26
Data Base: 13/09/2024
Data Pgto: 20/09/2024
Próximo Rendimento
JASC11
R$ 0,6100
D. Yield: 0,5687%
Cotação Base: R$107,26
Data Base: 14/10/2024
Data Pgto: 21/10/2024
Administrador
Administrador
BRL TRUST DTVM
(11) 3509-0600
fii@brltrust.com.br
www.brltrust.com.br
Gestor
GENESIS CAPITAL
(11) 4993-9400
contato@genesiscap.com.br
www.genesiscapital.com.br
Taxa de Administração: 1% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo
Objetivo
O JASC Renda Varejo Essencial FII, é um fundo de investimento imobiliário que busca a obtenção de renda por meio da exploração de imóveis comerciais em segmentos que combinam crescimento com resiliência. Os principais segmentos de atuação são: varejo essencial (atacarejos, supermercados, farmácias, pet centers e materiais de construção); serviços (academias, clínicas veterinárias e redes de diagnósticos) e alimentação (restaurantes, redes de fast food, dentre outros). A estratégia de investimento do Fundo, baseada em um cuidadoso processo de seleção dos imóveis, também visa a valorização imobiliária e a consequente expansão da renda gerada pelos ativos investidos.
Portfólio: 16 Imóveis
2T24
Varejo CE
WASHINGTON SOARES
Fortaleza, CE
250,00m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 100,00%
2T24
Varejo CE
Maraponga 2
Fortaleza, CE
2.100,65m² - Unids.: 6
Vacância: 7,50%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Varejo CE
Sargento Herminio
Fortaleza, CE
11.175,05m² - Unids.: 10
Vacância: 1,30%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Varejo CE
Loja - Santos Dumont 3030
Fortaleza, CE
290,96m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Varejo CE
Pão de Açúcar São João
Fortaleza, CE
4.496,05m² - Unids.: 18
Vacância: 0,80%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Varejo CE
Lagoa
Fortaleza, CE
14.150,00m² - Unids.: 2
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Varejo CE
Drogasil Bezerra deMenezes
Fortaleza, CE
292,45m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Varejo CE
Sargento Hermínio 2
Fortaleza, CE
4.522,79m² - Unids.: 21
Vacância: 7,20%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Varejo CE
Francisco Sá
Fortaleza, CE
5.201,61m² - Unids.: 16
Vacância: 4,10%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Varejo CE
Drogasil BernardoManuel
Fortaleza, CE
235,50m² - Unids.: 1
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Varejo CE
Treze de Maio
Fortaleza, CE
315,00m² - Unids.: 2
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Varejo CE
Paulista
Maranguape, CE
9.456,61m² - Unids.: 3
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Varejo CE
Lago Jacarey
Fortaleza, CE
2.593,66m² - Unids.: 7
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Varejo CE
Eusébio
Eusébio, CE
7.793,72m² - Unids.: 48
Vacância: 0,60%
Inadimplência: 0,00%
2T24
Varejo CE
Maraponga
Fortaleza, CE
6.039,32m² - Unids.: 6
Vacância: 1,40%
Inadimplência: 100,00%
2T24
Varejo PE
Caxangá
Recife, PE
7.750,67m² - Unids.: 5
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
JASC11
agosto de 2021
FII
Imóveis Renda Urbana
Ativa
Indeterminado
170 - Investidores em Geral
R$ 374,3 Mi
21/10/2024
R$ 0,6100
0,5687%
6,52%