Atualizado em "Dados inexistentes"

LAGO DA PEDRA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$141,4 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$157,6 Mi

Total em Passivos

R$16,2 Mi

Valor Patrimonial

R$374,90

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 6,1 Mi

  4,36%
Valores a Receber

R$35,4 Mi

Total Investido

R$116,0 Mi

  82,04%
Cotas Emitidas

377.215

Investidores Profissionais
Cotistas

  9

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    116.015.787,68
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  116.015.787,68
  • Total Investido 116.015.787,68
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    2.883,01
  • Títulos Públicos
    6.164.946,54
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  6.167.829,55
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    35.452.420,43
  • Recebíveis  35.452.420,43
  • Total de Ativos 157.636.037,66
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    493,54
  • Taxa de administração a pagar
    0,00
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    16.216.668,76
  • Total de Passivos 16.217.162,30
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    157.636.037,66  
  •   Total do Passivo
    - 16.217.162,30  
  • Patrimônio Líquido 141.418.875,36


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
LAGO DA PEDRA PARTICIPAÇÕES S.A.
222.719.858
116.015.787,68
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: LPLP11
  • Nome no Pregão: FII LAGO PDR
  • CNPJ: 37.262.752/0001-30
  • Código ISIN: BRLPLPCTF008
  • Público Alvo: 9 - Investidores Profissionais
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Desenvolvimento
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Desenvolvimento para Venda
  • Segmento: Residencial
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: setembro de 2021
  • Amortização: R$0,4453
  • Data Base: 05/07/2024
  • Data Pagamento: 15/07/2024
  • Tipo de Amortização: Parcial
  • Rendimento: R$5,8720
  • Dividend Yield: 1,5663%
  • Data Base: 05/07/2024
  • Data Pagamento: 15/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

LPLP11

18,86%


Desenvolvimento

Cotas: 377.215

Cotistas: 9

Último Rendimento

LPLP11

R$6,5414


D. Yield: 1,6970%

Cotação Base: R$385,47

Data Base: 06/06/2024

Data Pgto: 17/06/2024

Próximo Rendimento

LPLP11

R$5,8720


D. Yield: 1,5663%
Cotação Base: R$374,90
Data Base: 05/07/2024
Data Pgto: 15/07/2024

Administrador

Administrador

OLIVEIRA TRUST DTVM

  (21) 3514-0000

  ger2.fundos@oliveiratrust.com.br

  www.oliveiratrust.com.br

Gestor / Consultor

RIZA ASSET MANAGEMENT

    -    

  ri@rizaasset.com

  www.rizaasset.com

Taxa de Administração: 0,10% a.a. incidente sobre o Patrimônio Líquido

Taxa de Gestão: 0,15% a.a. incidente sobre o Patrimônio Líquido

Objetivo

O objetivo do Fundo é proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, conforme a Política de Investimento definida no Capítulo V do Regulamento, por meio da realização de investimentos em Ativos Imobiliários, em especial nos Empreendimentos, através da aquisição de ações de emissão da Companhia Investida, que será a única sócia das SPE, exceto pela Água Marinha Empreendimentos Imobiliários Ltda., ou de novos Ativos Imobiliários que atendam aos Critérios de Elegibilidade, com a finalidade de rentabilizar os investimentos efetuados pelos Cotistas mediante o aumento do valor patrimonial das Cotas advindo da valorização dos ativos que compõem a Carteira do Fundo; e a posterior alienação, à vista ou a prazo, das unidades autônomas dos Empreendimentos integrantes da Carteira, conforme permitido pelo Regulamento, pela lei e regulamentação expedida pela CVM.

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com LPLP11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII MAXI REN
233.766
0,0699%
FII RIZA AKN
175.947
1,9976%
FII XP SELEC
11.300
0,0261%
FII XP SELEC
4.188
0,0097%

Resumo
Código do Negociação:
LPLP11
Data de Início:
setembro de 2021
Categoria:
FII
Classificação:
Desenvolvimento
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Profissionais
Cotistas:
9
Patrimônio Líquido:
R$141,4 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
15/07/2024
Último Rendimento:
R$5,8720
Dividend Yield:
1,5663%
D. Y. Anualizado:
18,86%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo