LAGO DA PEDRA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

 

Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

 

 

Mínima 52 Semanas

 

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 181,6 Mi

 

Total em Ativos

R$ 199,9 Mi

 

Total em Passivos

R$ 18,3 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 364,35

 

P/VP

 

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 136,2 K

  0,08%

Valores a Receber

R$ 83,3 Mi

 

Total Investido

R$ 116,5 Mi

  64,14%

Cotas Emitidas

498.510

30/09/2024

Cotistas

8

Investidores Profissionais

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
116.508.272,71
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
116.508.272,71
Total Investido
116.508.272,71
Ativos (R$)
Disponibilidade
3.631,76
Títulos Públicos
132.607,38
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
136.239,14
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
83.283.046,37
Recebíveis
83.283.046,37
Total de Ativos
199.927.558,22
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
440,31
Taxa de administração a pagar
0,00
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
18.294.242,54
Total de Passivos
18.294.682,85
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
199.927.558,22
Total do Passivo
18.294.682,85
Patrimônio Líquido
181.632.875,37
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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LAGO DA PEDRA PARTICIPAÇÕES S.A.

 
281.718.981
281,7 Mi
171.858.272,64
171,9 Mi
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs - 2T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: LPLP11
Nome no Pregão: FII LAGO PDR
CNPJ: 37.262.752/0001-30
Público Alvo: 8 - Investidores Profissionais
Data de Início:  setembro de 2021
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Desenvolvimento
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Desenvolvimento para Venda
Segmento: Residencial
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 
Volume negociado: 
Código ISIN: BRLPLPCTF008
Amortização: R$22,6484
Data Base: 04/10/2024
Data Pagamento: 15/10/2024
Tipo de Amortização: Parcial
Rendimento: R$6,0582
Dividend Yield: 1,6256%
Data Base: 04/10/2024
Data Pagamento: 15/10/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

LPLP11

19,00%


Desenvolvimento

Cotas: 498.510

Cotistas: 8

Último Rendimento

LPLP11

R$ 6,0582


D. Yield: 1,6256%

Cotação Base: R$372,67

Data Base: 04/10/2024

Data Pgto: 15/10/2024

Próximo Rendimento

LPLP11


D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:


Administrador

Administrador

OLIVEIRA TRUST DTVM

  (21) 3514-0000

  ger2.fundos@oliveiratrust.com.br

  www.oliveiratrust.com.br

Gestor

RIZA ASSET MANAGEMENT

        

  ri@rizaasset.com

  www.rizaasset.com

Taxa de Administração: 0,10% a.a. incidente sobre o Patrimônio Líquido

Taxa de Gestão: 0,15% a.a. incidente sobre o Patrimônio Líquido


Objetivo

O objetivo do Fundo é proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, conforme a Política de Investimento definida no Capítulo V do Regulamento, por meio da realização de investimentos em Ativos Imobiliários, em especial nos Empreendimentos, através da aquisição de ações de emissão da Companhia Investida, que será a única sócia das SPE, exceto pela Água Marinha Empreendimentos Imobiliários Ltda., ou de novos Ativos Imobiliários que atendam aos Critérios de Elegibilidade, com a finalidade de rentabilizar os investimentos efetuados pelos Cotistas mediante o aumento do valor patrimonial das Cotas advindo da valorização dos ativos que compõem a Carteira do Fundo; e a posterior alienação, à vista ou a prazo, das unidades autônomas dos Empreendimentos integrantes da Carteira, conforme permitido pelo Regulamento, pela lei e regulamentação expedida pela CVM.


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FII XP SELEC
22.469
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Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

LPLP11

setembro de 2021

FII

Desenvolvimento

Ativa

Indeterminado

8 - Investidores Profissionais

R$ 181,6 Mi

15/10/2024

R$ 6,0582

1,6256%

19,00%

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"Documentação CVM"

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