LAGO DA PEDRA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
Valorização Mensal
Valorização 12 Meses
Máxima 52 Semanas
Mínima 52 Semanas
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 181,6 Mi
Total em Ativos
R$ 199,9 Mi
Total em Passivos
R$ 18,3 Mi
Valor Patrimonial
R$ 364,35
P/VP
Valor em Caixa
R$ 136,2 K
0,08%
Valores a Receber
R$ 83,3 Mi
Total Investido
R$ 116,5 Mi
64,14%
Cotas Emitidas
498.510
30/09/2024
Cotistas
8
Investidores Profissionais
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
LPLP11
19,00%
Desenvolvimento
Cotas: 498.510
Cotistas: 8
Último Rendimento
LPLP11
R$ 6,0582
D. Yield: 1,6256%
Cotação Base: R$372,67
Data Base: 04/10/2024
Data Pgto: 15/10/2024
Próximo Rendimento
LPLP11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
(21) 3514-0000
ger2.fundos@oliveiratrust.com.br
www.oliveiratrust.com.br
Gestor
RIZA ASSET MANAGEMENT
ri@rizaasset.com
www.rizaasset.com
Taxa de Administração: 0,10% a.a. incidente sobre o Patrimônio Líquido
Taxa de Gestão: 0,15% a.a. incidente sobre o Patrimônio Líquido
Objetivo
O objetivo do Fundo é proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, conforme a Política de Investimento definida no Capítulo V do Regulamento, por meio da realização de investimentos em Ativos Imobiliários, em especial nos Empreendimentos, através da aquisição de ações de emissão da Companhia Investida, que será a única sócia das SPE, exceto pela Água Marinha Empreendimentos Imobiliários Ltda., ou de novos Ativos Imobiliários que atendam aos Critérios de Elegibilidade, com a finalidade de rentabilizar os investimentos efetuados pelos Cotistas mediante o aumento do valor patrimonial das Cotas advindo da valorização dos ativos que compõem a Carteira do Fundo; e a posterior alienação, à vista ou a prazo, das unidades autônomas dos Empreendimentos integrantes da Carteira, conforme permitido pelo Regulamento, pela lei e regulamentação expedida pela CVM.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
LPLP11
setembro de 2021
FII
Desenvolvimento
Ativa
Indeterminado
8 - Investidores Profissionais
R$ 181,6 Mi
15/10/2024
R$ 6,0582
1,6256%
19,00%