Atualizado em "Dados inexistentes"
MARESIAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$0,00
0,00%
Valorização Mensal
R$0,00
0,00%
Valorização 12 Meses
R$0,00
0,00%
Máxima 52 Semanas
R$0,00
Mínima 52 Semanas
R$0,00
Contábil
Patrimônio Líquido
R$36,5 Mi
Valor de Mercado R$0
Total em Ativos
R$36,7 Mi
Total em Passivos
R$194,2 Mil
Valor Patrimonial
R$78,55
P/VP
0,00
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$ 76,1 Mil
0,21%
Valores a Receber
R$21,5 Mil
Total Investido
R$36,6 Mi
100,26%
Cotas Emitidas
465.000
Investidores em Geral
Cotistas
142
31/07/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos36.415.187,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 36.415.187,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")0,00
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário207.244,72
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 207.244,72
- Total Investido 36.622.431,72
- Ativos (R$)
- Disponibilidade4.630,72
- Títulos Públicos0,00
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa71.504,96
- Aplicações Financeiras 76.135,68
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber21.541,07
- Recebíveis 21.541,07
- Total de Ativos 36.720.108,47
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir0,00
- Taxa de administração a pagar23.726,26
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar170.553,93
- Total de Passivos 194.280,19
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo36.720.108,47
- Total do Passivo- 194.280,19
- Patrimônio Líquido 36.525.828,28
Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
VBI REITS FOF - FDO. INV. IMOB
2.764
202.628,84
Informações
- Código de Negociação: MMVE11
- Nome no Pregão: FII MMVE OP
- CNPJ: 41.251.337/0001-59
- Código ISIN: BRMMVECTF006
- Público Alvo: 142 - Investidores em Geral
- Prazo: Determinado
- Duração: dezembro de 2027
- Categoria: FII
- Classificação: Desenvolvimento
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Renda
- Segmento: Híbrido
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR:
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: -
- Volume negociado: -
- Data de Início: dezembro de 2021
- Amortização:
- Data Base:
- Data Pagamento:
- Tipo de Amortização:
- Rendimento:
- Dividend Yield:
- Data Base:
- Data Pagamento:
Rendimentos
D. Y. Anualizado
MMVE11
-
Desenvolvimento
Cotas: 465.000
Cotistas: 142
Último Rendimento
MMVE11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Próximo Rendimento
MMVE11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
SINGULARE CTVM
(11) 2827-3500
fii.adm@singulare.com.br
www.singulare.com.br
Gestor / Consultor
MORE INVEST
(11) 3371-9290
ri@moreinvest.com.br
www.moreinvest.com.br
Taxa de Administração: 0,15% com mínimo de R$ 12.500,00 mensais, corrigidos anualmente pelo valor positivo do IGP-M.
Taxa de Gestão: 1,01%
Taxa de Consultoria: 0,34%
Objetivo
Desenvolvimento
Portfólio: 1 Imóvel
2T24
Terreno SP
Terreno
São Sebastião, SP
14.083,00m² - Unids.: 0
Vacância: 0,00%
Inadimplência: 0,00%
Fundos Relacionados
Resumo
Código do Negociação:
MMVE11
Data de Início:
dezembro de 2021
Categoria:
FII
Classificação:
Desenvolvimento
Gestão:
Ativa
Prazo:
Determinado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
142
Patrimônio Líquido:
R$36,5 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
0,00
Último Pagamento:
-
Último Rendimento:
-
Dividend Yield:
-
D. Y. Anualizado:
-
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%