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RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I FUNDODE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$225,7 Mi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$424,3 Mi

Total em Passivos

R$198,5 Mi

Valor Patrimonial

R$86,78

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 32,3 Mi

  14,33%
Valores a Receber

R$120,0 Mi

Total Investido

R$271,9 Mi

  120,45%
Cotas Emitidas

2.601.800

Investidores Qualificados
Cotistas

  112

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    271.966.513,54
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  271.966.513,54
  • Total Investido 271.966.513,54
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    610,44
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    32.343.971,74
  • Aplicações Financeiras  32.344.582,18
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    3.788.841,69
  • Outros Valores a Receber
    116.245.910,13
  • Recebíveis  120.034.751,82
  • Total de Ativos 424.345.847,54
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    335.028,54
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    198.220.420,92
  • Total de Passivos 198.555.449,46
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    424.345.847,54  
  •   Total do Passivo
    - 198.555.449,46  
  • Patrimônio Líquido 225.790.398,08
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
FII RBR DES- SPE JF430
39.000.100
30.765.735,68
FIORETTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
65.400.140
65.191.144,31
M.A.R. MELBOURNE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
56.677.644
62.803.224,44
MILOS PARTICIPACOES LTDA
20.540.586
41.193.480,63
TECAINDA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
72.100.000
72.012.928,48
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: RDCI11
  • Nome no Pregão: FII RDCI
  • CNPJ: 34.736.474/0001-18
  • Código ISIN: BRRDCICTF005
  • Público Alvo: 112 - Investidores Qualificados
  • Prazo: Determinado
  • Duração: setembro de 2025
  • Categoria: FII
  • Classificação: Desenvolvimento
  • Mercado de negociação: MB
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR:  
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: agosto de 2019
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: 
  • Dividend Yield: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
Rendimentos

D. Y. Anualizado

RDCI11

-

Desenvolvimento

Cotas: 2.601.800

Cotistas: 112

Último Rendimento

RDCI11

R$ -

D. Yield: -

Cotação Base: -

Data Base: -

Data Pgto: -

Próximo Rendimento

RDCI11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor / Consultor

RBR ASSET MANAGEMENT

  (11) 4083-9144

  ri@rbrasset.com.br

  www.rbrasset.com.br

Taxa de Administração: 0,20% a.a. sobre o valor contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Gestão: 1,5% a.a.

Objetivo

É objetivo do Fundo proporcionar aos Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas Cotas, conforme a política de investimento, preponderantemente, por meio de investimentos na aquisição ou no desenvolvimento de empreendimentos imobiliários.

Fundos Relacionados

ERCR11 - FII ESTOQ RJ

LOFT11B - FII LOFT I

MMPD11 - FII MAUA MPD

BRIX11 - FII BRIX

  Fundos com RDCI11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
CPTS11
FII CAPI SEC
14.222
0,0045%
RBRF11
FII RBRALPHA
233.739
0,1709%
RBRX11
FII RBR MULT
20.025
0,0680%
RCFF11
FII RBR FEED
224.252
69,3849%
VGHF11
FII VALOR HE
147.343
0,0894%
Resumo
Código do Negociação:
RDCI11
Data de Início:
agosto de 2019
Categoria:
FII
Classificação:
Desenvolvimento
Gestão:
Ativa
Prazo:
Determinado
Público Alvo:
Investidores Qualificados
Cotistas:
112
Patrimônio Líquido:
R$225,7 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
-
Último Rendimento:
-
Dividend Yield:
-
D. Y. Anualizado:
-
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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As informações contidas neste WebSite são exclusivamente informativas.

Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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