MOFF11

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MULTIOFFICES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

 

Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

 

 

Mínima 52 Semanas

 

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 194,9 Mi

 

Total em Ativos

R$ 443,0 Mi

 

Total em Passivos

R$ 248,1 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 889,02

 

P/VP

 

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 1,3 Mi

  0,66%

Valores a Receber

R$ 22,9 Mi

 

Total Investido

R$ 418,8 Mi

  214,90%

Cotas Emitidas

219.210

29/11/2024

Cotistas

3

Investidores Qualificados

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
418.791.000,05
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
418.791.000,05
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
0,00
Total Investido
418.791.000,05
Ativos (R$)
Disponibilidade
553,41
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
1.276.865,72
Aplicações Financeiras
1.277.419,13
Contas a Receber por Aluguéis
4.459.722,78
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
18.489.516,58
Recebíveis
22.949.239,36
Total de Ativos
443.017.658,54
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
98.765,06
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
207.225.102,65
Outros valores a pagar
40.812.144,63
Total de Passivos
248.136.012,34
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
443.017.658,54
Total do Passivo
248.136.012,34
Patrimônio Líquido
194.881.646,20
  Ações de Sociedades - 3T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 3T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 3T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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OPEA Securitizadora S.A.

260
111.922
111,9 K
111.922.249,76
111,9 Mi

OPEA Securitizadora S.A.

259
126.025
126,0 K
126.025.053,35
126,0 Mi
  FIIs - 3T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: MOFF11
Nome no Pregão: FII MULT OF2
CNPJ: 31.508.219/0001-20
Público Alvo: 3 - Investidores Qualificados
Data de Início:  julho de 2018
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Lajes Corporativas
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Híbrido
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR:  
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 
Volume negociado: 
Código ISIN: BRMOFFCTF002
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: 
Dividend Yield: 
Data Base:   
Data Pagamento:   

Rendimentos

D. Y. Anualizado

MOFF11

Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 219.210

Cotistas: 3

Último Rendimento

MOFF11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Próximo Rendimento

MOFF11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

OLIVEIRA TRUST DTVM

  (21) 3514-0000

  ger2.fundos@oliveiratrust.com.br

  www.oliveiratrust.com.br

Gestor

ALIANZA GESTÃO DE RECURSOS

  (11) 3073-1516

  contato@alianza.com.br

  www.alianza.com.br

Taxa de Administração: 0,15% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Gestão: 5% da receita líquida de alugueis do Fundo

Objetivo

Investimento em ativos e negócios imobiliários para fins de geração de renda, obtenção de ganhos de capital e valorização de ativos imobiliários.

Portfólio: 6 Imóveis

3T24

Lajes Corporativas    RJ

RB 115

Rio de Janeiro, RJ

11.515,50m²  -  Unids.: 20

Vacância: 58,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Lajes Corporativas    RJ

Vargas

Rio de Janeiro, RJ

15.497,63m²  -  Unids.: 23

Vacância: 98,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Lajes Corporativas    RJ

ICOMAP

Rio de Janeiro, RJ

8.863,00m²  -  Unids.: 18

Vacância: 70,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Lajes Corporativas    RJ

Ouvidor 107

Rio de Janeiro, RJ

6.284,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Lajes Corporativas    SP

São José

São Paulo, SP

4.463,64m²  -  Unids.: 8

Vacância: 50,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Lajes Corporativas    SP

CBOP (Jacarandá)

Barueri, SP

31.962,14m²  -  Unids.: 30

Vacância: 46,00%

Inadimplência: 0,00%

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BROF11 - FII BROF

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  Fundos com MOFF11 em carteira - 3T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
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ALZM11
FII ALIANZME
944
0,0062%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

MOFF11

julho de 2018

FII

Imóveis Lajes Corporativas

Ativa

Indeterminado

3 - Investidores Qualificados

R$ 194,9 Mi

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"Documentação CVM"

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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