TOPP11

  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Relacionados Resumo

RBR TOP OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação

Último Fechamento

R$ 67,79

  -3,13%

Valorização Mensal

R$ 76,69

  -11,61%

Valorização 12 Meses

 

Máxima 52 Semanas

R$ 98,82

 

Mínima 52 Semanas

R$ 63,30

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 441,2 Mi

Valor de Mercado: 307,0 Mi

Total em Ativos

R$ 723,9 Mi

 

Total em Passivos

R$ 282,7 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 97,42

 

P/VP

 0,70

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 7,5 Mi

  1,70%

Valores a Receber

R$ 2,0 Mi

 

Total Investido

R$ 714,4 Mi

  161,94%

Cotas Emitidas

4.528.240

31/12/2024

Cotistas

4.942

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
642.382.515,11
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
642.382.515,11
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
72.016.767,04
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
72.016.767,04
Total Investido
714.399.282,15
Ativos (R$)
Disponibilidade
103.899,67
Títulos Públicos
7.397.128,33
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
7.501.028,00
Contas a Receber por Aluguéis
1.977.301,55
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
3.644,59
Recebíveis
1.980.946,14
Total de Ativos
723.881.256,29
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
3.803.721,60
Taxa de administração a pagar
389.367,49
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
278.229.703,50
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
297.723,93
Total de Passivos
282.720.516,52
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
723.881.256,29
Total do Passivo
282.720.516,52
Patrimônio Líquido
441.160.739,77
  Ações de Sociedades - 3T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 3T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 3T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs - 3T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: TOPP11
Nome no Pregão: FII TOPP
CNPJ: 56.805.391/0001-76
Público Alvo: 4.942 - Investidores em Geral
Data de Início:  setembro de 2024
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Lajes Corporativas
Mercado de negociação: MB
Mandato: Renda
Segmento: Lajes Corporativas
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 13.322
Volume negociado: 27.616
Código ISIN: BRTOPPCTF013
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,8400
Dividend Yield: 1,1121%
Data Base: 14/01/2025
Data Pagamento: 21/01/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

TOPP11

3,16%

Imóveis Lajes Corporativas

Cotas: 4.528.240

Cotistas: 4.942

Último Rendimento

TOPP11

R$ 0,8400

D. Yield: 1,1121%

Cotação Base: R$75,53

Data Base: 14/01/2025

Data Pgto: 21/01/2025

Próximo Rendimento

TOPP11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor

RBR ASSET MANAGEMENT

  (11) 4083-9144

  ri@rbrasset.com.br

  www.rbrasset.com.br

Taxa de Administração: 0,20% a.a. sobre o valor contábil do Patrimônio Líquido da Classe

Taxa de Gestão: 0,80% a.a. sobre o valor contábil do Patrimônio Líquido da Classe

Objetivo

A Classe tem por objetivo proporcionar aos cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas, conforme política de investimento definida no Regulamento, mediante investimento do seu patrimônio líquido diretamente em imóveis ou direitos reais sobre bens imóveis, relacionados e/ou destinados ao segmento corporativo ou comercial.

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Fundo
Nome
Cotas
Posição
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RBRF11
FII RBRALPHA
50.000
0,0365%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

TOPP11

setembro de 2024

FII

Imóveis Lajes Corporativas

Ativa

Indeterminado

4.942 - Investidores em Geral

R$ 441,2 Mi

R$ 307,0 Mi

R$ 67,79

0,70

21/01/2025

R$ 0,8400

1,1121%

3,16%

27,6 K

R$ 1,9 Mi

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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