PROLOGIS BRAZIL LOGISTICS VENTURE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

 

Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

 

 

Mínima 52 Semanas

 

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 7,0 Bi

 

Total em Ativos

R$ 7,1 Bi

 

Total em Passivos

R$ 111,1 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 1.683,21

 

P/VP

 

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 272,2 Mi

  3,91%

Valores a Receber

R$ 131,7 Mi

 

Total Investido

R$ 6,7 Bi

  95,80%

Cotas Emitidas

4.139.941

31/01/2025

Cotistas

2

Investidores Profissionais

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
5.825.476.126,67
Imóveis para Renda em Construção
223.899.503,82
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
6.049.375.630,49
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
626.217.027,99
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
626.217.027,99
Total Investido
6.675.592.658,48
Ativos (R$)
Disponibilidade
3.038.497,07
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
269.165.339,79
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
272.203.836,86
Contas a Receber por Aluguéis
91.340.816,78
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
40.322.078,70
Recebíveis
131.662.895,48
Total de Ativos
7.079.459.390,82
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
91.666,67
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
110.992.338,67
Total de Passivos
111.084.005,34
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
7.079.459.390,82
Total do Passivo
111.084.005,34
Patrimônio Líquido
6.968.375.385,48
  Ações de Sociedades - 3T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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PLD DUTRA RJ II EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA

 
191.526.776
191,5 Mi
230.694.727,93
230,7 Mi
  Cotas de Sociedades - 3T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 3T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs - 3T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: PBLV11
Nome no Pregão: FII PROLOGIS
CNPJ: 31.962.875/0001-06
Público Alvo: 2 - Investidores Profissionais
Data de Início:  janeiro de 2019
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Logísticos
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Híbrido
Segmento: Logística
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Não
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 
Volume negociado: 
Código ISIN: BRPBLVCTF007
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$43,0329
Dividend Yield: 2,7116%
Data Base: 22/01/2025
Data Pagamento: 29/01/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

PBLV11

5,57%


Imóveis Logísticos

Cotas: 4.139.941

Cotistas: 2

Último Rendimento

PBLV11

R$ 43,0329


D. Yield: 2,7116%

Cotação Base: R$1.586,97

Data Base: 22/01/2025

Data Pgto: 29/01/2025

Próximo Rendimento

PBLV11


D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:


Administrador

Administrador

BRL TRUST DTVM

  (11) 3509-0600

  fii@brltrust.com.br

  www.brltrust.com.br

Gestor

PROLOGIS LOGÍSTICA

  (11) 2665-6900

  alugue@prologis.com

  www.prologis.com.br

Taxa de Administração: equivalente a R$ 91.666,67 por mês


Objetivo

Política de Investimento e Objetivo Fundamental. O Administrador, agindo em conformidade com recomendação ou instrução do Consultor, deverá investir uma parcela preponderante do patrimônio do FII em Imóveis, predominantemente na forma de galpões logísticos ou de terrenos nos quais galpões logísticos podem ser ou serão desenvolvidos, localizados em quaisquer estados do Brasil (observado qualquer Acordo de Cotistas), os quais serão selecionados e adquiridos em nome do FII, de acordo com a Política de Investimento, descrita no Capítulo IV, com o objetivo fundamental de: obtenção de renda com a locação de espaços em tais Imóveis; e, eventualmente, subsequente realização de ganhos de capital com a venda de tais Imóveis.


Portfólio: 12 Imóveis

3T24

Logístico    RJ

PLD Caxias

Duque de Caxias, RJ

61.008,00m²  -  Unids.: 2

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Logístico    RJ

BARRA DA TIJUCA II

Rio de Janeiro, RJ

194.860,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Logístico    RJ

PLD Queimados

Queimados, RJ

356.338,10m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Logístico    RJ

PLD Dutra RJ

São João de Meriti, RJ

121.683,41m²  -  Unids.: 6

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Logístico    SP

PLD Castelo Branco KM46

Araçariguama, SP

266.714,10m²  -  Unids.: 4

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Terreno    SP

Terreno

Santana do Parnaíba, SP

80.442,00m²  -  Unids.: 2

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Terreno    SP

Terreno

Cotia, SP

82.402,00m²  -  Unids.: 2

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Logístico    SP

PLD Cajamar 31

Cajamar, SP

42.758,00m²  -  Unids.: 2

Vacância: 0,59%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Logístico    SP

PLD Dutra SP

Arujá, SP

54.453,35m²  -  Unids.: 2

Vacância: 1,92%

Inadimplência: 9,13%

3T24

Logístico    SP

PLD Cajamar III

Cajamar, SP

316.017,95m²  -  Unids.: 5

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Logístico    SP

PLD Cajamar II

Cajamar, SP

279.559,61m²  -  Unids.: 5

Vacância: 1,59%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Terreno    SP

Terreno

Cotia, SP

800.000,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%


Relacionados

  Fundos com PBLV11 em carteira - 3T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

PBLV11

janeiro de 2019

FII

Imóveis Logísticos

Ativa

Indeterminado

2 - Investidores Profissionais

R$ 7,0 Bi

29/01/2025

R$ 43,0329

2,7116%

5,57%

Site do Fundo
"Documentação CVM"

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