* Atualizado em 11/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$60,20

-0,36%

Valorização Mensal

R$61,57

-2,23%

Valorização 12 Meses

R$73,17

-17,73%

Máxima 52 Semanas

R$67,96

Mínima 52 Semanas

R$56,44

Contábil

Patrimônio Líquido

R$490,8 Mi

Valor de Mercado R$300,4 Mi

Total em Ativos

R$495,1 Mi

Total em Passivos

R$4,2 Mi

Valor Patrimonial

R$98,34

P/VP

0,61

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 5,8 Mi

1,19%

Valores a Receber

R$3,4 Mi

Total Investido

R$485,8 Mi

98,97%

Cotas Emitidas

4.991.535

Investidores em Geral

Cotistas

25.904

31/07/2024

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
478.124.248,70
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis 478.124.248,70
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
7.684.744,77
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis 7.684.744,77
Total Investido 485.808.993,47

Ativos (R$)
Disponibilidade
5.650,05
Títulos Públicos
5.855.507,41
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras 5.861.157,46
Contas a Receber por Aluguéis
3.442.965,73
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
23.581,26
Recebíveis 3.466.546,99
Total de Ativos 495.136.697,92

Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
2.845.174,95
Taxa de administração a pagar
51.558,66
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
1.387.709,42
Total de Passivos 4.284.443,03

Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
495.136.697,92
Total do Passivo
- 4.284.443,03
Patrimônio Líquido 490.852.254,89

Ações de Sociedades - 2T24

Sociedades

Quantidade

Valor (R$)

Cotas de Sociedades - 2T24

Cotas

Quantidade

Valor (R$)

CRI/CRA - 2T24

Companhias

Série

Quantidade

Valor (R$)

FIIs - 2T24

Fundos

Quantidade

Valor (R$)

Vinci Logística FII- VILG11

87.099

8.108.916,90

Informações

Código de Negociação: PATL11
Nome no Pregão: FII PATR LOG
CNPJ: 35.754.164/0001-99
Código ISIN: BRPATLCTF003
Público Alvo: 25.904 - Investidores em Geral
Prazo: Indeterminado
Duração:
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Logísticos

Mercado de negociação: MB
Mandato: Renda
Segmento: Logística
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 0,210%
Volume médio negociado: 7.794
Volume negociado: 9.179

Data de Início: agosto de 2020
Amortização:
Data Base:
Data Pagamento:
Tipo de Amortização:
Rendimento: R$0,5700
Dividend Yield: 0,9258%
Data Base: 30/08/2024
Data Pagamento: 09/09/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

PATL11

10,83%

Imóveis Logísticos

Cotas: 4.991.535

Cotistas: 25.904

Último Rendimento

PATL11

R$0,5700

D. Yield: 0,9258%

Cotação Base: R$61,57

Data Base: 30/08/2024

Data Pgto: 09/09/2024

Próximo Rendimento

PATL11

R$ -

D. Yield: -

Cotação Base: -

Data Base: -

Data Pgto: -

Administrador

VÓRTX DTVM

(11) 3030-7177

admfundos@vortx.com.br

www.vortx.com.br

Gestor / Consultor

VBI REAL ESTATE

(11) 2344-2525

www.vbirealestate.com

KLOG11 - FII KINEA DL

XPIN11 - FII XP INDL

Fundos com PATL11 em carteira - 2T24

Fundo

Nome

Cotas

Posição

ALZM11

FII ALIANZME

33.865

0,2231%

CXCI11

FII CAIXA CI

76.000

3,6934%

HGLG11

FII CSHG LOG

177.797

0,5262%

ITIT11

FII IFI-E

2.378

0,2641%

JBFO11

FII JBFO FOF

99.188

7,7547%

MCHY11

FII MAUA HY

31.434

0,0282%

PMFO11

FII PMFO

28.670

3,5959%

RECX11

FII REC FOF

3.365

1,5414%

RFOF11

FII RB CFOF

17.857

1,6562%

VIFI11

FII VINCI IF

32.065

0,3964%

VILG11

FII VINCI LG

113.174

0,7546%

XPSF11

FII XP SELEC

43.014

0,0993%

Resumo

Código do Negociação:

PATL11

Data de Início:

agosto de 2020

Categoria:

FII

Classificação:

Imóveis Logísticos

Gestão:

Ativa

Prazo:

Indeterminado

Público Alvo:

Investidores em Geral

Cotistas:

25.904

Patrimônio Líquido:

R$490,8 Mi

Valor de Mercado:

R$300,4 Mi

Valor da Cota:

R$60,20

P/VP:

0,61

Último Pagamento:

09/09/2024

Último Rendimento:

R$0,5700

Dividend Yield:

0,9258%

D. Y. Anualizado:

10,83%

Volume médio negociado:

7.794

Participação IFIX:

0,210%

Site do Fundo

PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

R$60,20

R$61,57

R$73,17

R$67,96

R$56,44

R$490,8 Mi

R$495,1 Mi

R$4,2 Mi

R$98,34

0,61

R$ 5,8 Mi

R$3,4 Mi

R$485,8 Mi

4.991.535

25.904

Logístico MG

Ribeirão das Neves

Logístico RJ

Itatiaia

Logístico SP

POSTALL

Logístico SP

SOLISTICA

PNDL11 - FII PANORAMA

FIIP11B - FII RB CAP I

KLOG11 - FII KINEA DL

XPIN11 - FII XP INDL

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

FIIs.pro - ri@fiis.pro