PATL11

  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Imóveis Relacionados Resumo

PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 47,03

  0,21%

Valorização Mensal

R$ 45,25

  3,93%

Valorização 12 Meses

R$ 69,77

  -32,59%

Máxima 52 Semanas

R$ 62,24

 

Mínima 52 Semanas

R$ 38,35

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 480,9 Mi

Valor de Mercado: 234,8 Mi

Total em Ativos

R$ 484,6 Mi

 

Total em Passivos

R$ 3,7 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 96,35

 

P/VP

 0,49

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 8,3 Mi

  1,73%

Valores a Receber

R$ 3,4 Mi

 

Total Investido

R$ 472,9 Mi

  98,33%

Cotas Emitidas

4.991.535

31/01/2025

Cotistas

25.369

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
468.081.929,91
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
468.081.929,91
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
4.817.371,90
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
4.817.371,90
Total Investido
472.899.301,81
Ativos (R$)
Disponibilidade
5.717,86
Títulos Públicos
8.292.399,87
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
8.298.117,73
Contas a Receber por Aluguéis
3.308.171,47
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
128.758,39
Recebíveis
3.436.929,86
Total de Ativos
484.634.349,40
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
2.845.174,95
Taxa de administração a pagar
53.755,90
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
823.239,64
Total de Passivos
3.722.170,49
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
484.634.349,40
Total do Passivo
3.722.170,49
Patrimônio Líquido
480.912.178,91
  Ações de Sociedades - 4T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 4T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 4T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs - 4T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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Vinci Logística FII- VILG11

 
67.001
67,0 K
4.998.274,60
5,0 Mi

Informações

Código de Negociação: PATL11
Nome no Pregão: FII PATR LOG
CNPJ: 35.754.164/0001-99
Público Alvo: 25.369 - Investidores em Geral
Data de Início:  agosto de 2020
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Logísticos
Mercado de negociação: MB
Mandato: Renda
Segmento: Logística
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 0,181%
Volume médio negociado: 7.126
Volume negociado: 7.942
Código ISIN: BRPATLCTF003
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,5700
Dividend Yield: 1,2597%
Data Base: 28/02/2025
Data Pagamento: 12/03/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

PATL11

12,51%

Imóveis Logísticos

Cotas: 4.991.535

Cotistas: 25.369

Último Rendimento

PATL11

R$ 0,5700

D. Yield: 1,2597%

Cotação Base: R$45,25

Data Base: 28/02/2025

Data Pgto: 12/03/2025

Próximo Rendimento

PATL11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

VÓRTX DTVM

  (11) 3030-7177

  admfundos@vortx.com.br

  www.vortx.com.br

Gestor

PÁTRIA INVESTIMENTOS

  (11) 3039-9090

  ir@patria.com

  www.patria.com/pt-br

Taxa de Administração e Gestão: 1,13% a.a. sobre o Valor de Mercado do Fundo

Objetivo

O objetivo do Fundo é a obtenção de renda e eventual ganho de capital através da seleção, aquisição e administração ativa de um portfólio de imóveis logísticos e industriais, construídos ou em construção.

Portfólio: 4 Imóveis

4T24

Logístico    MG

Ribeirão das Neves

Ribeirão das Neves, MG

26.618,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 15,50%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Logístico    RJ

Itatiaia

Itatiaia, RJ

105.580,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Logístico    SP

POSTALL

Jundiaí, SP

9.956,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Logístico    SP

SOLISTICA

Jundiaí, SP

9.177,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Relacionados

BLMG11 - FII BLUE LOG

RZZR11 - FII RZZR

SJAU11 - FII SJ AU

CXTL11 - FII CX TRX

  Fundos com PATL11 em carteira - 4T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
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ALZM11
FII ALIANZME
33.865
0,2231%
CXCI11
FII CAIXA CI
76.000
3,6934%
HGLG11
FII CSHG LOG
165.292
0,4892%
ITIT11
FII IFI-E
2.378
0,2641%
MCRE11
FII MAUA RE
31.434
0,0282%
PMFO11
FII PMFO
28.670
2,9378%
RFOF11
FII RB CFOF
17.857
1,6562%
VIFI11
FII VINCI IF
32.065
0,3964%
VILG11
FII VINCI LG
113.174
0,7546%
XPSF11
FII XP SELEC
61.252
0,1415%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

PATL11

agosto de 2020

FII

Imóveis Logísticos

Ativa

Indeterminado

25.369 - Investidores em Geral

R$ 480,9 Mi

R$ 234,8 Mi

R$ 47,03

0,49

12/03/2025

R$ 0,5700

1,2597%

12,51%

7,9 K

R$ 373,5 K

0,181%

Site do Fundo
"Documentação Oficial"

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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