PERFIN APOLLO ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA

Cotação

Último Fechamento

R$ 73,90

  0,03%

Valorização Mensal

R$ 73,81

  0,12%

Valorização 12 Meses

R$ 70,43

  4,93%

Máxima 52 Semanas

R$ 78,56

 

Mínima 52 Semanas

R$ 64,02

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 1,6 Bi

Valor de Mercado: 1,3 Bi

Total em Ativos

Valor não Informado

 

Total em Passivos

Valor não Informado

 

Valor Patrimonial

R$ 75,50

 

P/VP

 0,98

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

Valor não Informado

 

Valores a Receber

Valor não Informado

 

Total Investido

Valor não Informado

 

Cotas Emitidas

16.938.939

30/08/2024

Cotistas

5.306

Investidores Qualificados

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
0,00
Total Investido
0,00
Ativos (R$)
Disponibilidade
0,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
0,00
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
0,00
Recebíveis
0,00
Total de Ativos
0,00
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
0,00
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
0,00
Total de Passivos
0,00
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
0,00
Total do Passivo
0,00
Patrimônio Líquido
1.587.651.855,95
  Ações de Sociedades
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: PFIN11
Nome no Pregão: FIP PERFIN
CNPJ: 34.218.291/0001-00
Público Alvo: 5.306 - Investidores Qualificados
Data de Início:  dezembro de 2019
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FIP
Classificação: FIP-IE
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: FIP
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 12.154
Volume negociado: 7.073
Código ISIN: BRPFINCTF001
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$1,0000
Dividend Yield: 1,3348%
Data Base: 20/09/2024
Data Pagamento: 27/09/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

PFIN11

5,92%


FIP-IE

Cotas: 16.938.939

Cotistas: 5.306

Último Rendimento

PFIN11

R$ 1,0000


D. Yield: 1,3348%

Cotação Base: R$74,92

Data Base: 20/09/2024

Data Pgto: 27/09/2024

Próximo Rendimento

PFIN11


D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:


Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor

PERFIN ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS

  (11) 2526-2400

  contato@perfin.com.br

  www.perfin.com.br

Taxa de Administração, Gestão e Custódia: 0,60% a.a.


Objetivo

Investir preponderantemente em sociedades atuantes no segmento de transmissão de energia elétrica, cujas linhas de transmissão sejam consideradas performadas pelo Gestor. O fundo também pode investir no setor de geração, respeitando o máximo de 30%.


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Nome
Cotas
Posição

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

PFIN11

dezembro de 2019

FIP

FIP-IE

Ativa

Indeterminado

5.306 - Investidores Qualificados

R$ 1,6 Bi

R$ 1,3 Bi

R$ 73,90

0,98

27/09/2024

R$ 1,0000

1,3348%

5,92%

7,1 K

R$ 522,7 K

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