* Atualizado em 12/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

QUASAR AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$47,11

  0,23%
Valorização Mensal

R$47,90

  -1,65%
Valorização 12 Meses

R$47,50

  -0,82%
Máxima 52 Semanas

R$48,13

Mínima 52 Semanas

R$42,62

Contábil
Patrimônio Líquido

R$296,2 Mi

Valor de Mercado R$237,4 Mi
Total em Ativos

R$298,6 Mi

Total em Passivos

R$2,3 Mi

Valor Patrimonial

R$58,79

P/VP

 0,80

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 4,2 Mi

  1,43%
Valores a Receber

R$1,7 Mi

Total Investido

R$292,6 Mi

  98,78%
Cotas Emitidas

5.040.000

Investidores em Geral
Cotistas

  20.178

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    285.655.535,60
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  285.655.535,60
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    7.020.405,01
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  7.020.405,01
  • Total Investido 292.675.940,61
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    4.228.246,63
  • Aplicações Financeiras  4.228.246,63
  • Contas a Receber por Aluguéis
    1.602.134,90
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    131.317,67
  • Recebíveis  1.733.452,57
  • Total de Ativos 298.637.639,81
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    246.848,48
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    2.108.873,57
  • Total de Passivos 2.355.722,05
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    298.637.639,81  
  •   Total do Passivo
    - 2.355.722,05  
  • Patrimônio Líquido 296.281.917,76


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
KINEA INDICES DE PRECOS FII - FII
72.450
7.107.345,00

Informações
  • Código de Negociação: QAGR11
  • Nome no Pregão: FII QUASAR A
  • CNPJ: 32.754.734/0001-52
  • Código ISIN: BRQAGRCTF005
  • Público Alvo: 20.178 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Agronegócio
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Logística
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 4.357
  • Volume negociado: 817
  • Data de Início: julho de 2019
  • Amortização: R$38,0000
  • Data Base: 10/02/2021
  • Data Pagamento: 19/02/2021
  • Tipo de Amortização: Parcial
  • Rendimento: R$0,4400
  • Dividend Yield: 0,9279%
  • Data Base: 01/07/2024
  • Data Pagamento: 08/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

QAGR11

10,84%


Agronegócio

Cotas: 5.040.000

Cotistas: 20.178

Último Rendimento

QAGR11

R$0,4400


D. Yield: 0,9279%

Cotação Base: R$47,42

Data Base: 01/07/2024

Data Pgto: 08/07/2024

Próximo Rendimento

QAGR11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

QUASAR ASSET MANAGEMENT

  (11) 5538-4700

  ri@qam.com.br

  www.qam.com.br

Taxa de Administração: de 0,15% a 0,25% a.a. sobre o valor contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de gestão: 0,75% a.a. sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O QUASAR AGRO FII (QAGR11) tem como política de investimento a aquisição de estruturas (imóveis) de armazenagem para a cadeia do agronegócio, conforme previsto em Regulamento. Para compor seu portfólio, o fundo deve adquirir e/ou construir ativos imobiliários em quatro segmentos diferentes: Grãos/Fibras; Açúcar/Álcool; Indústrias; Operadores logísticos.

Portfólio: 12 Imóveis

1T24

Rural    GO

Silo Jataí

Jataí, GO

1.842,27m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Rural    MG

Silo Uberlândia

Uberlândia, MG

8.386,77m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Rural    MG

Silo Nova Ponte

Nova Ponte, MG

1.985,27m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Rural    PR

Silo Sabáudia

Sabáudia, PR

3.051,51m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Rural    PR

Silo Paranaguá

Paranaguá, PR

8.398,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Rural    PR

Pato Branco

Pato Branco, PR

3.460,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Rural    PR

Silo Assaí

Assaí, PR

8.927,91m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Rural    PR

Medianeira

Medianeira, PR

62.851,00m²  -  Unids.: 3

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Rural    PR

Francisco Beltrão

Francisco Beltrão, PR

9.112,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Rural    PR

Silo Cambé

Cambé, PR

14.071,98m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Rural    PR

Silo Bela Vista do Paraíso

Bela Vista do Paraíso, PR

12.873,36m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Rural    SC

Silo Campo Erê

Campo Erê, SC

4.793,50m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com QAGR11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII CAP REIT
81.594
3,1959%
FII CAPI SEC
646.410
0,2034%
FII KINEAFOF
27.596
0,4364%

Resumo
Código do Negociação:
QAGR11
Data de Início:
julho de 2019
Categoria:
FII
Classificação:
Agronegócio
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
20.178
Patrimônio Líquido:
R$296,2 Mi
Valor de Mercado:
R$237,4 Mi
Valor da Cota:
R$47,11
P/VP:
 0,80
Último Pagamento:
08/07/2024
Último Rendimento:
R$0,4400
Dividend Yield:
0,9279%
D. Y. Anualizado:
10,84%
Volume médio negociado:
4.357
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo