QNTS11

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FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO QUINTAS

Cotação

Último Fechamento

 

Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

 

 

Mínima 52 Semanas

 

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 234,3 Mi

 

Total em Ativos

R$ 235,4 Mi

 

Total em Passivos

R$ 1,2 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 173,08

 

P/VP

 

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 3,7 Mi

  1,57%

Valores a Receber

R$ 1,1 Mi

 

Total Investido

R$ 230,7 Mi

  98,46%

Cotas Emitidas

1.353.552

28/02/2025

Cotistas

136

Investidores Qualificados

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
864.854,52
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
229.810.000,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
230.674.854,52
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
0,00
Total Investido
230.674.854,52
Ativos (R$)
Disponibilidade
5.354,07
Títulos Públicos
3.682.978,38
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
3.688.332,45
Contas a Receber por Aluguéis
1.056.439,25
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
26.085,28
Recebíveis
1.082.524,53
Total de Ativos
235.445.711,50
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
967.920,55
Taxa de administração a pagar
27.889,71
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
178.792,15
Total de Passivos
1.174.602,41
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
235.445.711,50
Total do Passivo
1.174.602,41
Patrimônio Líquido
234.271.109,09
  Ações de Sociedades
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: QNTS11
Nome no Pregão: FII QUINTAS
CNPJ: 27.368.617/0001-10
Público Alvo: 136 - Investidores Qualificados
Data de Início:  março de 2018
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Logísticos
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Híbrido
Segmento: Híbrido
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 
Volume negociado: 
Código ISIN: BRQNTSCTF009
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,4100
Dividend Yield: 0,2369%
Data Base: 31/03/2025
Data Pagamento: 14/04/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

QNTS11

1,95%

Imóveis Logísticos

Cotas: 1.353.552

Cotistas: 136

Último Rendimento

QNTS11

R$ 0,6500

D. Yield: 0,3763%

Cotação Base: R$172,75

Data Base: 28/02/2025

Data Pgto: 18/03/2025

Próximo Rendimento

QNTS11

R$ 0,4100

D. Yield: 0,2369%

Cotação Base: R$173,08

Data Base: 31/03/2025

Data Pgto: 14/04/2025

Administrador

Administrador

VÓRTX DTVM

  (11) 3030-7177

  admfundos@vortx.com.br

  www.vortx.com.br

Gestor

HIERON ASSET MANAGEMENT

  (11) 2729.1060

  hieron@hieron.com.br

  www.hieron.com.br

Taxa de Administração: 0,45% a.a. apurado sobre o valor de mercado do Fundo

Objetivo

O Fundo tem por objeto a exploração de Ativos Imobiliários voltados primordialmente para operações logísticas e industriais, por meio de aquisição de terrenos para sua construção ou aquisição de imóveis em construção ou prontos, para posterior locação, arrendamento ou alienação, inclusive bens e direitos a eles relacionados, bem como outros imóveis com potencial geração de renda, e bens e direitos a eles relacionados.

Portfólio: 3 Imóveis

4T24

Logístico    MG

BENF CONTAG

Contagem, MG

210.442,43m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Terreno    MG

Terreno

Contagem, MG

21.044.243,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

4T24

Terreno    MG

Terreno

Itabirito, MG

31.059,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

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Fundo
Nome
Cotas
Posição
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VERE11
FII VEREDA
220.984
16,4884%
VILG11
FII VINCI LG
15.748
1,1750%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

QNTS11

março de 2018

FII

Imóveis Logísticos

Ativa

Indeterminado

136 - Investidores Qualificados

R$ 234,3 Mi

14/04/2025

R$ 0,4100

0,2369%

1,95%

Site do Fundo
"Documentação Oficial"

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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