* Atualizado em 11/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

RB CAPITAL LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$67,25

  0,00%
Valorização Mensal

R$68,82

  -2,28%
Valorização 12 Meses

R$100,51

  -33,09%
Máxima 52 Semanas

R$94,53

Mínima 52 Semanas

R$54,18

Contábil
Patrimônio Líquido

R$69,6 Mi

Valor de Mercado R$43,0 Mi
Total em Ativos

R$73,3 Mi

Total em Passivos

R$3,6 Mi

Valor Patrimonial

R$108,86

P/VP

 0,62

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 23,9 Mi

  34,38%
Valores a Receber

R$367,5 Mil

Total Investido

R$49,0 Mi

  70,37%
Cotas Emitidas

640.199

Investidores Profissionais
Cotistas

  236

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    20.023.000,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  20.023.000,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    29.015.896,84
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  29.015.896,84
  • Total Investido 49.038.896,84
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    23.960.465,35
  • Aplicações Financeiras  23.960.465,35
  • Contas a Receber por Aluguéis
    117.653,90
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    249.847,44
  • Recebíveis  367.501,34
  • Total de Ativos 73.366.863,53
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    62.381,01
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    3.566.289,30
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    47.494,19
  • Total de Passivos 3.676.164,50
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    73.366.863,53  
  •   Total do Passivo
    - 3.676.164,50  
  • Patrimônio Líquido 69.690.699,03
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
PLANETA SECURITIZADORA SA
158
21.975
22.126.414,32
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
PARQUE ANHANGUERA FII
485.378
28.879.991,00
Informações
  • Código de Negociação: RBLG11
  • Nome no Pregão: FII RBCAP LG
  • CNPJ: 35.652.227/0001-04
  • Código ISIN: BR04U5CTF007
  • Público Alvo: 236 - Investidores Profissionais
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Logísticos
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Logística
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 70
  • Volume negociado: 0
  • Data de Início: julho de 2020
  • Amortização: R$34,3600
  • Data Base: 19/07/2024
  • Data Pagamento: 21/08/2024
  • Tipo de Amortização: Parcial
  • Rendimento: R$0,7500
  • Dividend Yield: 1,0898%
  • Data Base: 02/09/2024
  • Data Pagamento: 09/09/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

RBLG11

12,09%

Imóveis Logísticos

Cotas: 640.199

Cotistas: 236

Último Rendimento

RBLG11

R$0,7500

D. Yield: 1,0898%

Cotação Base: R$68,82

Data Base: 02/09/2024

Data Pgto: 09/09/2024

Próximo Rendimento

RBLG11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT

  (11) 3127-2700

  ri@rbcapitalam.com

  www.rbasset.com

Taxa de Administração: de 1% a 0,95% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder a variação IPCA/IBGE + 6,00% a.a.

Objetivo

RB CAPITAL LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, constituído sob a forma de condomínio fechado, tem como propósito a obtenção de renda e ganho de capital, mediante investimento diretamente ou indiretamente, inclusive via aquisição de cotas de outros fundos de investimento imobiliário, em Imóveis e/ou em direitos reais sobre imóveis (“Ativos Alvo”), preferencialmente do segmento logístico e/ou industrial, por meio de aquisição para posterior alienação, locação, arrendamento ou exploração do direito de superfície, inclusive bens e direitos a eles relacionados.

Portfólio: 1 Imóvel

2T24

Industrial    PA

Sotreq - Parauapebas

Parauapebas, PA

48.411,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

HSLG11 - FII HSI LOG

CPLG11 - FII CPLG

BLOG11 - FII BLOG

VTPL11 - FII PLUS

  Fundos com RBLG11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
BCFF11
FII BC FFII
286.402
0,1421%
Resumo
Código do Negociação:
RBLG11
Data de Início:
julho de 2020
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Logísticos
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores Profissionais
Cotistas:
236
Patrimônio Líquido:
R$69,6 Mi
Valor de Mercado:
R$43,0 Mi
Valor da Cota:
R$67,25
P/VP:
 0,62
Último Pagamento:
09/09/2024
Último Rendimento:
R$0,7500
Dividend Yield:
1,0898%
D. Y. Anualizado:
12,09%
Volume médio negociado:
70
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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As informações contidas neste WebSite são exclusivamente informativas.

Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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