Atualizado em "Dados inexistentes"
RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL FEEDER FOF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
R$0,00
0,00%
Valorização Mensal
R$0,00
0,00%
Valorização 12 Meses
R$0,00
0,00%
Máxima 52 Semanas
R$0,00
Mínima 52 Semanas
R$0,00
Contábil
Patrimônio Líquido
R$33,4 Mi
Valor de Mercado R$0
Total em Ativos
R$33,5 Mi
Total em Passivos
R$126,4 Mil
Valor Patrimonial
R$103,35
P/VP
0,00
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$ 1,9 Mi
5,94%
Valores a Receber
R$3,9 Mil
Total Investido
R$31,5 Mi
94,43%
Cotas Emitidas
323.200
Investidores Profissionais
Cotistas
82
31/07/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")0,00
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário27.491.182,74
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")4.049.115,26
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 31.540.298,00
- Total Investido 31.540.298,00
- Ativos (R$)
- Disponibilidade100,00
- Títulos Públicos0,00
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa1.984.435,11
- Aplicações Financeiras 1.984.535,11
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber3.959,67
- Recebíveis 3.959,67
- Total de Ativos 33.528.792,78
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir0,00
- Taxa de administração a pagar24.729,27
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar101.697,71
- Total de Passivos 126.426,98
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo33.528.792,78
- Total do Passivo- 126.426,98
- Patrimônio Líquido 33.402.365,80
Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FII BRESCO - BRCO11
1.783
202.423,99
FII BRL1527 - TELLUS PROPERTIES FII - TEPP11
5.926
545.192,00
FII CSHG URB - HGRU11
50
6.482,00
FII CSHGJHSF - HGPO11
5.840
1.809.991,20
FII HEDGEBS - HGBS11
357
75.601,89
FII KINEA IP - KNIP11
11.532
1.110.531,60
FII KINEA RI - KNCR11
349
36.994,00
FII KINEA RI - KNCR17
6.815
703.853,20
FII KINEA UNIQUE HY CDI - KNUQ11
3.731
393.322,02
FII RBR PCRI - RBRY11
2.316
226.968,00
FII RBR PROP - RBRP11
5.391
315.265,68
FII RBRALPHA - RBRF11
22.164
164.900,16
FII RBRHGRAD - RBRR11
635
58.108,85
FII VBI LOG - LVBI11
2.563
286.082,06
FII VBI PRI - PVBI11
4.253
392.381,78
FII VINCILOG - VILG11
146
12.196,84
FII XP LOG - XPLG11
6.333
632.540,04
FII XP MALLS - XPML11
4.266
480.991,50
RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I FII
224.252
19.473.427,47
Informações
- Código de Negociação: RCFF11
- Nome no Pregão: FII RBR FEED
- CNPJ: 35.689.670/0001-41
- Código ISIN: BRRCFFCTF006
- Público Alvo: 82 - Investidores Profissionais
- Prazo: Determinado
- Duração: novembro de 2025
- Categoria: FII
- Classificação: FoF
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
- Segmento: Títulos e Val. Mob.
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: -
- Volume negociado: -
- Data de Início: fevereiro de 2020
- Amortização:
- Data Base:
- Data Pagamento:
- Tipo de Amortização:
- Rendimento: R$0,4546
- Dividend Yield: 0,4392%
- Data Base: 11/07/2024
- Data Pagamento: 18/07/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
RCFF11
1,77%
FoF
Cotas: 323.200
Cotistas: 82
Último Rendimento
RCFF11
R$0,4546
D. Yield: 0,4392%
Cotação Base: R$103,51
Data Base: 11/07/2024
Data Pgto: 18/07/2024
Próximo Rendimento
RCFF11
R$ -
D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador
Administrador
BRL TRUST DTVM
(11) 3509-0600
fii@brltrust.com.br
www.brltrust.com.br
Gestor / Consultor
RBR ASSET MANAGEMENT
(11) 4083-9144
ri@rbrasset.com.br
www.rbrasset.com.br
Taxa de Administração: 0,20% aplicado sobre o Patrimônio Líquido diário do Fundo
Objetivo
O objeto do FUNDO é aplicar em cotas de outros fundos de investimento imobiliário (“Cotas de FII”), e, complementarmente, em certificados de recebíveis imobiliários, desde que estes certificados tenham sido objeto de oferta pública registrada na CVM ou cujo registro tenha sido dispensado nos termos da regulamentação em vigor (“CRI” e, em conjunto com as Cotas de FII, os “Ativos Imobiliários”).
Fundos Relacionados
Fundos com RCFF11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Resumo
Código do Negociação:
RCFF11
Data de Início:
fevereiro de 2020
Categoria:
FII
Classificação:
FoF
Gestão:
Ativa
Prazo:
Determinado
Público Alvo:
Investidores Profissionais
Cotistas:
82
Patrimônio Líquido:
R$33,4 Mi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
0,00
Último Pagamento:
18/07/2024
Último Rendimento:
R$0,4546
Dividend Yield:
0,4392%
D. Y. Anualizado:
1,77%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%