* Atualizado em 06/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

SEQUÓIA III RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$51,86

  0,04%
Valorização Mensal

R$51,92

  -0,12%
Valorização 12 Meses

R$65,85

  -21,25%
Máxima 52 Semanas

R$57,74

Mínima 52 Semanas

R$49,31

Contábil
Patrimônio Líquido

R$154,0 Mi

Valor de Mercado R$86,3 Mi
Total em Ativos

R$156,3 Mi

Total em Passivos

R$2,2 Mi

Valor Patrimonial

R$92,49

P/VP

 0,56

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Desdobramento (Split)
Fator: 1:1760
Data: 23/10/2020
Valor em Caixa

R$ 2,0 Mi

  1,33%
Valores a Receber

R$1,1 Mi

Total Investido

R$153,1 Mi

  99,40%
Cotas Emitidas

1.665.695

Investidores em Geral
Cotistas

  5.320

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    138.083.348,87
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  138.083.348,87
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    15.044.102,07
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  15.044.102,07
  • Total Investido 153.127.450,94
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    5.706,90
  • Títulos Públicos
    2.041.838,60
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  2.047.545,50
  • Contas a Receber por Aluguéis
    1.172.342,72
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    8.556,26
  • Recebíveis  1.180.898,98
  • Total de Ativos 156.355.895,42
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    33.651,68
  • Taxa de administração a pagar
    33.688,73
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    2.230.376,49
  • Total de Passivos 2.297.716,90
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    156.355.895,42  
  •   Total do Passivo
    - 2.297.716,90  
  • Patrimônio Líquido 154.058.178,52
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
SPE CARG3
15.712.476
15.044.102,07
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: SEQR11
  • Nome no Pregão: FII SEQUOIA
  • CNPJ: 09.517.273/0001-82
  • Código ISIN: BRSEQRCTF002
  • Público Alvo: 5.320 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Híbrido
  • Mercado de negociação: MB
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Outros
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 1.981
  • Volume negociado: 3.198
  • Data de Início: novembro de 2020
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,5763
  • Dividend Yield: 1,1113%
  • Data Base: 06/09/2024
  • Data Pagamento: 13/09/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

SEQR11

11,47%

Híbrido

Cotas: 1.665.695

Cotistas: 5.320

Último Rendimento

SEQR11

R$0,5763

D. Yield: 1,1042%

Cotação Base: R$52,19

Data Base: 07/08/2024

Data Pgto: 14/08/2024

Próximo Rendimento

SEQR11

R$0,5763

D. Yield: 1,1113%
Cotação Base: R$51,86
Data Base: 06/09/2024
Data Pgto: 13/09/2024
Administrador

Administrador

VÓRTX DTVM

  (11) 3030-7177

  admfundos@vortx.com.br

  www.vortx.com.br

Gestor / Consultor

SEQUÓIA PROPERTIES

  (11) 3077-2860

  faleconosco@sequoiaproperties.com.br

  www.sequoiaproperties.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 1,24% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% a.a. sobre o que exceder 5,5% + IPCA

Objetivo

O Sequóia III Renda Imobiliária busca obter rendimentos através da aquisição de ativos imobiliários performados. O fundo tem estratégia de diversificação de renda entre os segmentos: logístico/industrial; imóveis de varejo fora de shoppings centers; lajes ou edifícios comerciais. Dentre essas categorias, a estratégia da Sequóia é focar o Fundo nos perfis de risco chamados Core Plus e Value-add, que entendemos que apresentam o melhor equilíbrio da relação risco/retorno.

Portfólio: 4 Imóveis

2T24

Galpão    RJ

Madureira

Rio de Janeiro, RJ

12.201,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Industrial    RS

Santo Antônio

Santo Antônio da Patrulha, RS

11.818,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Logístico    SP

Roma Oeste

Jandira, SP

10.329,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Mercado    SP

St. Marché

São Paulo, SP

3.494,47m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

FMOB11 - FII IMOB III

IBBP11 - FII IBBP

VVRI11 - FII V2 RENDA

FAOE11 - FII FAOE

  Fundos com SEQR11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
CPFF11
FII CAP REIT
5.935
0,2325%
CPTS11
FII CAPI SEC
12.599
0,0040%
SNFF11
FII SUNOFOFI
4.073
0,1439%
Resumo
Código do Negociação:
SEQR11
Data de Início:
novembro de 2020
Categoria:
FII
Classificação:
Híbrido
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
5.320
Patrimônio Líquido:
R$154,0 Mi
Valor de Mercado:
R$86,3 Mi
Valor da Cota:
R$51,86
P/VP:
 0,56
Último Pagamento:
13/09/2024
Último Rendimento:
R$0,5763
Dividend Yield:
1,1113%
D. Y. Anualizado:
11,47%
Volume médio negociado:
1.981
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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