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FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SHOPPING PARQUE DOM PEDRO

Cotação

Último Fechamento

R$0,00

0,00%

Valorização Mensal

R$0,00

0,00%

Valorização 12 Meses

R$0,00

0,00%

Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil

Patrimônio Líquido

R$2,2 Bi

Valor de Mercado R$0

Total em Ativos

R$2,2 Bi

Total em Passivos

R$47,3 Mi

Valor Patrimonial

R$1.445,06

P/VP

0,00

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 56,5 Mi

2,62%

Valores a Receber

R$73,2 Mi

Total Investido

R$2,1 Bi

96,17%

Cotas Emitidas

1.491.314

Investidores em Geral

Cotistas

4

31/07/2024

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
2.057.031.689,86
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
15.513.475,12
Outros direitos reais
0,00
Imóveis 2.072.545.164,98
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis 0,00
Total Investido 2.072.545.164,98

Ativos (R$)
Disponibilidade
160,49
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
56.567.765,85
Aplicações Financeiras 56.567.926,34
Contas a Receber por Aluguéis
24.443.125,32
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
48.805.690,21
Recebíveis 73.248.815,53
Total de Ativos 2.202.361.906,85

Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
155.967,61
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
282.986,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
1.305.702,14
Outros valores a pagar
45.585.700,49
Total de Passivos 47.330.356,24

Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
2.202.361.906,85
Total do Passivo
- 47.330.356,24
Patrimônio Líquido 2.155.031.550,61

Ações de Sociedades - 2T24

Sociedades

Quantidade

Valor (R$)

Cotas de Sociedades - 2T24

Cotas

Quantidade

Valor (R$)

CRI/CRA - 2T24

Companhias

Série

Quantidade

Valor (R$)

FIIs - 2T24

Fundos

Quantidade

Valor (R$)

Informações

Código de Negociação: SHDP11
Nome no Pregão: FII SHOP PDP
CNPJ: 07.224.019/0001-60
Código ISIN: BRSHDPCTF007
Público Alvo: 4 - Investidores em Geral
Prazo: Indeterminado
Duração:
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Shoppings

Mercado de negociação: MB
Mandato: Renda
Segmento: Shoppings
Gestão: Passiva
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 0,000%
Volume médio negociado: -
Volume negociado: -

Data de Início: janeiro de 2005
Amortização:
Data Base:
Data Pagamento:
Tipo de Amortização:
Rendimento: R$8,0172
Dividend Yield: 0,5583%
Data Base: 12/08/2024
Data Pagamento: 20/08/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

SHDP11

6,03%

Imóveis Shoppings

Cotas: 1.491.314

Cotistas: 4

Último Rendimento

SHDP11

R$8,0172

D. Yield: 0,5583%

Cotação Base: R$1.436,11

Data Base: 12/08/2024

Data Pgto: 20/08/2024

Próximo Rendimento

SHDP11

R$ -

D. Yield: -

Cotação Base: -

Data Base: -

Data Pgto: -

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

(11) 3383-3102

ri.fundoslistados@btgpactual.com

www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

UNISHOPPING CONSULTORIA

(11) 3044-0625

Taxa de Administração: 0,30% a.a. sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O objetivo do FUNDO é a exploração de sua participação correspondente a 85% dos imóveis situados na Av. Guilherme Campos, 500, Santa Genebra, na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, denominados Bloco 1-A, Bloco 1B (EUC A103) e Bloco 2.

Portfólio: 1 Imóvel

2T24

Shopping SP

Shopping Parque Dom Pedro

Campinas, SP

127.000,00m² - Unids.: 473

Vacância: 1,67%

Inadimplência: -7,20%

Fundos Relacionados

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FIVN11 - FII VIDANOVA

SHOP11 - FII MULTSHOP

Fundos com SHDP11 em carteira - 2T24

Fundo

Nome

Cotas

Posição

Resumo

Código do Negociação:

SHDP11

Data de Início:

janeiro de 2005

Categoria:

FII

Classificação:

Imóveis Shoppings

Gestão:

Passiva

Prazo:

Indeterminado

Público Alvo:

Investidores em Geral

Cotistas:

Patrimônio Líquido:

R$2,2 Bi

Valor de Mercado:

R$0,00

Valor da Cota:

P/VP:

0,00

Último Pagamento:

20/08/2024

Último Rendimento:

R$8,0172

Dividend Yield:

0,5583%

D. Y. Anualizado:

6,03%

Volume médio negociado:

Participação IFIX:

0,000%

Site do Fundo

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SHOPPING PARQUE DOM PEDRO

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$2,2 Bi

R$2,2 Bi

R$47,3 Mi

R$1.445,06

0,00

R$ 56,5 Mi

R$73,2 Mi

R$2,1 Bi

1.491.314

4

Shopping SP

Shopping Parque Dom Pedro

FLRP11 - FII FLORIPA

WPLZ11 - FII W PLAZA

FIVN11 - FII VIDANOVA

SHOP11 - FII MULTSHOP

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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