* Atualizado em 22/08/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

BB PREMIUM MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação
Último Fechamento

R$9,42

  0,00%
Valorização Mensal

R$9,32

  1,07%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$10,14

Mínima 52 Semanas

R$8,92

Contábil
Patrimônio Líquido

R$960,6 Mi

Valor de Mercado R$933,7 Mi
Total em Ativos

R$968,7 Mi

Total em Passivos

R$8,1 Mi

Valor Patrimonial

R$9,69

P/VP

 0,97

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 453,2 Mi

  47,18%
Valores a Receber

R$38,9 Mil

Total Investido

R$515,4 Mi

  53,66%
Cotas Emitidas

99.120.994

Investidores em Geral
Cotistas

  16.351

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    515.472.424,97
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  515.472.424,97
  • Total Investido 515.472.424,97
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    308.352,92
  • Títulos Públicos
    451.943.008,59
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    1.014.370,72
  • Aplicações Financeiras  453.265.732,23
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    38.962,83
  • Recebíveis  38.962,83
  • Total de Ativos 968.777.120,03
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    7.929.679,52
  • Taxa de administração a pagar
    184.264,61
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    30.852,86
  • Total de Passivos 8.144.796,99
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    968.777.120,03  
  •   Total do Passivo
    - 8.144.796,99  
  • Patrimônio Líquido 960.632.323,04
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
24.964
25.127.767,43
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
50.000
51.053.641,09
OPEA SECURITIZADORA S.A.
2
550
559.224,65
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
4.778
4.809.344,37
OPEA SECURITIZADORA S.A.
3
30.000
31.335.745,31
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
14.256
14.619.655,03
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
1.801
1.636.823,09
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
23.123
21.015.136,23
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
35.859
36.266.679,18
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
19.343
19.527.122,27
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
6.000
6.009.974,22
TRUE SECURITIZADORA S.A.
2
48.120
48.465.058,68
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
7.841
8.163.907,00
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
43.604
43.676.485,98
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇAO S.A.
1
50.000
52.043.686,41
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇAO S.A.
1
8.122
8.073.002,67
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇAO S.A.
2
48.017
52.592.575,82
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇAO S.A.
1
3.447
3.426.205,39
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇAO S.A.
1
28.393
29.553.527,76
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇAO S.A.
1
21.603
19.349.355,72
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇAO S.A.
1
5.272
5.240.195,77
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇAO S.A.
2
28.702
31.437.035,04
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: BBIG11
  • Nome no Pregão: FII BBIG
  • CNPJ: 54.375.187/0001-37
  • Código ISIN: BRBBIGCTF004
  • Público Alvo: 16.351 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Shoppings
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Shoppings
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 49.833
  • Volume negociado: 12.073
  • Data de Início: abril de 2024
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,0800
  • Dividend Yield: 0,8584%
  • Data Base: 31/07/2024
  • Data Pagamento: 15/08/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

BBIG11

2,53%

Imóveis Shoppings

Cotas: 99.120.994

Cotistas: 16.351

Último Rendimento

BBIG11

R$0,0800

D. Yield: 0,8584%

Cotação Base: R$9,32

Data Base: 31/07/2024

Data Pgto: 15/08/2024

Próximo Rendimento

BBIG11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

  (021) 3808-7500

  bbdtvm@bb.com.br

  www.bb.com.br

Gestor / Consultor

IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS

  (11) 3137-6872

  ri@iguatemi.com.br

  www.iguatemi.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 0,80% a.a. sobre o valor doPatrimônio Líquido do Fundo.

Objetivo

O Fundo tem por objetivo o investimento de seu Patrimônio Líquido, prioritariamente, em Shoppings, bem como em quaisquer direitos reais sobre os Shoppings, ou, ainda, pelo investimento indireto nos Shoppings, mediante a aquisição de outros Ativos Alvo.

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MALL11 - FII MALLS BP

FIGS11 - FII GEN SHOP

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  Fundos com BBIG11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Resumo
Código do Negociação:
BBIG11
Data de Início:
abril de 2024
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Shoppings
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
16.351
Patrimônio Líquido:
R$960,6 Mi
Valor de Mercado:
R$933,7 Mi
Valor da Cota:
R$9,42
P/VP:
 0,97
Último Pagamento:
15/08/2024
Último Rendimento:
R$0,0800
Dividend Yield:
0,8584%
D. Y. Anualizado:
2,53%
Volume médio negociado:
49.833
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

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Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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