WHG FINVEST SP REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Cotação
Último Fechamento
Valorização Mensal
Valorização 12 Meses
Máxima 52 Semanas
Mínima 52 Semanas
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 97,3 Mi
Total em Ativos
R$ 97,6 Mi
Total em Passivos
R$ 352,7 K
Valor Patrimonial
R$ 1.064,24
P/VP
Valor em Caixa
R$ 1,1 Mi
1,17%
Valores a Receber
R$ 13,1 K
Total Investido
R$ 96,5 Mi
99,18%
Cotas Emitidas
91.400
30/09/2024
Cotistas
121
Investidores Qualificados
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
SPDE11
0,83%
Desenvolvimento
Cotas: 91.400
Cotistas: 121
Último Rendimento
SPDE11
R$ 8,9300
D. Yield: 0,8299%
Cotação Base: R$1.075,99
Data Base: 05/07/2024
Data Pgto: 12/07/2024
Próximo Rendimento
SPDE11
D. Yield:
Cotação Base:
Data Base:
Data Pgto:
Administrador
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM
(11) 3027-2237
adm.fundos.estruturados@xpi.com.br
www.xpi.com.br
Gestor
WHG ASSET
(11) 3509-2300
institucional@whg.com.br
www.whg.com.br
Taxa de Administração: 1,50% a.a. sob o valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo
Objetivo
O Fundo tem por objetivo proporcionar aos Cotistas a valorização e a rentabilidade de suas Cotas, conforme a Política de Investimento definida no Capítulo IV do Regulamento, preponderantemente, por meio de investimentos, de acordo com as funções estabelecidas no Regulamento, nos Ativos Imobiliários, e/ou Ativos Financeiros Imobiliários e/ou em Ativos de Renda Fixa.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
SPDE11
novembro de 2022
FII
Desenvolvimento
Ativa
Determinado
121 - Investidores Qualificados
R$ 97,3 Mi
12/07/2024
R$ 8,9300
0,8299%
0,83%