TORD11 • TORDESILHAS EI FII

TORDESILHAS EI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 3,39

  0,30%

Valorização Mensal

R$ 0,62

  446,77%

Valorização 12 Meses

R$ 1,65

  105,45%

Máxima 52 Semanas

R$ 8,97

 

Mínima 52 Semanas

R$ 3,27

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 209,0 Mi

Valor de Mercado: 118,8 Mi

Total em Ativos

R$ 209,7 Mi

 

Total em Passivos

R$ 688,3 K

 

Valor Patrimonial

R$ 5,96

 

P/VP

 0,57

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento (Inplit)

Fator: 6:1

Data: 04/06/2025

Valor em Caixa

R$ 3,3 Mi

  1,58%

Valores a Receber

R$ 156,7 K

 

Total Investido

R$ 206,2 Mi

  98,67%

Cotas Emitidas

35.051.355

30/05/2025

Cotistas

68.469

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
46.819.349,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
87.143.398,60
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
72.299.966,55
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
-42.955,04
Outros Investimentos
0,00
Papéis
206.219.759,11
Total Investido
206.219.759,11
Ativos (R$)
Disponibilidade
20.000,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
3.287.266,06
Aplicações Financeiras
3.307.266,06
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
156.662,93
Recebíveis
156.662,93
Total de Ativos
209.683.688,10
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
681,73
Taxa de administração a pagar
402.167,67
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
285.418,66
Total de Passivos
688.268,06
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
209.683.688,10
Total do Passivo
688.268,06
Patrimônio Líquido
208.995.420,04
  Ações de Sociedades - 1T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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LAND TORDESILHAS EI EMPR. E PART. LTDA

 
163.713.112
163,7 Mi
46.819.349,00
46,8 Mi
  Cotas de Sociedades - 1T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 1T25
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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BASE SECURIT. DE CREDIT. IMOB. S.A. - 24B2057933

2
974
974
978.929,18
978,9 K

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19K1139247

340
460
460
435.624,72
435,6 K

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 19K1139248

342
1.616
1,6 K
1.330.405,64
1,3 Mi

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20F0736291

427
1.646
1,6 K
2.242.432,96
2,2 Mi

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225980

450
13.897
13,9 K
15.253.837,41
15,3 Mi

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225981

452
2.865
2,9 K
3.088.705,78
3,1 Mi

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225982

454
6.545
6,5 K
6.882.060,30
6,9 Mi

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0505084

492
28.743
28,7 K
38.841.372,41
38,8 Mi

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21B0718276

508
1.290
1,3 K
895.742,21
895,7 K

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0769216

599
645
645
648.261,73
648,3 K

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0853780

589
2.160
2,2 K
645.854,27
645,9 K

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H1029305

620
6.915
6,9 K
8.899.214,21
8,9 Mi

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H1029306

621
2.963
3,0 K
4.066.211,06
4,1 Mi

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22A0933905

701
265
265
181.170,92
181,2 K

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22A0933906

702
950
950
679.243,80
679,2 K

FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22A0933910

704
220
220
185.433,62
185,4 K
  FIIs - 1T25
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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DEVANT FUNDO DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS - DVFF11

 
116.150
116,2 K
736.391,00
736,4 K

FII IC LOTEAMENTOS

 
84.662
84,7 K
7.659.615,35
7,7 Mi

FII LOTE M2

 
50.875.147
50,9 Mi
55.707.416,76
55,7 Mi

FII SERRA VERDE

 
11.656.958
11,7 Mi
6.332.018,35
6,3 Mi

R CAP 18 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - XBXO11

 
205.000
205,0 K
1.841.857,06
1,8 Mi

Informações

Código de Negociação: TORD11
Nome no Pregão: FII TORDE EI
CNPJ: 30.230.870/0001-18
Público Alvo: 68.469 - Investidores em Geral
Data de Início:  agosto de 2019
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Híbrido
Mercado de negociação: Bolsa e MBO
Mandato: Híbrido
Segmento: Híbrido
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Não
Volume médio negociado: 6.695
Volume negociado: 6.842
Participação IFIX: 
Código ISIN: BRTORDCTF015
Amortização: R$0,0736
Data Base: 10/03/2020
Data Pagamento: 17/03/2020
Tipo de Amortização: Parcial
Rendimento: R$0,0360
Dividend Yield: 1,0651%
Data Base: 06/06/2025
Data Pagamento: 13/06/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

TORD11

1,63%


Híbrido

Cotas: 35.051.355

Cotistas: 68.469

Último Rendimento

TORD11

R$ 0,0360


D. Yield: 1,0651%

Cotação Base: R$3,38

Data Base: 06/06/2025

Data Pgto: 13/06/2025

Próximo Rendimento

TORD11


D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:


Administrador

Administrador

VÓRTX DTVM

  (11) 3030-7177

    -    

  www.vortx.com.br

Gestor

R CAPITAL ASSET MANAGEMENT

  (11) 91187-5472

  ri@rcap-asset.com.br

  www.rcap-asset.com.br

Taxa de Administração: Escalonada, de acordo com o valor de mercado: De 1,5% a.a. até 0,95% a.a.

Taxa de Performance: 20% do que exceder IPCA + 4% a.a.


Objetivo

O Tordesilhas EI FII busca rentabilizar seu patrimônio com retornos significativamente acima da média do mercado. É um fundo oportunístico e de desenvolvimento de projetos imobiliários, que utiliza a sobra de caixa para alocar em CRIs e outros papéis de dívida, por meio de estruturas, muitas vezes, não convencionais, mas que apresentem retorno compatíveis com o risco tomado.


  Fundos com TORD11 em carteira - 1T25
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Clique aqui
FII IRIDIUM
7.148.299
20,3938%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

TORD11

agosto de 2019

FII

Híbrido

Ativa

Indeterminado

68.469 - Investidores em Geral

R$ 209,0 Mi

R$ 118,8 Mi

R$ 3,39

0,57

13/06/2025

R$ 0,0360

1,0651%

1,63%

6,8 K

R$ 23,2 K

Disclaimer

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Nenhum conteúdo aqui exibido, deve ser interpretado como aconselhamento ou recomendação para investimento.

É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

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Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

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