* Atualizado em 06/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

AJ MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$8,20

  0,24%
Valorização Mensal

R$8,35

  -1,80%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$9,67

Mínima 52 Semanas

R$7,94

Contábil
Patrimônio Líquido

R$387,6 Mi

Valor de Mercado R$259,3 Mi
Total em Ativos

R$410,6 Mi

Total em Passivos

R$23,0 Mi

Valor Patrimonial

R$12,26

P/VP

 0,67

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 17,5 Mi

  4,52%
Valores a Receber

R$66,4 Mil

Total Investido

R$393,0 Mi

  101,42%
Cotas Emitidas

31.625.978

Investidores em Geral
Cotistas

  13.696

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    389.645.120,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  389.645.120,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    3.448.079,03
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  3.448.079,03
  • Total Investido 393.093.199,03
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    17.536.889,94
  • Aplicações Financeiras  17.536.889,94
  • Contas a Receber por Aluguéis
    2.473,11
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    63.984,44
  • Recebíveis  66.457,55
  • Total de Ativos 410.696.546,52
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    246.562,05
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    22.758.457,39
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    82.995,57
  • Total de Passivos 23.088.015,01
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    410.696.546,52  
  •   Total do Passivo
    - 23.088.015,01  
  • Patrimônio Líquido 387.608.531,51
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
RBCAPITALRES
380
1.944
1.788.206,83
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: AJFI11
  • Nome no Pregão: FII AJ MALLS
  • CNPJ: 51.472.985/0001-99
  • Código ISIN: BRAJFICTF001
  • Público Alvo: 13.696 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Shoppings
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Shoppings
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,182%
  • Volume médio negociado: 67.826
  • Volume negociado: 1.249.572
  • Data de Início: julho de 2023
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,0683
  • Dividend Yield: 0,8326%
  • Data Base: 06/09/2024
  • Data Pagamento: 20/09/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

AJFI11

7,39%

Imóveis Shoppings

Cotas: 31.625.978

Cotistas: 13.696

Último Rendimento

AJFI11

R$0,0681

D. Yield: 0,8060%

Cotação Base: R$8,45

Data Base: 07/08/2024

Data Pgto: 21/08/2024

Próximo Rendimento

AJFI11

R$0,0683

D. Yield: 0,8326%
Cotação Base: R$8,20
Data Base: 06/09/2024
Data Pgto: 20/09/2024
Administrador

Administrador

XP INVESTIMENTOS CCTVM

  (11) 3027-2237

  adm.fundos.estruturados@xpi.com.br

  www.xpi.com.br

Gestor / Consultor

CAPITÂNIA CAPITAL

  (11) 2853-8888

  invest@capitaniainvestimentos.com.br

  www.capitaniainvestimentos.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 0,70% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O Fundo tem por objetivo investir, por meio da exploração comercial imobiliária, seu Patrimônio Líquido em imóveis do tipo shopping centers, construídos ou em fase de construção e/ou de expansão, desde que, no todo ou em parte, sejam detidos, desenvolvidos, geridos e/ou administrados, direta ou indiretamente, pela ALMEIDA JUNIOR ou qualquer sociedade integrante do conglomerado econômico da ALMEIDA JUNIOR.

Portfólio: 6 Imóveis

1T24

Shopping    SC

Continente Shopping

São José, SC

0,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Shopping    SC

Balneário Shopping

Balneário Camboriú, SC

0,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Shopping    SC

Nações Shopping

Criciúma, SC

0,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Shopping    SC

Garten Shopping

Joinville, SC

0,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Shopping    SC

Norte Shopping

Blumenau, SC

0,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Shopping    SC

Neumarkt Shopping

Blumenau, SC

0,00m²  -  Unids.: 0

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

CPSH11 - FII CPSH

VSHO11 - FII VOT SHOP

HSML11 - FII HSI MALL

SHOP11 - FII MULTSHOP

  Fundos com AJFI11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
RFOF11
FII RB CFOF
79.430
7,3672%
WHGR11
FII WHG REAL
47.850
0,1588%
Resumo
Código do Negociação:
AJFI11
Data de Início:
julho de 2023
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Shoppings
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
13.696
Patrimônio Líquido:
R$387,6 Mi
Valor de Mercado:
R$259,3 Mi
Valor da Cota:
R$8,20
P/VP:
 0,67
Último Pagamento:
20/09/2024
Último Rendimento:
R$0,0683
Dividend Yield:
0,8326%
D. Y. Anualizado:
7,39%
Volume médio negociado:
67.826
Participação IFIX:
0,182%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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