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BBGO11 • BB FIC - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

BB FUNDO DE INVESTIMENTO DE CRÉDITO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

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Valorização Mensal

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Valorização 12 Meses

R$ 78,81

-18,55%

Máxima 52 Semanas

R$ 66,67

Mínima 52 Semanas

R$ 47,65

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 373,4 Mi

Valor de Mercado: 257,1 Mi

Total em Ativos

R$ 381,8 Mi

Total em Passivos

R$ 8,4 Mi

Valor Patrimonial

R$ 93,23

P/VP

0,69

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 45,6 Mi

12,21%

Valores a Receber

R$ 20,6 K

Total Investido

R$ 336,2 Mi

90,05%

Cotas Emitidas

4.005.164

30/09/2025

Cotistas

11.778

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

0,00

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

0,00

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

0,00

Ações

0,00

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

0,00

Cédulas de Debêntures

0,00

CRI/CRA

322.552.905,30

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

13.680.549,73

FIP

0,00

FII

0,00

LIG

0,00

LCI/LCA

0,00

Letras Hipotecárias

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

0,00

Outros Valores Mobiliários

0,00

Outros Investimentos

0,00

Papéis

336.233.455,03

Total Investido

336.233.455,03

Ativos (R$)

Disponibilidade

208.117,27

Títulos Públicos

40.333.824,33

Títulos Privados

0,00

Fundos de Renda Fixa

5.033.246,99

Aplicações Financeiras

45.575.188,59

Contas a Receber por Aluguéis

0,00

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

20.569,60

Recebíveis

20.569,60

Total de Ativos

381.829.213,22

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

3.604.647,60

Taxa de administração a pagar

280.895,98

Taxa de performance a pagar

0,00

Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

4.455.671,14

Outros valores a pagar

87.787,71

Total de Passivos

8.429.002,43

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

381.829.213,22

Total do Passivo

8.429.002,43

Patrimônio Líquido

373.400.210,79

Ações de Sociedades - 2T25

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 2T25

Cotas

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Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 2T25

Companhias

Série

Quantidade

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Valor (R$)

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CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1

5.000

5,0 K

5.014.376,87

5,0 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

2

10.000

10,0 K

9.969.540,73

10,0 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

10.913

10,9 K

11.037.739,13

11,0 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

4.972

5,0 K

4.998.629,94

5,0 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

4

496

496

3.050.732,87

3,1 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

2

9.000

9,0 K

8.836.443,55

8,8 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

12.000

12,0 K

12.472.007,57

12,5 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

5.974

6,0 K

3.062.847,51

3,1 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

669

669

694.459,16

694,5 K

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

5.000

5,0 K

5.026.779,91

5,0 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

8.000

8,0 K

8.314.671,71

8,3 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

2.000

2,0 K

2.000.880,79

2,0 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

2.000

2,0 K

1.055.320,91

1,1 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

2

4.000

4,0 K

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ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

2.000

2,0 K

1.992.287,31

2,0 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

20.000

20,0 K

20.914.598,47

20,9 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

15.000

15,0 K

16.345.328,77

16,3 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

2

5.000

5,0 K

2.600.692,93

2,6 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

14.620

14,6 K

14.787.111,35

14,8 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

7.163

7,2 K

7.831.091,42

7,8 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

2

9.700

9,7 K

8.472.101,22

8,5 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

2.700

2,7 K

911.870,51

911,9 K

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

2.000

2,0 K

2.140.875,23

2,1 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

4.514

4,5 K

2.381.859,29

2,4 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

3.000

3,0 K

2.988.430,96

3,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A

4

3.640

3,6 K

3.602.966,51

3,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

10.000

10,0 K

10.324.150,58

10,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

14.300

14,3 K

12.577.154,33

12,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

5.025

5,0 K

6.206.419,17

6,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2

10.000

10,0 K

5.073.521,87

5,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

1.397

1,4 K

1.964.479,41

2,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

1.667

1,7 K

1.342.140,83

1,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

7.163

7,2 K

8.847.080,70

8,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

3.333

3,3 K

2.683.476,54

2,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

5.000

5,0 K

3.470.493,38

3,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

20.000

20,0 K

22.333.705,14

22,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2

499

499

1.620.001,36

1,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

4.000

4,0 K

4.940.433,17

4,9 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

2

1.000

1,0 K

1.058.096,02

1,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1

10.000

10,0 K

10.109.483,42

10,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1

20.000

20,0 K

8.942.223,18

8,9 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1

2.233

2,2 K

1.676.004,35

1,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1

4.000

4,0 K

3.002.246,94

3,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1

3.300

3,3 K

1.672.604,05

1,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1

5.000

5,0 K

5.156.024,99

5,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1

10.000

10,0 K

7.364.457,65

7,4 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1

5.000

5,0 K

5.022.455,88

5,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1

3.000

3,0 K

3.069.330,85

3,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1

2.400

2,4 K

1.216.439,31

1,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1

10.000

10,0 K

7.505.617,35

7,5 Mi

FIIs - 2T25

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Informações

Código de Negociação: BBGO11

Nome no Pregão: FIAGRO BBGO

CNPJ: 42.592.257/0001-20

Público Alvo: 11.778 - Investidores em Geral

Data de Início: dezembro de 2021

Prazo: Indeterminado

Duração:

Mercado de negociação: Bolsa

Categoria: FIAGRO

Classif. Interna: FIAGRO-FII

Classificação: Papel

Subclassificação: CRI

Segmento: Outros

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Cotistas possuem vínculo familiar: Não

Volume médio negociado: 4.845

Volume negociado: 3.826

Volume Financeiro: R$ 245,6 K

Participação IFIX:

Código ISIN: BRBBGOCTF002

Rendimento isento de IR: Sim

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$0,9000

Dividend Yield: 1,3701%

Data Base: 30/09/2025

Data Pagamento: 14/10/2025

Rendimentos - 15,59% D.Y.

D. Y. Anualizado

BBGO11

15,59%

FIAGRO-FII

Cotas: 4.005.164

Cotistas: 11.778

Último Rendimento

BBGO11

R$ 0,9000

D. Yield: 1,3701%

Cotação Base: R$65,69

Data Base: 30/09/2025

Data Pgto: 14/10/2025

Próximo Rendimento

BBGO11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

(021) 3808-7500

bbdtvm@bb.com.br

www.bb.com.br

Gestor

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

(021) 3808-7500

bbdtvm@bb.com.br

www.bb.com.br

Taxa de Administração: 0,85% a.a. com mínimo de R$70.000,00 mensais.

Taxa de Performance: 10% do excesso sobre CDI+1% a.a.

Objetivo

Fomentar o mercado do agronegócio, ampliando o número de investidores que possuem acesso a estes recursos, realizando investimentos em ativos com origem nas cadeias produtivas agroindustriais, nos termos da Lei 8.668 e da Lei 14.130, especificamente nos Ativos Agroindustriais, desde que estritamente observada a Política de Investimento e respeitados os limites de concentração contidos no Regulamento.

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Nome

Cotas

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FIAGRO CPTR

93.498

2,3344%

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

BBGO11

dezembro de 2021

FIAGRO

FIAGRO-FII

Ativa

Indeterminado

11.778 - Investidores em Geral

R$ 373,4 Mi

R$ 257,1 Mi

R$ 64,19

0,69

14/10/2025

R$ 0,9000

1,3701%

15,59%

3,8 K

R$ 245,6 K

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– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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