BBGO11

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BB FUNDO DE INVESTIMENTO DE CRÉDITO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Cotação

Último Fechamento

R$ 69,13

-1,26%

Valorização Mensal

R$ 70,91

-2,51%

Valorização 12 Meses

R$ 86,10

-19,71%

Máxima 52 Semanas

R$ 83,43

Mínima 52 Semanas

R$ 52,42

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 367,1 Mi

Valor de Mercado: 276,9 Mi

Total em Ativos

R$ 399,0 Mi

Total em Passivos

R$ 31,9 Mi

Valor Patrimonial

R$ 91,66

P/VP

0,75

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 33,6 Mi

9,16%

Valores a Receber

R$ 16,6 K

Total Investido

R$ 365,4 Mi

99,53%

Cotas Emitidas

4.005.164

28/02/2025

Cotistas

11.984

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

0,00

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

0,00

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

0,00

Ações

0,00

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

0,00

Cédulas de Debêntures

0,00

CRI/CRA

359.448.581,15

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

5.945.925,49

FIP

0,00

FII

0,00

LIG

0,00

LCI/LCA

0,00

Letras Hipotecárias

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

0,00

Outros Valores Mobiliários

0,00

Outros Investimentos

0,00

Papéis

365.394.506,64

Total Investido

365.394.506,64

Ativos (R$)

Disponibilidade

110.126,11

Títulos Públicos

32.277.473,36

Títulos Privados

0,00

Fundos de Renda Fixa

1.249.099,89

Aplicações Financeiras

33.636.699,36

Contas a Receber por Aluguéis

0,00

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

16.600,60

Recebíveis

16.600,60

Total de Ativos

399.047.806,60

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

3.164.079,56

Taxa de administração a pagar

248.679,01

Taxa de performance a pagar

0,00

Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

28.423.772,38

Outros valores a pagar

100.739,90

Total de Passivos

31.937.270,85

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

399.047.806,60

Total do Passivo

31.937.270,85

Patrimônio Líquido

367.110.535,75

Ações de Sociedades - 4T24

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 4T24

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 4T24

Companhias

Série

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1

5.000

5,0 K

5.020.746,88

5,0 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

2.000

2,0 K

2.108.601,51

2,1 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

2

9.000

9,0 K

9.025.791,51

9,0 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

5.974

6,0 K

3.060.822,84

3,1 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

5.000

5,0 K

4.998.602,00

5,0 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

2.000

2,0 K

1.960.513,32

2,0 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

20.000

20,0 K

20.691.478,20

20,7 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

2

5.000

5,0 K

5.166.297,07

5,2 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

2

9.700

9,7 K

9.870.516,91

9,9 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

2.000

2,0 K

1.318.678,26

1,3 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

7.040

7,0 K

7.210.103,75

7,2 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

2

3.000

3,0 K

3.336.262,39

3,3 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

7.163

7,2 K

7.538.165,10

7,5 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

6.000

6,0 K

3.633.136,81

3,6 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

10.913

10,9 K

11.089.608,27

11,1 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

12.000

12,0 K

12.281.080,23

12,3 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

2.000

2,0 K

2.007.111,11

2,0 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

669

669

686.357,88

686,4 K

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

15.000

15,0 K

15.728.103,64

15,7 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

14.620

14,6 K

14.856.599,73

14,9 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

4.972

5,0 K

4.970.609,83

5,0 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

3.000

3,0 K

3.010.666,67

3,0 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

1

2.700

2,7 K

1.832.024,69

1,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A

1

5.025

5,0 K

6.043.634,46

6,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A

1

20.000

20,0 K

21.876.871,24

21,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A

1

20.000

20,0 K

22.417.663,10

22,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A

1

4.000

4,0 K

4.810.853,30

4,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A

1

10.000

10,0 K

5.110.520,02

5,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A

1

7.163

7,2 K

8.615.035,55

8,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

14.300

14,3 K

14.414.015,07

14,4 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

1.667

1,7 K

1.671.594,22

1,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2

499

499

2.159.086,62

2,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

3.333

3,3 K

3.342.185,68

3,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

5.000

5,0 K

4.162.250,66

4,2 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

4

3.640

3,6 K

3.258.558,00

3,3 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

1.397

1,4 K

3.926.855,56

3,9 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

10.000

10,0 K

10.263.800,27

10,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1

7.000

7,0 K

3.748.995,54

3,7 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1

10.000

10,0 K

10.000.000,00

10,0 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1

3.400

3,4 K

3.400.000,00

3,4 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1

3.000

3,0 K

3.000.000,00

3,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1

10.000

10,0 K

11.065.950,23

11,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1

5.000

5,0 K

5.021.858,20

5,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

2

1.000

1,0 K

1.055.524,72

1,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1

2.400

2,4 K

1.217.182,90

1,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1

20.000

20,0 K

10.832.595,62

10,8 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1

3.300

3,3 K

1.673.626,49

1,7 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1

4.000

4,0 K

3.574.518,89

3,6 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1

3.000

3,0 K

3.044.072,22

3,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1

10.000

10,0 K

10.244.134,59

10,2 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1

2.233

2,2 K

1.995.475,17

2,0 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1

11.002

11,0 K

4.374.409,03

4,4 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1

5.000

5,0 K

5.138.450,02

5,1 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1

10.000

10,0 K

8.936.297,22

8,9 Mi

FIIs - 4T24

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Informações

Código de Negociação: BBGO11

Nome no Pregão: FIAGRO BBGO

CNPJ: 42.592.257/0001-20

Público Alvo: 11.984 - Investidores em Geral

Data de Início: dezembro de 2021

Prazo: Indeterminado

Duração:

Categoria: FIAGRO-FII

Classificação: FIAGRO-FII

Mercado de negociação: Bolsa

Mandato: Títulos e Valores Mobiliários

Segmento: Híbrido

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Rendimento isento de IR: Sim

Participação IFIX:

Volume médio negociado: 8.034

Volume negociado: 1.500

Código ISIN: BRBBGOCTF002

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$0,8500

Dividend Yield: 1,1987%

Data Base: 31/03/2025

Data Pagamento: 14/04/2025

Rendimentos

D. Y. Anualizado

BBGO11

12,33%

FIAGRO-FII

Cotas: 4.005.164

Cotistas: 11.984

Último Rendimento

BBGO11

R$ 0,7900

D. Yield: 1,1533%

Cotação Base: R$68,50

Data Base: 28/02/2025

Data Pgto: 18/03/2025

Próximo Rendimento

BBGO11

R$ 0,8500

D. Yield: 1,1987%

Cotação Base: R$70,91

Data Base: 31/03/2025

Data Pgto: 14/04/2025

Administrador

Administrador

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

(021) 3808-7500

bbdtvm@bb.com.br

www.bb.com.br

Gestor

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

(021) 3808-7500

bbdtvm@bb.com.br

www.bb.com.br

Taxa de Administração: 0,85% a.a. com mínimo de R$70.000,00 mensais.

Taxa de Performance: 10% do excesso sobre CDI+1% a.a.

Objetivo

Fomentar o mercado do agronegócio, ampliando o número de investidores que possuem acesso a estes recursos, realizando investimentos em ativos com origem nas cadeias produtivas agroindustriais, nos termos da Lei 8.668 e da Lei 14.130, especificamente nos Ativos Agroindustriais, desde que estritamente observada a Política de Investimento e respeitados os limites de concentração contidos no Regulamento.

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FZDB11 - FIAGRO FZDB

PLCA11 - FIAGRO PLUR

GRWA11 - FIAGRO GRWA

Fundos com BBGO11 em carteira - 4T24

Fundo

Nome

Cotas

Posição

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FII CAP REIT

1.102

0,0432%

FIAGRO CPTR

106.649

0,2577%

FII CAPI SEC

74.095

0,0233%

FIAGRO KOPA

15.228

4,2935%

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

BBGO11

dezembro de 2021

FIAGRO-FII

FIAGRO-FII

Ativa

Indeterminado

11.984 - Investidores em Geral

R$ 367,1 Mi

R$ 276,9 Mi

R$ 69,13

0,75

14/04/2025

R$ 0,8500

1,1987%

12,33%

1,5 K

R$ 103,7 K

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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