CACR11

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CACR11 • CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII

CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Breve Descrição

CARTESIA FII - Fundo de papel focado em CRIs, com gestão ativa visando renda consistente e valorização das cotas.

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Cotação

Último Fechamento

R$ 73,08

  -0,88%

Valorização Mensal

R$ 75,05

  -2,62%

Valorização 12 Meses

R$ 106,86

  -31,61%

Máxima 52 Semanas

R$ 95,77

 

Mínima 52 Semanas

R$ 61,20

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 370,4 Mi

Valor de Mercado: 353,4 Mi

Total em Ativos

R$ 399,4 Mi

 

Total em Passivos

R$ 29,0 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 76,58

 

P/VP

 0,95

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 10,5 Mi

  2,85%

Valores a Receber

R$ 144,0 K

 

Total Investido

R$ 388,7 Mi

  104,95%

Cotas Emitidas

4.836.324

30/09/2025

Cotistas

25.153

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
388.697.771,81
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
388.697.771,81
Total Investido
388.697.771,81
Ativos (R$)
Disponibilidade
19.576,98
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
10.525.166,37
Aplicações Financeiras
10.544.743,35
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
143.982,08
Recebíveis
143.982,08
Total de Ativos
399.386.497,24
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
6.432.310,92
Taxa de administração a pagar
366.897,20
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
22.200.000,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
30.335,03
Total de Passivos
29.029.543,15
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
399.386.497,24
Total do Passivo
29.029.543,15
Patrimônio Líquido
370.356.954,09
  Ações de Sociedades - 2T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 2T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 2T25
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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BARI SECURITIZADORA S.A

3
637
637
636.907,07
636,9 K

BARI SECURITIZADORA S.A

3
7.781
7,8 K
7.779.864,87
7,8 Mi

BARI SECURITIZADORA S.A

3
40
40
39.994,16
40,0 K

BARI SECURITIZADORA S.A

3
697
697
696.898,32
696,9 K

BARI SECURITIZADORA S.A

1
19.300
19,3 K
19.212.654,24
19,2 Mi

BARI SECURITIZADORA S.A

3
700
700
699.897,88
699,9 K

BARI SECURITIZADORA S.A

2
12.000
12,0 K
12.049.416,52
12,0 Mi

BARI SECURITIZADORA S.A

3
756
756
755.889,71
755,9 K

BARI SECURITIZADORA S.A

3
29
29
28.995,77
29,0 K

BARI SECURITIZADORA S.A

3
650
650
649.905,17
649,9 K

BARI SECURITIZADORA S.A

3
710
710
709.896,42
709,9 K

BARI SECURITIZADORA S.A

1
4.450
4,5 K
4.429.860,69
4,4 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

3
710
710
711.672,46
711,7 K

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

4
8
8
8.065,82
8,1 K

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

2
815
815
805.737,37
805,7 K

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
3.329
3,3 K
3.175.700,96
3,2 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

2
1.715
1,7 K
1.283.415,88
1,3 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
365
365
348.191,90
348,2 K

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

4
7.000
7,0 K
6.521.959,51
6,5 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
16.000
16,0 K
16.170.970,05
16,2 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

5
100
100
97.764,23
97,8 K

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
4.600
4,6 K
4.388.171,95
4,4 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

2
1.000
1,0 K
988.634,81
988,6 K

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

2
6.900
6,9 K
6.821.580,18
6,8 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
350
350
337.919,57
337,9 K

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

3
1.726
1,7 K
1.730.065,74
1,7 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
32.700
32,7 K
31.515.663,49
31,5 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
229
229
218.454,65
218,5 K

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

2
9.200
9,2 K
9.582.887,98
9,6 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

2
2.685
2,7 K
2.009.312,90
2,0 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

4
28
28
28.230,36
28,2 K

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
383
383
369.780,56
369,8 K

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

4
1.000
1,0 K
1.008.227,26
1,0 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
747
747
721.216,91
721,2 K

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
20.000
20,0 K
20.832.365,18
20,8 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

2
3.000
3,0 K
2.965.904,42
3,0 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
40
40
38.619,38
38,6 K

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
19.500
19,5 K
19.708.369,75
19,7 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
3.427
3,4 K
3.269.188,10
3,3 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
367
367
354.332,80
354,3 K

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
2.622
2,6 K
2.531.500,30
2,5 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
13.700
13,7 K
12.902.874,17
12,9 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

2
8.302
8,3 K
8.207.646,18
8,2 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

3
8.000
8,0 K
8.119.779,86
8,1 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

2
18.800
18,8 K
19.582.423,27
19,6 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

2
1.300
1,3 K
972.851,68
972,9 K

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
1.100
1,1 K
1.062.032,93
1,1 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

4
338
338
340.780,81
340,8 K

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
100
100
96.548,45
96,5 K

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
9.000
9,0 K
9.374.564,33
9,4 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

2
2.000
2,0 K
1.496.694,90
1,5 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

2
1.254
1,3 K
1.239.748,05
1,2 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

4
2.010
2,0 K
2.026.536,79
2,0 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
291
291
280.955,98
281,0 K

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

2
1.460
1,5 K
1.443.406,82
1,4 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

2
5.969
6,0 K
5.901.161,17
5,9 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

1
5.850
5,9 K
5.580.609,98
5,6 Mi

COLMEIA PRIME MANAUS EMPREENDIMENTOS IMO

2
9.000
9,0 K
8.661.983,63
8,7 Mi

EGIUS EMPREEND E CONSTR

1
3.800
3,8 K
966.516,02
966,5 K

EGIUS EMPREEND E CONSTR

2
2.500
2,5 K
640.049,07
640,0 K

HELVETIA 5 ADM DE IMÓVEIS LTDA.

4
1
1
1.012,69
1,0 K

ITAPARICA RESORT EMPREED IMB S.A

2
19.500
19,5 K
19.655.870,87
19,7 Mi

ITAPARICA RESORT EMPREED IMB S.A

4
9.212
9,2 K
9.298.923,98
9,3 Mi

ITAPARICA RESORT EMPREED IMB S.A

3
9.500
9,5 K
9.607.671,98
9,6 Mi

ITAPARICA RESORT EMPREED IMB S.A

2
16.000
16,0 K
16.127.894,05
16,1 Mi

LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA

1
9.012
9,0 K
9.016.926,66
9,0 Mi

REAL PARK INVESTIMENTOS LTDA.

2
746
746
711.778,54
711,8 K

REAL PARK INVESTIMENTOS LTDA.

2
2.821
2,8 K
2.691.591,51
2,7 Mi

REAL PARK INVESTIMENTOS LTDA.

0
1.812
1,8 K
1.826.054,49
1,8 Mi

REAL PARK INVESTIMENTOS LTDA.

2
1.433
1,4 K
1.367.263,61
1,4 Mi

Residencial Ilhas Do Mediterraneo Incor

2
1.500
1,5 K
586.570,23
586,6 K

Residencial Ilhas Do Mediterraneo Incor

2
501
501
195.914,46
195,9 K

Residencial Ilhas Do Mediterraneo Incor

211
3.000
3,0 K
1.202.114,36
1,2 Mi

Residencial Ilhas Do Mediterraneo Incor

2
999
999
390.655,77
390,7 K

SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS IMB

3
9.600
9,6 K
9.985.382,53
10,0 Mi

SANTO ANDRE EMPREENDIMENTOS IMB

3
9.200
9,2 K
9.569.324,93
9,6 Mi

SAVOIE S.A. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO

2
8.000
8,0 K
8.165.054,13
8,2 Mi

SAVOIE S.A. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO

4
440
440
446.726,68
446,7 K

SAVOIE S.A. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO

1
19.500
19,5 K
19.911.184,72
19,9 Mi

SAVOIE S.A. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO

4
486
486
493.429,93
493,4 K

SAVOIE S.A. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO

1
5.500
5,5 K
5.615.975,18
5,6 Mi

SAVOIE S.A. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO

4
7.074
7,1 K
7.182.146,73
7,2 Mi

TRAVESSIA SECURITIZADORA SA

1
8.000
8,0 K
6.462.140,81
6,5 Mi

TRAVESSIA SECURITIZADORA SA

2
8.400
8,4 K
8.331.101,39
8,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
20.500
20,5 K
7.981.842,98
8,0 Mi

Vila Madalena Empreend Imob SPE LTDA

1
8.000
8,0 K
5.946.987,98
5,9 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

98
4.600
4,6 K
327,38
327

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

98
4.755
4,8 K
338,41
338
  FIIs - 2T25
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: CACR11
Nome no Pregão: CARTESIA FII
CNPJ: 32.065.364/0001-46
Público Alvo: 25.153 - Investidores em Geral
Data de Início:  outubro de 2018
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: CRI
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Títulos e Val. Mob.
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Volume médio negociado: 61.374
Volume negociado: 18.718
Participação IFIX: 0,247%
Código ISIN: BRAFCRCTF007
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$1,3300
Dividend Yield: 1,7722%
Data Base: 30/09/2025
Data Pagamento: 08/10/2025

Rendimentos - 17,60% D.Y.

D. Y. Anualizado

CACR11

17,60%

CRI

Cotas: 4.836.324

Cotistas: 25.153

Último Rendimento

CACR11

R$ 1,3300

D. Yield: 1,7722%

Cotação Base: R$75,05

Data Base: 30/09/2025

Data Pgto: 08/10/2025

Próximo Rendimento

CACR11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A

  (11) 3138-0921

  middlesmc@bancodaycoval.com.br

  www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais

Gestor

CARTESIA CAPITAL

  (11) 3167-0102

  ri@cartesia.com.br

  www.cartesia.com.br

Taxa de Administração e Gestão: 1,00% a.a.

Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder 110% CDI

Objetivo

Aquisição de ativos financeiros de natureza imobiliária, com foco na aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI).

Descrição Detalhada

O CACR11 é um fundo imobiliário do tipo papel que investe principalmente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), com o objetivo de gerar renda previsível e valorização das cotas ao longo do tempo.
A estratégia do fundo prioriza ativos de qualidade, selecionados para oferecer segurança e diversificação dentro do mercado imobiliário de crédito.
A gestão atua de forma ativa na escolha e monitoramento dos ativos, ajustando a carteira conforme as condições de mercado e o perfil de risco desejado.
Voltado a investidores que buscam exposição ao setor de crédito imobiliário com disciplina e profissionalismo, o CACR11 combina segurança, potencial de retorno e estratégia de longo prazo focada em fluxo de caixa estável e valorização patrimonial.

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GLCR11 - FII GLCR

PMIS11 - FII PMIS

RBHY11 - FII RB YIELD

  Fundos com CACR11 em carteira - 2T25
Fundo
Nome
Cotas
Posição
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BPFF11
FII ABSOLUTO
208.600
4,3132%
CXCI11
FII CAIXA CI
37.699
0,7795%
SPXS11
FII SPX SYN
1.976
0,0409%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

CACR11

outubro de 2018

FII

CRI

Ativa

Indeterminado

25.153 - Investidores em Geral

R$ 370,4 Mi

R$ 353,4 Mi

R$ 73,08

0,95

08/10/2025

R$ 1,3300

1,7722%

17,60%

18,7 K

R$ 1,4 Mi

0,247%

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