CCME11

  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Imóveis Relacionados Resumo

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CANUMA CAPITAL MULTIESTRATÉGIA

Cotação

Último Fechamento

R$ 7,76

  5,58%

Valorização Mensal

R$ 8,57

  -9,45%

Valorização 12 Meses

R$ 10,73

  -27,68%

Máxima 52 Semanas

R$ 12,05

 

Mínima 52 Semanas

R$ 6,98

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 702,1 Mi

Valor de Mercado: 526,1 Mi

Total em Ativos

R$ 707,1 Mi

 

Total em Passivos

R$ 5,1 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 10,36

 

P/VP

 0,75

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Desdobramento (Split)

Fator: 1:10

Data: 22/02/2024

Valor em Caixa

R$ 36,8 Mi

  5,24%

Valores a Receber

R$ 509,7 K

 

Total Investido

R$ 669,9 Mi

  95,41%

Cotas Emitidas

67.797.053

29/11/2024

Cotistas

4.924

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
148.879.209,15
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
148.879.209,15
Ações
27.485.094,99
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
311.678.818,55
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
181.818.611,77
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
520.982.525,31
Total Investido
669.861.734,46
Ativos (R$)
Disponibilidade
0,00
Títulos Públicos
36.765.032,99
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
36.765.032,99
Contas a Receber por Aluguéis
196.903,40
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
312.770,25
Recebíveis
509.673,65
Total de Ativos
707.136.441,10
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
799.023,67
Taxa de performance a pagar
4.102.750,72
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
179.862,95
Total de Passivos
5.081.637,34
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
707.136.441,10
Total do Passivo
5.081.637,34
Patrimônio Líquido
702.054.803,76
  Ações de Sociedades - 3T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 3T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 3T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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BETA SECURITIZADORA S/A

2
20.000
20,0 K
15.298.586,95
15,3 Mi

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
19.750
19,8 K
19.795.577,85
19,8 Mi

HABITASEC SECURITIZADORA S.A.

1
30.000
30,0 K
29.996.632,39
30,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1
50.000
50,0 K
47.636.323,59
47,6 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

454
4.236
4,2 K
4.506.274,86
4,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

400
6.651
6,7 K
7.075.347,17
7,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2
15.000
15,0 K
14.983.322,93
15,0 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

453
7.304
7,3 K
7.785.246,33
7,8 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

455
2.966
3,0 K
3.155.244,50
3,2 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
27.500
27,5 K
27.527.277,79
27,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
42.600
42,6 K
35.978.848,93
36,0 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
27.250
27,3 K
27.277.029,81
27,3 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
27.500
27,5 K
25.485.770,17
25,5 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

1
27.500
27,5 K
25.485.859,14
25,5 Mi

VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

1
9.750
9,8 K
8.567.074,74
8,6 Mi

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

1
20.000
20,0 K
15.298.586,95
15,3 Mi
  FIIs - 3T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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ASA RETROFITS I FII FII

 
367
367
3.993.694,00
4,0 Mi

BTG PACTUAL LOGISTICA FII

 
98.669
98,7 K
9.652.788,27
9,7 Mi

CANUMA CAPITAL RENDA VAREJO FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

 
617.500
617,5 K
61.793.225,00
61,8 Mi

FII MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII

 
85.057
85,1 K
7.495.222,84
7,5 Mi

FII RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD

 
92.335
92,3 K
8.891.860,50
8,9 Mi

FII TG ATIVO REAL

 
101.352
101,4 K
11.406.154,08
11,4 Mi

GAZIT MALLS FII

 
83.180
83,2 K
4.524.160,20
4,5 Mi

ITAU TOTAL RETURN FII

 
35.498
35,5 K
3.089.745,92
3,1 Mi

KINEA HEDGE FUND FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

 
112.917
112,9 K
10.659.364,80
10,7 Mi

KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FII - Limitada

 
146.556
146,6 K
14.651.203,32
14,7 Mi

KINEA UNIQUE HY CDI FII

 
98.544
98,5 K
10.480.154,40
10,5 Mi

MAUA CAPITAL REAL ESTATE FII

 
1.293.737
1,3 Mi
11.346.073,49
11,3 Mi

TRX REAL ESTATE FII - FII

 
137.584
137,6 K
14.539.877,12
14,5 Mi

XP LOG FII - FII

 
35.845
35,8 K
3.603.856,30
3,6 Mi

XP MALLS FII FII

 
66.235
66,2 K
7.115.626,05
7,1 Mi

Informações

Código de Negociação: CCME11
Nome no Pregão: FII CANUMA
CNPJ: 43.010.844/0001-26
Público Alvo: 4.924 - Investidores em Geral
Data de Início:  abril de 2022
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Híbrido
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Híbrido
Segmento: Outros
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 77.234
Volume negociado: 48.772
Código ISIN: BRCCMECTF007
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,0800
Dividend Yield: 0,9804%
Data Base: 09/12/2024
Data Pagamento: 16/12/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

CCME11

8,45%

Híbrido

Cotas: 67.797.053

Cotistas: 4.924

Último Rendimento

CCME11

R$ 0,0800

D. Yield: 0,9804%

Cotação Base: R$8,16

Data Base: 09/12/2024

Data Pgto: 16/12/2024

Próximo Rendimento

CCME11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor

CANUMA CAPITAL

  (11) 3167-5590

  contato@canumacapital.com.br

  www.canumacapital.com.br

Taxa de Administração: 0,15% a.a. obre o Valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Gestão: 1,25% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% do que exceder benchmark (IPCA + média aritmética do yield IMA-B5)

Objetivo

Proporcionar ao cotista uma remuneração para o investimento realizado, objetivando a valorização e a rentabilidade de suas cotas por meio do investimento em ativos imobiliários.

Portfólio: 2 Imóveis

3T24

Hotel    SP

Hotel Selina

São Paulo, SP

5.394,00m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

3T24

Hotel    SP

Kasa Vila Olímpia

São Paulo, SP

16.171,19m²  -  Unids.: 244

Vacância: 6,17%

Inadimplência: 0,86%

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Fundo
Nome
Cotas
Posição
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ZAGH11
FII ZAGH
13.459
0,2897%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

CCME11

abril de 2022

FII

Híbrido

Ativa

Indeterminado

4.924 - Investidores em Geral

R$ 702,1 Mi

R$ 526,1 Mi

R$ 7,76

0,75

16/12/2024

R$ 0,0800

0,9804%

8,45%

48,8 K

R$ 378,5 K

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– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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