CCVA11

  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Relacionados Resumo

CANUMA CAPITAL RENDA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação

Último Fechamento

 

Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

 

 

Mínima 52 Semanas

 

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 62,1 Mi

 

Total em Ativos

R$ 62,2 Mi

 

Total em Passivos

R$ 105,1 K

 

Valor Patrimonial

R$ 100,63

 

P/VP

 

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 491,1 K

  0,79%

Valores a Receber

R$ 235,4 K

 

Total Investido

R$ 61,5 Mi

  99,00%

Cotas Emitidas

617.500

30/09/2024

Cotistas

1

Investidores Profissionais

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
61.516.050,17
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
61.516.050,17
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
0,00
Total Investido
61.516.050,17
Ativos (R$)
Disponibilidade
0,00
Títulos Públicos
491.134,21
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
491.134,21
Contas a Receber por Aluguéis
334.712,42
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
-99.325,58
Recebíveis
235.386,84
Total de Ativos
62.242.571,22
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
60.818,88
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
44.312,29
Total de Passivos
105.131,17
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
62.242.571,22
Total do Passivo
105.131,17
Patrimônio Líquido
62.137.440,05
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs - 2T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: CCVA11
Nome no Pregão: FII CCVA
CNPJ: 52.713.882/0001-36
Público Alvo: 1 - Investidores Profissionais
Data de Início:  março de 2024
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Híbrido
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Híbrido
Segmento: Híbrido
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 
Volume negociado: 
Código ISIN: BRCCVACTF006
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,4453
Dividend Yield: 0,4426%
Data Base: 11/10/2024
Data Pagamento: 18/10/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

CCVA11

2,14%

Híbrido

Cotas: 617.500

Cotistas: 1

Último Rendimento

CCVA11

R$ 0,5101

D. Yield: 0,5079%

Cotação Base: R$100,44

Data Base: 12/09/2024

Data Pgto: 19/09/2024

Próximo Rendimento

CCVA11

R$ 0,4453

D. Yield: 0,4426%

Cotação Base: R$100,63

Data Base: 11/10/2024

Data Pgto: 18/10/2024

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor

CANUMA CAPITAL

  (11) 3167-5590

  contato@canumacapital.com.br

  www.canumacapital.com.br

Taxa de Administração: 0,15% a.a. sobre o valor contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Gestão: 0,75% a.a. sobre o valor contábil do Patrimônio Líquido da Classe

Objetivo

Auferir ganho de capital nas eventuais negociações dos Ativos Alvo que vier a adquirir e posteriormente alienar, incluindo a possibilidade de realização de incorporações e participação em empreendimentos imobiliários; auferir receitas por meio de locação, arrendamento ou exploração do direito de superfície dos imóveis integrantes do seu patrimônio imobiliário, podendo, inclusive, ceder a terceiros tais direitos.

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Fundo
Nome
Cotas
Posição
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CCME11
FII CANUMA
582.500
0,8592%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

CCVA11

março de 2024

FII

Híbrido

Ativa

Indeterminado

1 - Investidores Profissionais

R$ 62,1 Mi

18/10/2024

R$ 0,4453

0,4426%

2,14%

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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