CRFF11

Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Relacionados Resumo

CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO II

Cotação

Último Fechamento

R$ 77,87

-0,13%

Valorização Mensal

R$ 80,00

-2,66%

Valorização 12 Meses

R$ 81,79

-4,79%

Máxima 52 Semanas

R$ 82,53

Mínima 52 Semanas

R$ 69,92

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 58,3 Mi

Valor de Mercado: 53,7 Mi

Total em Ativos

R$ 58,8 Mi

Total em Passivos

R$ 503,4 K

Valor Patrimonial

R$ 84,51

P/VP

0,92

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 2,3 Mi

3,89%

Valores a Receber

R$ 719,9 K

Total Investido

R$ 55,8 Mi

95,73%

Cotas Emitidas

690.040

30/09/2024

Cotistas

1.380

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

0,00

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

0,00

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

0,00

Ações

0,00

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

0,00

Cédulas de Debêntures

0,00

CRI/CRA

0,00

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

0,00

FIP

0,00

FII

55.828.960,70

LIG

0,00

LCI/LCA

0,00

Letras Hipotecárias

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

0,00

Outros Valores Mobiliários

0,00

Outros Investimentos

0,00

Papéis

55.828.960,70

Total Investido

55.828.960,70

Ativos (R$)

Disponibilidade

2.182,24

Títulos Públicos

2.269.159,22

Títulos Privados

0,00

Fundos de Renda Fixa

0,00

Aplicações Financeiras

2.271.341,46

Contas a Receber por Aluguéis

0,00

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

719.886,00

Recebíveis

719.886,00

Total de Ativos

58.820.188,16

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

427.824,80

Taxa de administração a pagar

57.061,40

Taxa de performance a pagar

0,00

Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

18.524,45

Total de Passivos

503.410,65

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

58.820.188,16

Total do Passivo

503.410,65

Patrimônio Líquido

58.316.777,51

Ações de Sociedades - 2T24

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 2T24

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 2T24

Companhias

Série

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

FIIs - 2T24

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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FII ASA MET CI

13.000

13,0 K

513.500,00

513,5 K

FII BC FUND CI

41.818

41,8 K

2.133.554,00

2,1 Mi

FII BCIA CI

12.060

12,1 K

1.237.356,00

1,2 Mi

FII BRESCO CI

22.170

22,2 K

2.516.960,00

2,5 Mi

FII BTG CRI CI

552.294

552,3 K

5.545.032,00

5,5 Mi

FII BTLG CI ER

37.556

37,6 K

3.746.211,00

3,7 Mi

FII CAMPUSFLCI ER

6.726

6,7 K

780.821,30

780,8 K

FII CAPI SECCI

161.650

161,7 K

1.336.846,00

1,3 Mi

FII CENESP CI ER

43.478

43,5 K

67.390,90

67,4 K

FII CSHG FOFCI

14.344

14,3 K

1.196.146,00

1,2 Mi

FII GUARDIANCI

167.176

167,2 K

1.514.615,00

1,5 Mi

FII HSI MALLCI

29.678

29,7 K

2.889.153,00

2,9 Mi

FII IRIDIUM CI

3.994

4,0 K

288.486,60

288,5 K

FII KINEA HYCI

12.679

12,7 K

1.335.099,00

1,3 Mi

FII KINEA SCCI ES

87.500

87,5 K

805.000,00

805,0 K

FII KINEA UNCI

21.843

21,8 K

2.302.689,00

2,3 Mi

FII LEGATUS CI

21.426

21,4 K

2.479.845,00

2,5 Mi

FII LOFT II CI

6.493

6,5 K

147.456,00

147,5 K

FII MAXI RENCI

292.527

292,5 K

2.995.476,00

3,0 Mi

FII TEL PROPCI

15.035

15,0 K

1.383.220,00

1,4 Mi

FII TG ATIVOCI

10.691

10,7 K

1.295.963,00

1,3 Mi

FII VALOR HECI

69.403

69,4 K

624.627,00

624,6 K

FII VBI CRI CI

9.500

9,5 K

892.810,00

892,8 K

FII VBI PRI CI

9.000

9,0 K

830.340,00

830,3 K

FII VBI REITCI

11.578

11,6 K

848.783,20

848,8 K

FII VINCI IFCI

108.852

108,9 K

881.701,20

881,7 K

FII VINCI IUCI

100.000

100,0 K

664.000,00

664,0 K

FII VINCI LGCI

32.567

32,6 K

2.720.647,00

2,7 Mi

FII VINCI OFCI

181.570

181,6 K

1.270.990,00

1,3 Mi

FII VINCI SCCI

25.119

25,1 K

2.922.596,00

2,9 Mi

FII XP INDL CI

12.108

12,1 K

940.791,60

940,8 K

FII XP LOG CI

35.894

35,9 K

3.585.093,00

3,6 Mi

FII XP MALLSCI ER

37.852

37,9 K

4.267.813,00

4,3 Mi

Informações

Código de Negociação: CRFF11

Nome no Pregão: FII CX RBRA2

CNPJ: 31.887.401/0001-39

Público Alvo: 1.380 - Investidores em Geral

Data de Início: abril de 2019

Prazo: Indeterminado

Duração:

Categoria: FII

Classificação: FoF

Mercado de negociação: Bolsa

Mandato: Títulos e Valores Mobiliários

Segmento: Títulos e Val. Mob.

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Rendimento isento de IR: Sim

Participação IFIX:

Volume médio negociado: 927

Volume negociado: 17

Código ISIN: BRCRFFCTF006

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$0,6200

Dividend Yield: 0,8062%

Data Base: 01/10/2024

Data Pagamento: 10/10/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

CRFF11

9,37%

FoF

Cotas: 690.040

Cotistas: 1.380

Último Rendimento

CRFF11

R$ 0,6200

D. Yield: 0,8062%

Cotação Base: R$76,90

Data Base: 01/10/2024

Data Pgto: 10/10/2024

Próximo Rendimento

CRFF11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL

(11) 3572-4220

geafi01@caixa.gov.br

www.caixa.gov.br

Gestor

RIO BRAVO INVESTIMENTOS

(11) 3509-6500

ri@riobravo.com.br

www.riobravo.com.br

Taxa de Administração: 1,15% a.a. sobre o PL do Fundo.

Objetivo

O Fundo Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos de Investimento Imobiliário II - FII tem como objetivo proporcionar retorno aos seus cotistas por meio de uma carteira diversificada de cotas de fundos de investimento imobiliário e ativos de cunho imobiliário (Recebíveis Imobiliários "CRI", Letras Hipotecárias "LH" e Letras de Crédito Imobiliário "LCI"), selecionados de acordo com a análise e expertise dos gestores. Com base nas estratégias definidas pelo Comitê de Investimento composto por Caixa e Rio Bravo, o mercado secundário é monitorado constantemente em busca de oportunidades de investimento e desinvestimento.

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SNFF11 - FII SUNOFOFI

Fundos com CRFF11 em carteira - 2T24

Fundo

Nome

Cotas

Posição

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RBFF11

FII RIOB FF

50.773

1,3542%

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

CRFF11

abril de 2019

FII

FoF

Ativa

Indeterminado

1.380 - Investidores em Geral

R$ 58,3 Mi

R$ 53,7 Mi

R$ 77,87

0,92

10/10/2024

R$ 0,6200

0,8062%

9,37%

R$ 1,3 K

Site do Fundo

"Documentação CVM"

CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO II

Cotação

Último Fechamento

R$ 77,87

-0,13%

Valorização Mensal

R$ 80,00

-2,66%

Valorização 12 Meses

R$ 81,79

-4,79%

Máxima 52 Semanas

R$ 82,53

Mínima 52 Semanas

R$ 69,92

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 58,3 Mi

Valor de Mercado: 53,7 Mi

Total em Ativos

R$ 58,8 Mi

Total em Passivos

R$ 503,4 K

Valor Patrimonial

R$ 84,51

P/VP

0,92

Valor em Caixa

R$ 2,3 Mi

3,89%

Valores a Receber

R$ 719,9 K

Total Investido

R$ 55,8 Mi

95,73%

Cotas Emitidas

690.040

30/09/2024

Cotistas

1.380

Investidores em Geral

Financeiro

Informações

Rendimentos

Administrador

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