* Atualizado em 06/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA
Cotação
Último Fechamento
R$82,80
0,36%
Valorização Mensal
R$83,17
-0,44%
Valorização 12 Meses
R$90,89
-8,90%
Máxima 52 Semanas
R$86,19
Mínima 52 Semanas
R$75,75
Contábil
Patrimônio Líquido
R$190,1 Mi
Valor de Mercado R$170,3 Mi
Total em Ativos
R$190,3 Mi
Total em Passivos
R$141,7 Mil
Valor Patrimonial
R$92,41
P/VP
0,90
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:
Data:
Valor em Caixa
R$ 8,1 Mi
4,30%
Valores a Receber
R$18,6 Mil
Total Investido
R$182,1 Mi
95,76%
Cotas Emitidas
2.057.726
Investidores em Geral
Cotistas
5.357
31/07/2024
Financeiro
- Ativos (R$)
- Imóveis para Renda Acabados0,00
- Imóveis para Renda em Construção0,00
- Imóveis para Venda Acabados0,00
- Imóveis para Venda em Construção0,00
- Terrenos0,00
- Outros direitos reais0,00
- Imóveis 0,00
- Ações0,00
- Ações de Soc. que enquadram em FIIsAções de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Bônus de SubscriçãoBônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos0,00
- Cédulas de Debêntures0,00
- CRI/CRACertificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")0,00
- Certifs. Dep. Val. Mobs.Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários0,00
- CEPACCertificados de Potencial Adicional de Construção0,00
- Cotas Soc. que enquadram aos FIIsCotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs0,00
- Debêntures0,00
- FIAFundo de Investimento em Ações0,00
- FIDCFundo de Investimento em Direitos Creditórios0,00
- FIPFundo de Investimento em Participações0,00
- FIIFundo de Investimento Imobiliário182.100.647,33
- LIGLetra Imobiliária Garantida0,00
- LCI/LCALetras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")0,00
- Letras Hipotecárias0,00
- Notas Promissórias0,00
- Outras cotas de FIOutras cotas de Fundos de Investimento0,00
- Outros Valores Mobiliários0,00
- Outros Investimentos0,00
- Papéis 182.100.647,33
- Total Investido 182.100.647,33
- Ativos (R$)
- Disponibilidade5.806,38
- Títulos Públicos8.176.325,60
- Títulos Privados0,00
- Fundos de Renda Fixa0,00
- Aplicações Financeiras 8.182.131,98
- Contas a Receber por Aluguéis0,00
- Contas a Receber por Venda de Imóveis0,00
- Outros Valores a Receber18.655,95
- Recebíveis 18.655,95
- Total de Ativos 190.301.435,26
- Passivos (R$)
- Rendimentos a distribuir0,00
- Taxa de administração a pagar121.258,57
- Taxa de performance a pagar0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis0,00
- Adiantamento por venda de imóveis0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis0,00
- Instrumentos financeiros derivativos0,00
- Provisões para contingências0,00
- Outros valores a pagar20.484,10
- Total de Passivos 141.742,67
- Patrimônio Líquido (R$)
- Total do Ativo190.301.435,26
- Total do Passivo- 141.742,67
- Patrimônio Líquido 190.159.692,59
Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
BANESTES RECEBÍVEIS IMOB FII - BCRI11
40.965
2.752.438,35
BRPR CORPORATE OFFICES FII - BROF11
19.992
1.046.581,20
BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA FII - BTAL11
32.000
2.414.080,00
BTG PACTUAL CORP OFFICE FUND FII - BRCR11
20.000
1.020.400,00
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FII - BTLG11
25.848
2.578.338,00
CAIXA AGÊNCIAS FII - CXAG11
20.000
1.541.600,00
CAIXA IMÓVEIS CORPORATIVOS FII - CXCO11
28.104
2.149.956,00
CAPITÂNIA REIT FOF FII - CPFF11
34.294
2.546.672,44
CAPITÂNIA SHOPPINGS FII - CPSH11
63.727
681.878,90
CARTESIA RECEBÍVEIS IMOB FII - CACR15
40.000
4.198.000,00
CENESP FII - CNES11
20.000
31.000,00
CSHG LOGÍSTICA FII - HGLG11
20.000
3.243.000,00
CSHG REAL ESTATE FII - HGRE11
31.026
3.702.953,10
FATOR VERITÀ FII - VRTA11
122.250
10.859.467,50
GENIAL MALLS FII - MALL11
35.000
3.892.000,00
GUARDIAN REAL ESTATE FII - GARE11
630.562
5.712.891,72
HSI MALLS FII - HSML11
50.000
4.867.500,00
IRIDIUM FII - IRIM11
39.584
3.007.196,48
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FII - JSRE11
66.000
4.402.200,00
KINEA FOF IMOBILIÁRIOS FII - KFOF11
9.000
849.060,00
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII - KNIP11
150.000
14.445.000,00
KINEA OP RE RESP LTDA FII - KORE11
10.263
1.077.717,63
KINEA UNIQUE HY CDI FII - KNUQ11
63.260
6.668.869,20
PÁTRIA LOGÍSTICA FII - PATL11
76.000
4.631.440,00
RBR LOG FII - RBRL11
53.866
4.126.135,60
RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA RE FII - RBRX11
300.000
2.694.000,00
RBR PROPERTIES FII - RBRP11
26.000
1.520.480,00
RBR RENDIMENTO HIGH GRADE FII - RBRR11
151.237
13.839.697,87
RIO BRAVO CRÉDITO IMOB HY FII - RBHY11
63.000
5.694.570,00
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11
65.000
7.084.350,00
RIZA TERRAX FII - RZTR11
28.000
2.651.600,00
SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FII - SARE11
29.000
1.203.500,00
SDI RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FII - TRBL11
50.601
5.057.569,95
TELLUS PROPERTIES FII - TEPP11
30.000
2.760.000,00
TG ATIVO REAL FII - TGAR11
1.700
206.074,00
VALORA HEDGE FUND FII - VGHF11
598.850
5.389.650,00
VBI CRI FII - CVBI11
105.114
9.878.613,72
VBI LOGÍSTICO FII - LVBI11
30.333
3.385.769,46
VBI PRIME PROPERTIES FII - PVBI11
40.000
3.690.400,00
VBI REITS MULTIESTRATÉGIA FII - RVBI11
56.013
4.106.313,03
VIA PARQUE SHOPPING FII - FVPQ11
34.132
2.546.247,20
XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII - XPCI11
35.001
3.045.087,00
XP MALLS FII - XPML11
35.000
3.946.250,00
Informações
- Código de Negociação: CXCI11
- Nome no Pregão: FII CAIXA CI
- CNPJ: 42.066.916/0001-94
- Código ISIN: BRCXCICTF005
- Público Alvo: 5.357 - Investidores em Geral
- Prazo: Indeterminado
- Duração:
- Categoria: FII
- Classificação: FoF
- Mercado de negociação: Bolsa
- Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
- Segmento: Títulos e Val. Mob.
- Gestão: Ativa
- Fundo Exclusivo: Não
- Rendimento isento de IR: Sim
- Participação IFIX: 0,000%
- Volume médio negociado: 1.472
- Volume negociado: 473
- Data de Início: março de 2022
- Amortização:
- Data Base:
- Data Pagamento:
- Tipo de Amortização:
- Rendimento: R$0,7500
- Dividend Yield: 0,9058%
- Data Base: 06/09/2024
- Data Pagamento: 13/09/2024
Rendimentos
D. Y. Anualizado
CXCI11
9,98%
FoF
Cotas: 2.057.726
Cotistas: 5.357
Último Rendimento
CXCI11
R$0,7500
D. Yield: 0,9087%
Cotação Base: R$82,54
Data Base: 07/08/2024
Data Pgto: 14/08/2024
Próximo Rendimento
CXCI11
R$0,7500
D. Yield: 0,9058%
Cotação Base: R$82,80
Data Base: 06/09/2024
Data Pgto: 13/09/2024
Administrador
Administrador
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL
(11) 3572-4220
geafi01@caixa.gov.br
www.caixa.gov.br
Gestor / Consultor
CAIXA ASSET
(11) 3572-4600
fundosdeinvestimento@caixa.gov.br
www.caixa.gov.br
Taxa de Administração: 0,70% a.a.
Taxa de Performance: 20% do que exceder o IFIX
Objetivo
O fundo tem por objetivo a realização de investimentos imobiliários mediante a aquisição de ativos, com foco em cotas de FII, de forma a proporcionar aos cotistas uma remuneração para o investimento realizado, por meio do fluxo de rendimentos gerado pelos ativos e do aumento do valor patrimonial de suas cotas.
Fundos Relacionados
Resumo
Código do Negociação:
CXCI11
Data de Início:
março de 2022
Categoria:
FII
Classificação:
FoF
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
5.357
Patrimônio Líquido:
R$190,1 Mi
Valor de Mercado:
R$170,3 Mi
Valor da Cota:
R$82,80
P/VP:
0,90
Último Pagamento:
13/09/2024
Último Rendimento:
R$0,7500
Dividend Yield:
0,9058%
D. Y. Anualizado:
9,98%
Volume médio negociado:
1.472
Participação IFIX:
0,000%