FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA
Cotação
Último Fechamento
R$ 65,00
0,18%
Valorização Mensal
R$ 65,83
-1,26%
Valorização 12 Meses
R$ 85,49
-23,97%
Máxima 52 Semanas
R$ 82,82
Mínima 52 Semanas
R$ 61,80
Contábil
Patrimônio Líquido
R$ 169,7 Mi
Valor de Mercado: 133,8 Mi
Total em Ativos
R$ 169,8 Mi
Total em Passivos
R$ 107,0 K
Valor Patrimonial
R$ 82,45
P/VP
0,79
Valor em Caixa
R$ 6,7 Mi
3,95%
Valores a Receber
R$ 3,7 K
Total Investido
R$ 163,1 Mi
96,11%
Cotas Emitidas
2.057.726
29/11/2024
Cotistas
5.330
Investidores em Geral
Financeiro
Informações
Rendimentos
D. Y. Anualizado
CXCI11
11,22%
FoF
Cotas: 2.057.726
Cotistas: 5.330
Último Rendimento
CXCI11
R$ 0,7500
D. Yield: 1,0901%
Cotação Base: R$68,80
Data Base: 06/12/2024
Data Pgto: 13/12/2024
Próximo Rendimento
CXCI11
R$ 0,7500
D. Yield: 1,1202%
Cotação Base: R$66,95
Data Base: 08/01/2025
Data Pgto: 15/01/2025
Administrador
Administrador
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL
(11) 3572-4220
geafi01@caixa.gov.br
www.caixa.gov.br
Gestor
CAIXA ASSET
(11) 3572-4600
fundosdeinvestimento@caixa.gov.br
www.caixa.gov.br
Taxa de Administração: 0,70% a.a.
Taxa de Performance: 20% do que exceder o IFIX
Objetivo
O fundo tem por objetivo a realização de investimentos imobiliários mediante a aquisição de ativos, com foco em cotas de FII, de forma a proporcionar aos cotistas uma remuneração para o investimento realizado, por meio do fluxo de rendimentos gerado pelos ativos e do aumento do valor patrimonial de suas cotas.
Resumo
Código do Negociação:
Data de Início:
Categoria:
Classificação:
Gestão:
Prazo:
Público Alvo:
Patrimônio Líquido:
Valor de Mercado:
Valor da Cota:
P/VP:
Último Pagamento:
Último Rendimento:
Dividend Yield:
D. Y. Anualizado:
Volume negociado:
Volume Financeiro:
Participação IFIX:
CXCI11
março de 2022
FII
FoF
Ativa
Indeterminado
5.330 - Investidores em Geral
R$ 169,7 Mi
R$ 133,8 Mi
R$ 65,00
0,79
15/01/2025
R$ 0,7500
1,1202%
11,22%
1,1 K
R$ 73,3 K