DAMA11

  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Relacionados Resumo

DAMA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação

Último Fechamento

R$ 9,90

  0,00%

Valorização Mensal

R$ 9,80

  1,02%

Valorização 12 Meses

 

Máxima 52 Semanas

R$ 10,63

 

Mínima 52 Semanas

R$ 8,53

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 44,2 Mi

Valor de Mercado: 45,7 Mi

Total em Ativos

R$ 44,5 Mi

 

Total em Passivos

R$ 313,3 K

 

Valor Patrimonial

R$ 9,57

 

P/VP

 1,03

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 3,5 Mi

  7,87%

Valores a Receber

R$ 7,3 K

 

Total Investido

R$ 41,0 Mi

  92,83%

Cotas Emitidas

4.620.372

30/09/2024

Cotistas

699

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
1.998.367,16
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
39.037.017,98
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
41.035.385,14
Total Investido
41.035.385,14
Ativos (R$)
Disponibilidade
0,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
3.477.356,71
Aplicações Financeiras
3.477.356,71
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
7.299,04
Recebíveis
7.299,04
Total de Ativos
44.520.040,89
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
38.780,00
Taxa de performance a pagar
116.308,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
158.242,18
Total de Passivos
313.330,18
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
44.520.040,89
Total do Passivo
313.330,18
Patrimônio Líquido
44.206.710,71
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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REIT SECURITIZADORA S.A.

1
4.981
5,0 K
5.000.819,12
5,0 Mi

REIT SECURITIZADORA S.A.

23
2.335
2,3 K
1.910.918,04
1,9 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

430
284
284
161.198,83
161,2 K
  FIIs - 2T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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AF INVEST CRI FII RI

 
16.314
16,3 K
1.590.941,28
1,6 Mi

FIAGRO SUNO

 
5.000
5,0 K
50.050,00
50,1 K

FII IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS

 
13.000
13,0 K
938.990,00
939,0 K

FII NCH EQI HIGH YIELD RI

 
30.000
30,0 K
277.500,00
277,5 K

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO A

 
207.854
207,9 K
1.908.099,72
1,9 Mi

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO21

 
53.343
53,3 K
6.466.238,46
6,5 Mi

HABITAT RECEBIVEIS PULV (EXT-VORTX)

 
13.523
13,5 K
1.220.315,52
1,2 Mi

KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVES

 
17.980
18,0 K
1.893.294,00
1,9 Mi

KINEA INDICES DE PRECOS FI IMOBILIA

 
28.109
28,1 K
2.706.896,70
2,7 Mi

KINEA SECURITIES FUNDO DE INVESTIME

 
106.719
106,7 K
981.814,80
981,8 K

MANATI CAPITAL HEDGE FUND FUNDO FI

 
30.000
30,0 K
297.900,00
297,9 K

MAXI RENDA FII

 
40.000
40,0 K
409.600,00
409,6 K

TOP 7684 FUNDO DE INVESTIMENTO MULT

 
9.600
9,6 K
1.012.032,00
1,0 Mi

V2 RENDA IMOBILIARIA FI IMOB - FII

 
99.582
99,6 K
9.858.618,00
9,9 Mi

VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE INVE

 
121.347
121,3 K
805.744,08
805,7 K

Informações

Código de Negociação: DAMA11
Nome no Pregão: FII DAMA
CNPJ: 53.866.872/0001-01
Público Alvo: 699 - Investidores em Geral
Data de Início:  março de 2024
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: FoF
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Híbrido
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 7.141
Volume negociado: 39
Código ISIN: BRDAMACTF007
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,0800
Dividend Yield: 0,8180%
Data Base: 07/10/2024
Data Pagamento: 14/10/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

DAMA11

4,05%

FoF

Cotas: 4.620.372

Cotistas: 699

Último Rendimento

DAMA11

R$ 0,0800

D. Yield: 0,8180%

Cotação Base: R$9,78

Data Base: 07/10/2024

Data Pgto: 14/10/2024

Próximo Rendimento

DAMA11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor

OPEN KAPITAL

  (11) 2356-6456

  contato@openkapital.com.br

  www.openkapital.com.br

Taxa de Administração: 0,20% a.a. sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Gestão: 0,3% a.a. sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

A classe tem por objetivo proporcionar aos cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas, conforme política de investimento definida no regulamento, por meio de aplicação em cotas de outros fundos de investimento imobiliário (“Cotas de FII”), certificados de recebíveis imobiliários (“CRI”), letras hipotecárias (“LH”), letras de crédito imobiliário (“LCI”), letras imobiliárias garantidas (“LIG”), etc.

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LSPA11 - FII LESTE PA

EMET11 - FII EMET

BCIA11 - FII BCIA

JSAF11 - FII JS A FIN

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Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

DAMA11

março de 2024

FII

FoF

Ativa

Indeterminado

699 - Investidores em Geral

R$ 44,2 Mi

R$ 45,7 Mi

R$ 9,90

1,03

14/10/2024

R$ 0,0800

0,8180%

4,05%

39

R$ 386

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– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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