* Atualizado em 12/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

DAMA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação
Último Fechamento

R$10,06

  0,00%
Valorização Mensal

R$10,21

  -1,47%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$10,47

Mínima 52 Semanas

R$8,40

Contábil
Patrimônio Líquido

R$31,3 Mi

Valor de Mercado R$32,3 Mi
Total em Ativos

R$31,4 Mi

Total em Passivos

R$79,1 Mil

Valor Patrimonial

R$9,75

P/VP

 1,03

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 10,4 Mi

  33,25%
Valores a Receber

R$52,4 Mil

Total Investido

R$20,9 Mi

  66,84%
Cotas Emitidas

3.219.937

Investidores em Geral
Cotistas

  441

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    2.105.756,77
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    18.871.667,14
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  20.977.423,91
  • Total Investido 20.977.423,91
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    10.435.849,51
  • Aplicações Financeiras  10.435.849,51
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    52.447,36
  • Recebíveis  52.447,36
  • Total de Ativos 31.465.720,78
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    38.780,00
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    40.333,93
  • Total de Passivos 79.113,93
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    31.465.720,78  
  •   Total do Passivo
    - 79.113,93  
  • Patrimônio Líquido 31.386.606,85


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
FII ATRIO REIT RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
230.576
2.129.698,77

Informações
  • Código de Negociação: DAMA11
  • Nome no Pregão: FII DAMA
  • CNPJ: 53.866.872/0001-01
  • Código ISIN: BRDAMACTF007
  • Público Alvo: 441 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: FoF
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Híbrido
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 22.842
  • Volume negociado: 1.259
  • Data de Início: março de 2024
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,1500
  • Dividend Yield: 1,5388%
  • Data Base: 05/07/2024
  • Data Pagamento: 12/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

DAMA11

1,54%


FoF

Cotas: 3.219.937

Cotistas: 441

Último Rendimento

DAMA11

R$0,1500


D. Yield: 1,5388%

Cotação Base: R$9,75

Data Base: 05/07/2024

Data Pgto: 12/07/2024

Próximo Rendimento

DAMA11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

OPEN KAPITAL

  (11) 2356-6456

  contato@openkapital.com.br

  www.openkapital.com.br

Taxa de Administração: 0,20% a.a. sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Gestão: 0,3% a.a. sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

A classe tem por objetivo proporcionar aos cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas, conforme política de investimento definida no regulamento, por meio de aplicação em cotas de outros fundos de investimento imobiliário (“Cotas de FII”), certificados de recebíveis imobiliários (“CRI”), letras hipotecárias (“LH”), letras de crédito imobiliário (“LCI”), letras imobiliárias garantidas (“LIG”), etc.

Fundos Relacionados
  Fundos com DAMA11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo
Código do Negociação:
DAMA11
Data de Início:
março de 2024
Categoria:
FII
Classificação:
FoF
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
441
Patrimônio Líquido:
R$31,3 Mi
Valor de Mercado:
R$32,3 Mi
Valor da Cota:
R$10,06
P/VP:
 1,03
Último Pagamento:
12/07/2024
Último Rendimento:
R$0,1500
Dividend Yield:
1,5388%
D. Y. Anualizado:
1,54%
Volume médio negociado:
22.842
Participação IFIX:
0,000%
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