DAMA11

  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Relacionados Resumo

DAMA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotação

Último Fechamento

R$ 9,50

  0,00%

Valorização Mensal

R$ 9,58

  -0,84%

Valorização 12 Meses

 

Máxima 52 Semanas

R$ 10,11

 

Mínima 52 Semanas

R$ 8,06

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 44,3 Mi

Valor de Mercado: 43,9 Mi

Total em Ativos

R$ 45,3 Mi

 

Total em Passivos

R$ 1,0 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 9,58

 

P/VP

 0,99

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 1,2 Mi

  2,68%

Valores a Receber

R$ 29,3 K

 

Total Investido

R$ 44,1 Mi

  99,58%

Cotas Emitidas

4.620.372

29/11/2024

Cotistas

690

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
44.078.045,30
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
44.078.045,30
Total Investido
44.078.045,30
Ativos (R$)
Disponibilidade
0,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
1.188.276,00
Aplicações Financeiras
1.188.276,00
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
29.306,82
Recebíveis
29.306,82
Total de Ativos
45.295.628,12
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
38.780,00
Taxa de performance a pagar
35.069,30
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
957.066,59
Total de Passivos
1.030.915,89
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
45.295.628,12
Total do Passivo
1.030.915,89
Patrimônio Líquido
44.264.712,23
  Ações de Sociedades - 3T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 3T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 3T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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REIT SECURITIZADORA S.A.

23
2.335
2,3 K
1.841.630,15
1,8 Mi

TRUE SECURITIZADORA S.A.

430
284
284
156.737,00
156,7 K
  FIIs - 3T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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FII IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS

 
13.000
13,0 K
878.670,00
878,7 K

FII NCH EQI HIGH YIELD RI

 
30.000
30,0 K
272.700,00
272,7 K

FII TG ATIVO REAL

 
53.255
53,3 K
5.993.317,70
6,0 Mi

HABITAT RECEBIVEIS PULVERIZADOS FII

 
13.523
13,5 K
1.169.604,27
1,2 Mi

KINEA INDICES DE PRECOS FII - FII

 
13.919
13,9 K
1.308.386,00
1,3 Mi

LIFEMED IND DE EQUIPAMENTO E ART MEDICOS E HOSPITALARES SA

 
144.230
144,2 K
1.494.222,80
1,5 Mi

MANATI CAPITAL HEDGE FUND FII

 
30.000
30,0 K
268.500,00
268,5 K

OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FII

 
1.748.972
1,7 Mi
15.443.422,76
15,4 Mi

QUARTZO REAL ESTATE DEVELOPMENT MULTIESTRATEGIA FII RESP L

 
47.984
48,0 K
499.993,28
500,0 K

SUNO FOF

 
5.738
5,7 K
515.444,54
515,4 K

V2 RENDA IMOBILIARIA FII FII

 
98.655
98,7 K
9.668.190,00
9,7 Mi

VINCI IMOVEIS URBANOS FII

 
121.347
121,3 K
776.620,80
776,6 K

WARREN SECURITIES FII - FII

 
57.633
57,6 K
497.949,12
497,9 K

Informações

Código de Negociação: DAMA11
Nome no Pregão: FII DAMA
CNPJ: 53.866.872/0001-01
Público Alvo: 690 - Investidores em Geral
Data de Início:  março de 2024
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: FoF
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
Segmento: Híbrido
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 1.141
Volume negociado: 10
Código ISIN: BRDAMACTF007
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,0600
Dividend Yield: 0,6250%
Data Base: 06/12/2024
Data Pagamento: 13/12/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

DAMA11

5,49%

FoF

Cotas: 4.620.372

Cotistas: 690

Último Rendimento

DAMA11

R$ 0,0600

D. Yield: 0,6250%

Cotação Base: R$9,60

Data Base: 06/12/2024

Data Pgto: 13/12/2024

Próximo Rendimento

DAMA11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor

OPEN KAPITAL

  (11) 2356-6456

  contato@openkapital.com.br

  www.openkapital.com.br

Taxa de Administração: 0,20% a.a. sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Gestão: 0,3% a.a. sobre o valor Contábil do Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

A classe tem por objetivo proporcionar aos cotistas a valorização e a rentabilidade de suas cotas, conforme política de investimento definida no regulamento, por meio de aplicação em cotas de outros fundos de investimento imobiliário (“Cotas de FII”), certificados de recebíveis imobiliários (“CRI”), letras hipotecárias (“LH”), letras de crédito imobiliário (“LCI”), letras imobiliárias garantidas (“LIG”), etc.

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RINV11 - FII REAL INV

RFOF11 - FII RB CFOF

RCFF11 - FII RBR FEED

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Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

DAMA11

março de 2024

FII

FoF

Ativa

Indeterminado

690 - Investidores em Geral

R$ 44,3 Mi

R$ 43,9 Mi

R$ 9,50

0,99

13/12/2024

R$ 0,0600

0,6250%

5,49%

10

R$ 95

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– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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