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DCRA11 • DEVANT - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

DEVANT FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

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Cotação

Último Fechamento

R$ 7,09

0,14%

Valorização Mensal

R$ 7,16

-0,98%

Valorização 12 Meses

R$ 8,30

-14,58%

Máxima 52 Semanas

R$ 7,34

Mínima 52 Semanas

R$ 5,17

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 65,3 Mi

Valor de Mercado: 47,8 Mi

Total em Ativos

R$ 67,0 Mi

Total em Passivos

R$ 1,7 Mi

Valor Patrimonial

R$ 9,69

P/VP

0,73

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 13,4 Mi

20,53%

Valores a Receber

R$ 7,0 K

Total Investido

R$ 53,6 Mi

82,04%

Cotas Emitidas

6.738.905

29/08/2025

Cotistas

15.743

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)

Imóveis para Renda Acabados

0,00

Imóveis para Renda em Construção

0,00

Imóveis para Venda Acabados

0,00

Imóveis para Venda em Construção

0,00

Terrenos

0,00

Outros direitos reais

0,00

Imóveis

0,00

Ações

0,00

Ações de Soc. que enquadram em FIIs

0,00

Bônus de Subscrição

0,00

Cédulas de Debêntures

0,00

CRI/CRA

52.607.724,90

Certifs. Dep. Val. Mobs.

0,00

CEPAC

0,00

Cotas Soc. que enquadram aos FIIs

0,00

Debêntures

0,00

FIA

0,00

FIDC

0,00

FIP

0,00

FII

993.600,00

LIG

0,00

LCI/LCA

0,00

Letras Hipotecárias

0,00

Notas Promissórias

0,00

Outras cotas de FI

0,00

Outros Valores Mobiliários

0,00

Outros Investimentos

0,00

Papéis

53.601.324,90

Total Investido

53.601.324,90

Ativos (R$)

Disponibilidade

3.112.321,95

Títulos Públicos

10.299.416,10

Títulos Privados

0,00

Fundos de Renda Fixa

0,00

Aplicações Financeiras

13.411.738,05

Contas a Receber por Aluguéis

0,00

Contas a Receber por Venda de Imóveis

0,00

Outros Valores a Receber

6.992,44

Recebíveis

6.992,44

Total de Ativos

67.020.055,39

Passivos (R$)

Rendimentos a distribuir

606.501,45

Taxa de administração a pagar

64.915,59

Taxa de performance a pagar

0,00

Obrigações por aquisição de imóveis

0,00

Adiantamento por venda de imóveis

0,00

Adiantamento de valores de aluguéis

0,00

Obrigações por securitização de recebíveis

0,00

Instrumentos financeiros derivativos

0,00

Provisões para contingências

0,00

Outros valores a pagar

1.016.331,21

Total de Passivos

1.687.748,25

Patrimônio Líquido (R$)

Total do Ativo

67.020.055,39

Total do Passivo

1.687.748,25

Patrimônio Líquido

65.332.307,14

Ações de Sociedades - 2T25

Sociedade

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Cotas de Sociedades - 2T25

Cotas

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

CRI/CRA - 2T25

Companhias

Série

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

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COOPERATIVA AGRICOLA UNAI LTDA COAG

1

2.000

2,0 K

1.055.281,49

1,1 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

227

1.000

1,0 K

1.000.000,00

1,0 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

1

500

500

507.442,02

507,4 K

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

1

1.500

1,5 K

1.500.000,00

1,5 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

2

4.535

4,5 K

4.984.853,84

5,0 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

1

3.000

3,0 K

3.108.133,19

3,1 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

1

1.000

1,0 K

546.982,68

547,0 K

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

1

7.500

7,5 K

1.672.708,34

1,7 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

1

4.000

4,0 K

4.000.193,92

4,0 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

1

1.000

1,0 K

998.743,75

998,7 K

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

1

2.500

2,5 K

2.479.909,13

2,5 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

1

2.500

2,5 K

2.496.859,38

2,5 Mi

ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

255

1.500

1,5 K

1.500.000,00

1,5 Mi

ÉXES SECURITIZADORA

1

5.000

5,0 K

5.056.574,40

5,1 Mi

FS AGRISOLUTIONS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA

1

2.840

2,8 K

3.799.142,58

3,8 Mi

OCTANTE SECURITIZADORA SA

1

9.516

9,5 K

4.524.339,32

4,5 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2

500

500

1.689.192,32

1,7 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

2

200

200

675.676,93

675,7 K

OPEA SECURITIZADORA S.A.

1

3.000

3,0 K

3.017.972,22

3,0 Mi

FIIs - 2T25

Fundos

Quantidade

Quant.

Valor (R$)

(R$)

Informações

Código de Negociação: DCRA11

Nome no Pregão: FIAGRO DEVAN

CNPJ: 42.888.360/0001-11

Público Alvo: 15.743 - Investidores em Geral

Data de Início: janeiro de 2022

Prazo: Indeterminado

Duração:

Categoria: FIAGRO

Classificação: FIAGRO-FII

Mercado de negociação: Bolsa

Mandato: Híbrido

Segmento: Títulos e Val. Mob.

Gestão: Ativa

Fundo Exclusivo: Não

Rendimento isento de IR: Sim

Volume médio negociado: 9.518

Volume negociado: 21.363

Participação IFIX:

Código ISIN: BRDCRACTF002

Amortização:

Data Base:

Data Pagamento:

Tipo de Amortização:

Rendimento: R$0,0900

Dividend Yield: 1,2500%

Data Base: 07/10/2025

Data Pagamento: 14/10/2025

Rendimentos - 15,51% D.Y.

D. Y. Anualizado

DCRA11

15,51%

FIAGRO-FII

Cotas: 6.738.905

Cotistas: 15.743

Último Rendimento

DCRA11

R$ 0,0900

D. Yield: 1,2500%

Cotação Base: R$7,20

Data Base: 07/10/2025

Data Pgto: 14/10/2025

Próximo Rendimento

DCRA11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A

(11) 3138-0921

middlesmc@bancodaycoval.com.br

www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais

Gestor

DEVANT ASSET INVESTIMENTOS

(11) 3164-4662

ri@devantasset.com.br

www.devantasset.com.br

Taxa de Administração: 0,13% a.a. do Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Gestão: 0,87% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 10% do que exceder 100% do CDI

Objetivo

Auferir rendimentos advindos das aplicações em seus respectivos ativos alvo, principalmente Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Certificados de recebíveis imobiliários lastreados em créditos imobiliários das cadeias produtivas do agronegócio (CRI).

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GRWA11 - FIAGRO GRWA

Fundos com DCRA11 em carteira - 2T25

Fundo

Nome

Cotas

Posição

Resumo

Código do Negociação:

Data de Início:

Categoria:

Classificação:

Gestão:

Prazo:

Público Alvo:

Patrimônio Líquido:

Valor de Mercado:

Valor da Cota:

P/VP:

Último Pagamento:

Último Rendimento:

Dividend Yield:

D. Y. Anualizado:

Volume negociado:

Volume Financeiro:

Participação IFIX:

DCRA11

janeiro de 2022

FIAGRO

FIAGRO-FII

Ativa

Indeterminado

15.743 - Investidores em Geral

R$ 65,3 Mi

R$ 47,8 Mi

R$ 7,09

0,73

14/10/2025

R$ 0,0900

1,2500%

15,51%

21,4 K

R$ 151,5 K

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– Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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