* Atualizado em 23/08/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

DEVANT FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$8,44

  0,36%
Valorização Mensal

R$8,41

  0,36%
Valorização 12 Meses

R$9,44

  -10,59%
Máxima 52 Semanas

R$8,53

Mínima 52 Semanas

R$7,55

Contábil
Patrimônio Líquido

R$64,1 Mi

Valor de Mercado R$56,8 Mi
Total em Ativos

R$65,0 Mi

Total em Passivos

R$885,6 Mil

Valor Patrimonial

R$9,52

P/VP

 0,89

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 10,9 Mi

  17,03%
Valores a Receber

R$8,3 Mil

Total Investido

R$54,0 Mi

  84,33%
Cotas Emitidas

6.738.905

Investidores em Geral
Cotistas

  18.094

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    54.081.560,38
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  54.081.560,38
  • Total Investido 54.081.560,38
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    127.610,59
  • Títulos Públicos
    10.796.085,16
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  10.923.695,75
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    8.325,49
  • Recebíveis  8.325,49
  • Total de Ativos 65.013.581,62
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    808.668,60
  • Taxa de administração a pagar
    67.888,32
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    9.094,07
  • Total de Passivos 885.650,99
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    65.013.581,62  
  •   Total do Passivo
    - 885.650,99  
  • Patrimônio Líquido 64.127.930,63
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
ECO AGRO SEC - CRA - CRA0000000a2
1
1.000
996.582,81
ECO AGRO SEC - CRA - CRA0000000a3
1
2.500
2.491.457,03
ECO AGRO SEC - CRA - CRA0000000a9
1
7.500
4.178.500,03
ECO AGRO SEC - CRA - CRA000000139
1
1.000
1.000.000,00
ECO AGRO SEC - CRA - CRA00000015D
1
2.000
1.539.216,57
ECO AGRO SEC - CRA - CRA000000192
1
1.500
1.500.000,00
ECO AGRO SEC - CRA - CRA000000193
1
1.500
1.500.000,00
ECO AGRO SEC - CRA - CRA0000001A7
1
1.000
902.830,25
ECO AGRO SEC - CRA - CRA0000001BE
1
1.000
752.220,19
ECO AGRO SEC - CRA - CRA0000002A4
1
500
505.896,85
ECO AGRO SEC - CRA - CRA0000002A5
1
500
505.896,85
ECO AGRO SEC - CRA - CRA000145
1
4.000
4.000.528,47
ECO AGRO SEC - CRA - CRA000146
1
4.064
2.474.309,59
OCTANTE SECURITIZADORA - CRA - CRA000000096
1
10.116
7.676.491,36
OCTANTE SECURITIZADORA - CRA - CRA0000001B
1
2.840
3.465.099,04
OPEA SECURITIZADORA - CRA - CRA0000000a4
1
7.172
3.095.267,62
OPEA SECURITIZADORA - CRA - CRA00000022G
1
1.500
1.512.022,97
OPEA SECURITIZADORA - CRI - CRI000024F
486
4.750
5.308.257,61
OPEA SECURITIZADORA - CRI - CRI00002E7
486
3.878
4.333.773,27
RB SECURITIZACAO - CRA - CRA000000094
2
500
2.802.982,23
RB SECURITIZACAO - CRA - CRA00000009a
2
200
1.121.192,89
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: DCRA11
  • Nome no Pregão: FIAGRO DEVAN
  • CNPJ: 42.888.360/0001-11
  • Código ISIN: BRDCRACTF002
  • Público Alvo: 18.094 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FIAGRO-FII
  • Classificação: FIAGRO-FII
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Híbrido
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 18.147
  • Volume negociado: 8.312
  • Data de Início: janeiro de 2022
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$0,1000
  • Dividend Yield: 1,1876%
  • Data Base: 07/08/2024
  • Data Pagamento: 14/08/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

DCRA11

13,21%

FIAGRO-FII

Cotas: 6.738.905

Cotistas: 18.094

Último Rendimento

DCRA11

R$0,1000

D. Yield: 1,1876%

Cotação Base: R$8,42

Data Base: 07/08/2024

Data Pgto: 14/08/2024

Próximo Rendimento

DCRA11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

BANCO DAYCOVAL S/A

  (11) 3138-0921

  middlesmc@bancodaycoval.com.br

  www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais

Gestor / Consultor

DEVANT ASSET INVESTIMENTOS

  (11) 3164-4662

  ri@devantasset.com.br

  www.devantasset.com.br

Taxa de Administração: 0,13% a.a. do Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Gestão: 0,87% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 10% do que exceder 100% do CDI

Objetivo

Auferir rendimentos advindos das aplicações em seus respectivos ativos alvo, principalmente Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e Certificados de recebíveis imobiliários lastreados em créditos imobiliários das cadeias produtivas do agronegócio (CRI).

Fundos Relacionados
Logotipo FII

CPTR11 - FIAGRO CPTR

IAGR11 - FIAGRO SFI

AAZQ11 - FIAGRO AAZQ

BBGO11 - FIAGRO BBGO

  Fundos com DCRA11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Resumo
Código do Negociação:
DCRA11
Data de Início:
janeiro de 2022
Categoria:
FIAGRO-FII
Classificação:
FIAGRO-FII
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
18.094
Patrimônio Líquido:
R$64,1 Mi
Valor de Mercado:
R$56,8 Mi
Valor da Cota:
R$8,44
P/VP:
 0,89
Último Pagamento:
14/08/2024
Último Rendimento:
R$0,1000
Dividend Yield:
1,1876%
D. Y. Anualizado:
13,21%
Volume médio negociado:
18.147
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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