* Atualizado em 22/08/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

VECTIS DATAGRO CRÉDITO AGRONEGÓCIO - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$79,92

  0,25%
Valorização Mensal

R$78,11

  2,32%
Valorização 12 Meses

R$96,80

  -17,44%
Máxima 52 Semanas

R$87,53

Mínima 52 Semanas

R$59,42

Contábil
Patrimônio Líquido

R$479,7 Mi

Valor de Mercado R$367,1 Mi
Total em Ativos

R$484,9 Mi

Total em Passivos

R$5,2 Mi

Valor Patrimonial

R$104,43

P/VP

 0,77

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 31,8 Mi

  6,64%
Valores a Receber

R$22,9 Mil

Total Investido

R$453,1 Mi

  94,45%
Cotas Emitidas

4.593.919

Investidores em Geral
Cotistas

  11.453

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    441.284.989,90
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    11.826.343,93
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  453.111.333,83
  • Total Investido 453.111.333,83
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    23.508,30
  • Títulos Públicos
    31.817.468,22
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  31.840.976,52
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    22.921,59
  • Recebíveis  22.921,59
  • Total de Ativos 484.975.231,94
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    4.593.919,00
  • Taxa de administração a pagar
    571.609,12
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    76.151,63
  • Total de Passivos 5.241.679,75
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    484.975.231,94  
  •   Total do Passivo
    - 5.241.679,75  
  • Patrimônio Líquido 479.733.552,19
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
25.000
25.826.654,32
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
5.000
5.165.330,86
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
46.000
46.000.000,00
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
1
144
176.090,19
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
1
90
70.388,44
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
1
12
12.703,18
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
1
96
79.307,74
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
1
500
453.936,05
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
1
79
83.470,93
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
1
200
181.574,42
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
1
52
63.588,12
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
1
105
86.742,84
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
1
335
262.001,40
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
1
2
1.564,19
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
1
28.603
30.935.104,22
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
1
306
252.793,41
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
1
100
122.284,85
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
1
40
48.913,94
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
1
88
93.156,67
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
1
412
423.684,39
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
1
1.671
1.679.258,88
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
1
7
5.474,66
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
1
836
884.988,34
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
1
110
90.873,45
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
1
23
28.125,52
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
2
3.000
3.247.807,89
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
1
200
211.318,82
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
1
500
413.061,12
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
1
9.160
7.259.438,23
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
1
5
4.539,36
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
1
182
150.354,25
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
1
200
211.719,70
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
1
30
36.685,46
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
1
107
97.142,32
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
1
27
28.528,04
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
1
10.599
8.399.867,44
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
1
100
105.659,41
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
1
62
56.288,07
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
1
2.837
2.997.557,47
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
1
300
234.628,12
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
1
81
99.050,73
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
1
100
105.859,85
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
15.000
12.301.995,84
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
11.000
9.714.086,03
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
5.000
5.156.139,63
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
18.217
11.734.397,96
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
11.000
9.714.086,03
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
15.000
12.301.995,84
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
11.000
9.714.086,03
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
11.000
9.714.086,03
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
11.000
9.714.086,03
OPEA SECURITIZADORA S.A.
1
10.700
6.892.356,49
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
1
10.000
9.465.303,61
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
1
10.000
9.465.303,61
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
1
5.000
4.732.651,81
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
1
10.000
9.465.303,61
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
1
5.000
4.732.651,81
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
1
5.000
4.732.651,81
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
200
225.687,30
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
28.000
27.890.537,44
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
17.685
17.924.391,46
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
17.082
18.269.802,85
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
250
282.109,13
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
50
56.421,83
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
9.500
6.406.903,36
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
10.000
6.744.108,80
TRUE SECURITIZADORA S.A.
1
255
287.751,31
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
2
2.102,12
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
8
8.669,06
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
82
88.857,88
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
79
85.606,99
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
10
10.510,61
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
39
40.991,40
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
192
208.057,48
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
147
154.506,03
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
99
104.055,08
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
35
36.787,15
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
40
43.345,31
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
2
2.167,27
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
360
378.382,11
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
51
55.265,27
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
81
85.135,98
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
16
17.338,12
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
31
32.582,90
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
94
98.799,77
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
1
11
11.561,68
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
2
157
170.130,34
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
2
54
56.171,12
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
23
23.300,70
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
15
15.900,81
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
20.000
17.878.816,09
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
77
81.624,18
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
193
219.723,66
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
72
72.460,76
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
30
31.801,63
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
173
183.389,39
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
2
11
9.480,65
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
23
24.381,25
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
40
42.402,17
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
2.000
2.026.147,92
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
8
8.051,20
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
129
146.861,93
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
2
19.500
16.344.636,50
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
2
28
29.125,77
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
2
1.000
1.153.255,07
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
481
288
265.749,02
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
209
237.939,10
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
2
165
171.633,98
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
96
109.292,60
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
1.636
1.462.487,16
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
3.500
3.485.356,80
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
2
673
700.058,59
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
2
27
28.085,56
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
481
9.712
8.961.647,52
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
328
330.099,03
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
2
36
37.447,41
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
81
92.215,63
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
2
500
521.750,45
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
126
133.566,84
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
313
356.339,41
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
2
142
148.177,13
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
3
2.855
2.978.768,90
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
171
201.472,05
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
2
10.700
10.753.849,67
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
2.000
1.991.632,46
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
2
43
37.060,74
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
2
327
340.147,34
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
300
353.459,73
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
130
148.000,40
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
1
39
40.165,87
VORTX DTVM LTDA
1
9
8.943,31
VORTX DTVM LTDA
1
13
12.918,11
VORTX DTVM LTDA
1
6
5.962,21
VORTX DTVM LTDA
1
1.500
1.490.551,55
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: VCRA11
  • Nome no Pregão: FIAGRO VCRA
  • CNPJ: 42.502.827/0001-43
  • Código ISIN: BRVCRACTF004
  • Público Alvo: 11.453 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FIAGRO-FII
  • Classificação: FIAGRO-FII
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 11.563
  • Volume negociado: 6.308
  • Data de Início: dezembro de 2021
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,0000
  • Dividend Yield: 1,2802%
  • Data Base: 31/07/2024
  • Data Pagamento: 13/08/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

VCRA11

15,64%

FIAGRO-FII

Cotas: 4.593.919

Cotistas: 11.453

Último Rendimento

VCRA11

R$1,0000

D. Yield: 1,2802%

Cotação Base: R$78,11

Data Base: 31/07/2024

Data Pgto: 13/08/2024

Próximo Rendimento

VCRA11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

INTRAG DTVM

  (11) 3072-6012

  produtosestruturados@itau-unibanco.com.br

  www.intrag.com.br

Gestor / Consultor

VECTIS PARTNERS

  (11) 4480-1030

  vectisgestao@vectis.com.br

  www.vectis.com.br

Taxa de Administração: 1,30% a.a. sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O Fundo VCRA11, gerido pela VECTIS GESTÃO em parceria com a DATAGRO, aplica seus recursos em papéis de dívida relacionados ao agronegócio, como CRAs, LCAs e até mesmo em CRIs e LCIs, desde que emitidos por partes diretamente relacionadas ao agronegócio.

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Logotipo FII

RZAG11 - FIAGRO RIZA

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XPCA11 - FIAGRO XP CA

NEXG11 - FIAGRO NEXG

  Fundos com VCRA11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Resumo
Código do Negociação:
VCRA11
Data de Início:
dezembro de 2021
Categoria:
FIAGRO-FII
Classificação:
FIAGRO-FII
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
11.453
Patrimônio Líquido:
R$479,7 Mi
Valor de Mercado:
R$367,1 Mi
Valor da Cota:
R$79,92
P/VP:
 0,77
Último Pagamento:
13/08/2024
Último Rendimento:
R$1,0000
Dividend Yield:
1,2802%
D. Y. Anualizado:
15,64%
Volume médio negociado:
11.563
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo

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Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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