Atualizado em "Dados inexistentes"

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ELDORADO

Cotação
Último Fechamento

R$0,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$0,00

  0,00%
Valorização 12 Meses

R$0,00

  0,00%
Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil
Patrimônio Líquido

R$1,27 Bi

Valor de Mercado R$0
Total em Ativos

R$1,27 Bi

Total em Passivos

R$4,8 Mi

Valor Patrimonial

R$1.615,66

P/VP

 0,00

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 2,0 Mi

  0,16%
Valores a Receber

R$9,3 Mi

Total Investido

R$1,26 Bi

  99,48%
Cotas Emitidas

787.256

Investidores em Geral
Cotistas

  112

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    1.265.362.500,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  1.265.362.500,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 1.265.362.500,00
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    5.359,36
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    2.012.312,01
  • Aplicações Financeiras  2.017.671,37
  • Contas a Receber por Aluguéis
    6.160.002,99
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    3.196.815,59
  • Recebíveis  9.356.818,58
  • Total de Ativos 1.276.736.989,95
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    2.097.305,72
  • Taxa de administração a pagar
    69.270,43
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    2.634.208,69
  • Total de Passivos 4.800.784,84
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    1.276.736.989,95  
  •   Total do Passivo
    - 4.800.784,84  
  • Patrimônio Líquido 1.271.936.205,11


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: ELDO11
  • Nome no Pregão: FII ELDORADO
  • CNPJ: 13.022.994/0001-99
  • Código ISIN: BRELDOCTF002
  • Público Alvo: 112 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Shoppings
  • Mercado de negociação: MB
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Shoppings
  • Gestão: Passiva
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado:  -
  • Volume negociado:  -
  • Data de Início: novembro de 2010
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$7,5900
  • Dividend Yield: 0,4698%
  • Data Base: 12/07/2024
  • Data Pagamento: 22/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

ELDO11

7,27%


Imóveis Shoppings

Cotas: 787.256

Cotistas: 112

Último Rendimento

ELDO11

R$0,4300


D. Yield: 0,0266%

Cotação Base: R$1.615,66

Data Base: 02/07/2024

Data Pgto: 10/07/2024

Próximo Rendimento

ELDO11

R$7,5900


D. Yield: 0,4698%
Cotação Base: R$1.615,66
Data Base: 12/07/2024
Data Pgto: 22/07/2024

Administrador

Administrador

RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM

  (11) 3509-6600

  ri@riobravo.com.br

  www.riobravo.com.br

Gestor / Consultor

RIO BRAVO INVESTIMENTOS

  (11) 3509-6500

  ri@riobravo.com.br

  www.riobravo.com.br

Taxa de Administração: 0,065% a.a. sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O Fundo tem por objeto exclusivo a exploração, mediante a locação, de todas as áreas locáveis que compõem os seguintes empreendimentos: 50% do Prédio Shopping Center Eldorado e 50% do Edifício Garagem, que compõem o patrimônio do Fundo, ambos localizados na Cidade de São Paulo,SP - na Av. Rebouças, 3.970.

Portfólio: 1 Imóvel

1T24

Shopping    SP

Shopping Eldorado

São Paulo, SP

75.516,65m²  -  Unids.: 341

Vacância: 0,64%

Inadimplência: 5,94%

Fundos Relacionados
  Fundos com ELDO11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII RBRALPHA
46.377
0,0339%

Resumo
Código do Negociação:
ELDO11
Data de Início:
novembro de 2010
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Shoppings
Gestão:
Passiva
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
112
Patrimônio Líquido:
R$1,27 Bi
Valor de Mercado:
R$0,00
Valor da Cota:
-
P/VP:
 0,00
Último Pagamento:
22/07/2024
Último Rendimento:
R$7,5900
Dividend Yield:
0,4698%
D. Y. Anualizado:
7,27%
Volume médio negociado:
-
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo