FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ELDORADO

Cotação

Último Fechamento

 

Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

 

 

Mínima 52 Semanas

 

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 1,3 Bi

 

Total em Ativos

R$ 1,3 Bi

 

Total em Passivos

R$ 6,7 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 1.616,23

 

P/VP

 

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 4,3 Mi

  0,34%

Valores a Receber

R$ 9,3 Mi

 

Total Investido

R$ 1,3 Bi

  99,45%

Cotas Emitidas

787.256

30/09/2024

Cotistas

113

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
1.265.362.500,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
1.265.362.500,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
0,00
Total Investido
1.265.362.500,00
Ativos (R$)
Disponibilidade
5.613,47
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
4.334.759,58
Aplicações Financeiras
4.340.373,05
Contas a Receber por Aluguéis
6.397.154,20
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
2.943.517,75
Recebíveis
9.340.671,95
Total de Ativos
1.279.043.545,00
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
4.105.519,04
Taxa de administração a pagar
69.270,43
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
2.481.792,74
Total de Passivos
6.656.582,21
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
1.279.043.545,00
Total do Passivo
6.656.582,21
Patrimônio Líquido
1.272.386.962,79
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
  FIIs - 2T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: ELDO11
Nome no Pregão: FII ELDORADO
CNPJ: 13.022.994/0001-99
Público Alvo: 113 - Investidores em Geral
Data de Início:  novembro de 2010
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Shoppings
Mercado de negociação: MB
Mandato: Renda
Segmento: Shoppings
Gestão: Passiva
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 
Volume negociado: 
Código ISIN: BRELDOCTF002
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$7,1000
Dividend Yield: 0,4393%
Data Base: 15/10/2024
Data Pagamento: 23/10/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

ELDO11

7,20%


Imóveis Shoppings

Cotas: 787.256

Cotistas: 113

Último Rendimento

ELDO11

R$ 1,0600


D. Yield: 0,0656%

Cotação Base: R$1.615,59

Data Base: 25/09/2024

Data Pgto: 03/10/2024

Próximo Rendimento

ELDO11

R$ 7,1000


D. Yield: 0,4393%

Cotação Base: R$1.616,23

Data Base: 15/10/2024

Data Pgto: 23/10/2024


Administrador

Administrador

RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM

  (11) 3509-6600

  ri@riobravo.com.br

  www.riobravo.com.br

Gestor

RIO BRAVO INVESTIMENTOS

  (11) 3509-6500

  ri@riobravo.com.br

  www.riobravo.com.br

Taxa de Administração: 0,065% a.a. sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo


Objetivo

O Fundo tem por objeto exclusivo a exploração, mediante a locação, de todas as áreas locáveis que compõem os seguintes empreendimentos: 50% do Prédio Shopping Center Eldorado e 50% do Edifício Garagem, que compõem o patrimônio do Fundo, ambos localizados na Cidade de São Paulo,SP - na Av. Rebouças, 3.970.


Portfólio: 1 Imóvel

2T24

Shopping    SP

Shopping Eldorado

São Paulo, SP

75.516,65m²  -  Unids.: 341

Vacância: 1,32%

Inadimplência: 2,35%


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Nome
Cotas
Posição
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46.377
0,0339%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

ELDO11

novembro de 2010

FII

Imóveis Shoppings

Passiva

Indeterminado

113 - Investidores em Geral

R$ 1,3 Bi

23/10/2024

R$ 7,1000

0,4393%

7,20%

Site do Fundo
"Documentação CVM"

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