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FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ELDORADO

Cotação

Último Fechamento

R$0,00

0,00%

Valorização Mensal

R$0,00

0,00%

Valorização 12 Meses

R$0,00

0,00%

Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil

Patrimônio Líquido

R$1,3 Bi

Valor de Mercado R$0

Total em Ativos

R$1,3 Bi

Total em Passivos

R$4,2 Mi

Valor Patrimonial

R$1.616,74

P/VP

0,00

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 1,6 Mi

0,13%

Valores a Receber

R$10,0 Mi

Total Investido

R$1,3 Bi

99,42%

Cotas Emitidas

787.256

Investidores em Geral

Cotistas

113

31/07/2024

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
1.265.362.500,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis 1.265.362.500,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis 0,00
Total Investido 1.265.362.500,00

Ativos (R$)
Disponibilidade
5.303,65
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
1.626.552,92
Aplicações Financeiras 1.631.856,57
Contas a Receber por Aluguéis
6.875.564,39
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
3.208.611,35
Recebíveis 10.084.175,74
Total de Ativos 1.277.078.532,31

Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
1.525.130,40
Taxa de administração a pagar
69.270,43
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
2.697.811,74
Total de Passivos 4.292.212,57

Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
1.277.078.532,31
Total do Passivo
- 4.292.212,57
Patrimônio Líquido 1.272.786.319,74

Ações de Sociedades - 2T24

Sociedades

Quantidade

Valor (R$)

Cotas de Sociedades - 2T24

Cotas

Quantidade

Valor (R$)

CRI/CRA - 2T24

Companhias

Série

Quantidade

Valor (R$)

FIIs - 2T24

Fundos

Quantidade

Valor (R$)

Informações

Código de Negociação: ELDO11
Nome no Pregão: FII ELDORADO
CNPJ: 13.022.994/0001-99
Código ISIN: BRELDOCTF002
Público Alvo: 113 - Investidores em Geral
Prazo: Indeterminado
Duração:
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Shoppings

Mercado de negociação: MB
Mandato: Renda
Segmento: Shoppings
Gestão: Passiva
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 0,000%
Volume médio negociado: -
Volume negociado: -

Data de Início: novembro de 2010
Amortização:
Data Base:
Data Pagamento:
Tipo de Amortização:
Rendimento: R$7,6000
Dividend Yield: 0,4702%
Data Base: 14/08/2024
Data Pagamento: 22/08/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

ELDO11

7,30%

Imóveis Shoppings

Cotas: 787.256

Cotistas: 113

Último Rendimento

ELDO11

R$7,6000

D. Yield: 0,4702%

Cotação Base: R$1.616,21

Data Base: 14/08/2024

Data Pgto: 22/08/2024

Próximo Rendimento

ELDO11

R$ -

D. Yield: -

Cotação Base: -

Data Base: -

Data Pgto: -

Administrador

RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM

(11) 3509-6600

ri@riobravo.com.br

www.riobravo.com.br

Gestor / Consultor

RIO BRAVO INVESTIMENTOS

(11) 3509-6500

ri@riobravo.com.br

www.riobravo.com.br

Taxa de Administração: 0,065% a.a. sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo

Objetivo

O Fundo tem por objeto exclusivo a exploração, mediante a locação, de todas as áreas locáveis que compõem os seguintes empreendimentos: 50% do Prédio Shopping Center Eldorado e 50% do Edifício Garagem, que compõem o patrimônio do Fundo, ambos localizados na Cidade de São Paulo,SP - na Av. Rebouças, 3.970.

Portfólio: 1 Imóvel

2T24

Shopping SP

Shopping Eldorado

São Paulo, SP

75.516,65m² - Unids.: 341

Vacância: 1,32%

Inadimplência: 2,35%

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Fundo

Nome

Cotas

Posição

RBRF11

FII RBRALPHA

46.377

0,0339%

Resumo

Código do Negociação:

ELDO11

Data de Início:

novembro de 2010

Categoria:

FII

Classificação:

Imóveis Shoppings

Gestão:

Passiva

Prazo:

Indeterminado

Público Alvo:

Investidores em Geral

Cotistas:

113

Patrimônio Líquido:

R$1,3 Bi

Valor de Mercado:

R$0,00

Valor da Cota:

P/VP:

0,00

Último Pagamento:

22/08/2024

Último Rendimento:

R$7,6000

Dividend Yield:

0,4702%

D. Y. Anualizado:

7,30%

Volume médio negociado:

Participação IFIX:

0,000%

Site do Fundo

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ELDORADO

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$1,3 Bi

R$1,3 Bi

R$4,2 Mi

R$1.616,74

0,00

R$ 1,6 Mi

R$10,0 Mi

R$1,3 Bi

787.256

113

Shopping SP

Shopping Eldorado

FIGS11 - FII GEN SHOP

GZIT11 - FII GAZIT

XPML11 - FII XP MALLS

HSML11 - FII HSI MALL

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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