Atualizado em "Dados inexistentes"

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FATOR RENDA ESTRUTURADA

Cotação

Último Fechamento

R$0,00

0,00%

Valorização Mensal

R$0,00

0,00%

Valorização 12 Meses

R$0,00

0,00%

Máxima 52 Semanas

R$0,00

Mínima 52 Semanas

R$0,00

Contábil

Patrimônio Líquido

R$62,1 Mi

Valor de Mercado R$0

Total em Ativos

R$62,2 Mi

Total em Passivos

R$79,5 Mil

Valor Patrimonial

R$1.111,19

P/VP

0,00

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:

Data:

Valor em Caixa

R$ 566,6 Mil

0,91%

Valores a Receber

R$10,7 Mil

Total Investido

R$61,6 Mi

99,20%

Cotas Emitidas

55.943

Investidores Qualificados

Cotistas

8

31/07/2024

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis 0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
61.665.421,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis 61.665.421,00
Total Investido 61.665.421,00

Ativos (R$)
Disponibilidade
4.950,43
Títulos Públicos
561.727,43
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras 566.677,86
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
10.774,40
Recebíveis 10.774,40
Total de Ativos 62.242.873,26

Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
79.513,72
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
0,00
Total de Passivos 79.513,72

Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
62.242.873,26
Total do Passivo
- 79.513,72
Patrimônio Líquido 62.163.359,54

Ações de Sociedades - 2T24

Sociedades

Quantidade

Valor (R$)

Cotas de Sociedades - 2T24

Cotas

Quantidade

Valor (R$)

CRI/CRA - 2T24

Companhias

Série

Quantidade

Valor (R$)

OPEA SECURITIZADORA S.A.

5.000

4.310.603,62

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

5.500

5.043.778,61

FIIs - 2T24

Fundos

Quantidade

Valor (R$)

Informações

Código de Negociação: FAOE11
Nome no Pregão: FII FAOE
CNPJ: 49.553.783/0001-20
Código ISIN: BRFAOECTF000
Público Alvo: 8 - Investidores Qualificados
Prazo: Determinado
Duração: 6 anos
Categoria: FII
Classificação: Híbrido

Mercado de negociação: Bolsa e MBO
Mandato: Híbrido
Segmento: Híbrido
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: -
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 0,000%
Volume médio negociado: -
Volume negociado: -

Data de Início: fevereiro de 2023
Amortização:
Data Base:
Data Pagamento:
Tipo de Amortização:
Rendimento: R$11,1609
Dividend Yield: 1,1495%
Data Base: 12/07/2024
Data Pagamento: 19/07/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

FAOE11

7,53%

Híbrido

Cotas: 55.943

Cotistas: 8

Último Rendimento

FAOE11

R$11,1609

D. Yield: 1,1495%

Cotação Base: R$970,95

Data Base: 12/07/2024

Data Pgto: 19/07/2024

Próximo Rendimento

FAOE11

R$ -

D. Yield: -

Cotação Base: -

Data Base: -

Data Pgto: -

Administrador

BANCO OURINVEST

(11) 4081-4402

fundos.imobiliarios@ourinvest.com.br

www.ourinvest.com.br

Gestor / Consultor

FATOR ORE ASSET

(11) 3049-9121

contatoassetfatorore@fator.com.br

www.fatorore.com.br

Taxa de Administração: 0,15% a.a.

Taxa de Performance: 20% de toda e qualquer distribuição de resultado do Fundo aos cotistas e/ou de amortização de Cotas

Objetivo

O FUNDO terá por política básica realizar investimentos objetivando, fundamentalmente: auferir rendimentos advindos dos Ativos Alvo que vier a adquirir; auferir ganho de capital nas eventuais negociações dos Ativos Alvo que vier a adquirir e posteriormente alienar; e auferir renda por meio de locação, arrendamento ou exploração do direito de superfície dos Imóveis integrantes do seu patrimônio imobiliário, podendo, inclusive, ceder a terceiros tais direitos.

Portfólio: 4 Imóveis

2T24

Reisdencial Tumiaru 120

555,81m² - Unids.: 3

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Evolve Vila Mariana

8.067,04m² - Unids.: 17

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Residencial SP

Vista Madalena, By You, Inc

São Paulo, SP

494,51m² - Unids.: 5

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Residencial SP

Residencial Lisboa

São Paulo, SP

398,90m² - Unids.: 2

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados

Nome

Cotas

Posição

ALZR11

FII ALIANZA

15.000

0,1227%

GAME11

FII GUARD MU

9.989

0,0460%

RVBI11

FII VBI REIT

5.000

0,0487%

SNCI11

FII SUNO CRI

2.494

0,0594%

SNFF11

FII SUNOFOFI

4.990

0,1763%

SNME11

FII SNME

2.494

0,0336%

VGHF11

FII VALOR HE

5.000

0,0030%

VRTM11

FII VRTM

10.976

0,0923%

Resumo

Código do Negociação:

FAOE11

Data de Início:

fevereiro de 2023

Categoria:

FII

Classificação:

Híbrido

Gestão:

Ativa

Prazo:

Determinado

Público Alvo:

Investidores Qualificados

Cotistas:

Patrimônio Líquido:

R$62,1 Mi

Valor de Mercado:

R$0,00

Valor da Cota:

P/VP:

0,00

Último Pagamento:

19/07/2024

Último Rendimento:

R$11,1609

Dividend Yield:

1,1495%

D. Y. Anualizado:

7,53%

Volume médio negociado:

Participação IFIX:

0,000%

Site do Fundo

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FATOR RENDA ESTRUTURADA

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$0,00

R$62,1 Mi

R$62,2 Mi

R$79,5 Mil

R$1.111,19

0,00

R$ 566,6 Mil

R$10,7 Mil

R$61,6 Mi

55.943

8

Reisdencial Tumiaru 120

Evolve Vila Mariana

Residencial SP

Vista Madalena, By You, Inc

Residencial SP

Residencial Lisboa

OURE11 - FII OU RENDA

FTCE11 - FII OPPORTUN

CCVA11 - FII CCVA

FMOB11 - FII IMOB III

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

FIIs.pro - ri@fiis.pro