* Atualizado em 12/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

HGI CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Cotação
Último Fechamento

R$97,00

  0,00%
Valorização Mensal

R$94,89

  2,22%
Valorização 12 Meses

R$105,98

  -8,47%
Máxima 52 Semanas

R$109,63

Mínima 52 Semanas

R$81,13

Contábil
Patrimônio Líquido

R$54,0 Mi

Valor de Mercado R$44,8 Mi
Total em Ativos

R$54,1 Mi

Total em Passivos

R$171,5 Mil

Valor Patrimonial

R$116,77

P/VP

 0,83

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 7,3 Mi

  13,63%
Valores a Receber

R$18,6 Mi

Total Investido

R$28,2 Mi

  52,25%
Cotas Emitidas

462.706

Investidores em Geral
Cotistas

  379

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  0,00
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    23.043.781,26
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    5.185.478,62
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  28.229.259,88
  • Total Investido 28.229.259,88
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    0,00
  • Títulos Públicos
    7.361.641,92
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    0,00
  • Aplicações Financeiras  7.361.641,92
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    18.608.729,37
  • Recebíveis  18.608.729,37
  • Total de Ativos 54.199.631,17
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    0,00
  • Taxa de administração a pagar
    63.429,69
  • Taxa de performance a pagar
    0,00
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    108.093,22
  • Total de Passivos 171.522,91
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    54.199.631,17  
  •   Total do Passivo
    - 171.522,91  
  • Patrimônio Líquido 54.028.108,26


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
BARI SECURITIZADORA S.A.
1
2.150
2.122.313,92
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
5.600
5.114.900,44
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
1
1.850
1.835.478,36
HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
2
1.650
1.654.831,45
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
1
3.000
1.988.802,69
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
448
4.237
3.125.294,47
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
1
5.000
5.222.795,14
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
197
1.000
836.039,50
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
310
660
503.463,85
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
145
312
1.757.163,15
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
198
500
371.116,14
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
HIGH FIM SENIOR
105.888
5.028.769,36

Informações
  • Código de Negociação: HGIC11
  • Nome no Pregão: FII HGI CRI
  • CNPJ: 38.456.508/0001-71
  • Código ISIN: BRHGICCTF009
  • Público Alvo: 379 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: CRI
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Títulos e Val. Mob.
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,000%
  • Volume médio negociado: 346
  • Volume negociado: 5
  • Data de Início: dezembro de 2020
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,0000
  • Dividend Yield: 1,0616%
  • Data Base: 04/07/2024
  • Data Pagamento: 11/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

HGIC11

10,97%


CRI

Cotas: 462.706

Cotistas: 379

Último Rendimento

HGIC11

R$1,0000


D. Yield: 1,0616%

Cotação Base: R$94,20

Data Base: 04/07/2024

Data Pgto: 11/07/2024

Próximo Rendimento

HGIC11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

HGI CAPITAL

  (62) 3414-7847

  ri@hgicapital.com.br

  www.hgicapital.com.br

Taxa de Administração: 0,25% a.a.

Taxa de Gestão: 1% a.a.

Taxa de Performance: 20% do que exceder o IPCA + 3% a.a.

Objetivo

O fundo HGI Créditos Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário visa obter rendimentos e/ou ganho de capital, bem como proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas, por meio de investimento em Créditos Imobiliários, sobretudo via Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRIs), lastreados em títulos pulverizados, ou de devedor único envolvendo operações de financiamento imobiliário, compra e venda de imóveis, promessa de compra e venda de imóveis, locação, arrendamento, concessão de direito real de superfície, incorporação, e a exploração de imóveis de forma geral.

Portfólio: 2 Imóveis

1T24

Residencial    GO

Edif. Bella Vista

Itumbiara, GO

4.785,60m²  -  Unids.: 41

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Residencial    GO

Edif. Belvedere

Itumbiara, GO

1.066,91m²  -  Unids.: 4

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com HGIC11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição

Resumo
Código do Negociação:
HGIC11
Data de Início:
dezembro de 2020
Categoria:
FII
Classificação:
CRI
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
379
Patrimônio Líquido:
R$54,0 Mi
Valor de Mercado:
R$44,8 Mi
Valor da Cota:
R$97,00
P/VP:
 0,83
Último Pagamento:
11/07/2024
Último Rendimento:
R$1,0000
Dividend Yield:
1,0616%
D. Y. Anualizado:
10,97%
Volume médio negociado:
346
Participação IFIX:
0,000%
  Site do Fundo