* Atualizado em 12/07/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOTEL MAXINVEST

Cotação
Último Fechamento

R$179,58

  0,77%
Valorização Mensal

R$186,17

  -3,54%
Valorização 12 Meses

R$128,15

  40,13%
Máxima 52 Semanas

R$185,88

Mínima 52 Semanas

R$103,56

Contábil
Patrimônio Líquido

R$205,3 Mi

Valor de Mercado R$270,1 Mi
Total em Ativos

R$208,8 Mi

Total em Passivos

R$3,5 Mi

Valor Patrimonial

R$136,48

P/VP

 1,32

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 20,0 Mi

  9,74%
Valores a Receber

R$25,7 Mil

Total Investido

R$188,8 Mi

  91,97%
Cotas Emitidas

1.504.334

Investidores em Geral
Cotistas

  35.059

  31/05/2024

Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    188.830.953,73
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  188.830.953,73
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 188.830.953,73
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    200,03
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    20.000.053,84
  • Aplicações Financeiras  20.000.253,87
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    25.702,73
  • Recebíveis  25.702,73
  • Total de Ativos 208.856.910,33
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    2.972.351,53
  • Taxa de administração a pagar
    189.006,13
  • Taxa de performance a pagar
    164.366,12
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    219.068,05
  • Total de Passivos 3.544.791,83
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    208.856.910,33  
  •   Total do Passivo
    - 3.544.791,83  
  • Patrimônio Líquido 205.312.118,50


  Ações de Sociedades - 1T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 1T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 1T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 1T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)

Informações
  • Código de Negociação: HTMX11
  • Nome no Pregão: FII HOTEL MX
  • CNPJ: 08.706.065/0001-69
  • Código ISIN: BRHTMXCTF000
  • Público Alvo: 35.059 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Hotéis
  • Mercado de negociação: Bolsa e MBO
  • Mandato: Títulos e Valores Mobiliários
  • Segmento: Hotel
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,198%
  • Volume médio negociado: 5.231
  • Volume negociado: 3.490
  • Data de Início: janeiro de 2007
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$1,4110
  • Dividend Yield: 0,7579%
  • Data Base: 28/06/2024
  • Data Pagamento: 05/07/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

HTMX11

17,07%


Imóveis Hotéis

Cotas: 1.504.334

Cotistas: 35.059

Último Rendimento

HTMX11

R$1,4110


D. Yield: 0,7579%

Cotação Base: R$186,17

Data Base: 28/06/2024

Data Pgto: 05/07/2024

Próximo Rendimento

HTMX11

R$ -


D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS

    -    

    -    

  www.btginvest.com

Taxa de Administração: 0,50% a.a. sobre o valor total de ativos

Taxa de Gerenciamento de Ativo: 0,30% a.a. sobre o valor dos imóveis

Taxa de Consultoria: 0,20% a.a. sobre o Patrimônio Líquido

Taxa de Performance: 20% sobre o lucro na venda dos imóveis

Objetivo

O Fundo Imobiliário Hotel Maxinvest foi criado em 2007 com intuito de aproveitar a recuperação do mercado hoteleiro da cidade de São Paulo, que se previa ocorrer nos anos subsequentes.

Portfólio: 22 Imóveis

1T24

Hotel    SP

Ibis São Paulo Morumbi

São Paulo, SP

1,01m²  -  Unids.: 56

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Hotel    SP

Intercity Premium Nações Unidas

São Paulo, SP

42,21m²  -  Unids.: 8

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Hotel    SP

Intercity Premium Ibirapuera

São Paulo, SP

26,60m²  -  Unids.: 4

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Hotel    SP

Wyndham Berrini

São Paulo, SP

26,13m²  -  Unids.: 1

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Hotel    SP

Meliá Jardim Europa

São Paulo, SP

23,10m²  -  Unids.: 2

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Hotel    SP

Estanplaza International

São Paulo, SP

1,11m²  -  Unids.: 40

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Hotel    SP

Estanplaza Nações Unidas

São Paulo, SP

19,99m²  -  Unids.: 5

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Hotel    SP

Estanplaza Berrini

São Paulo, SP

57,85m²  -  Unids.: 20

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Hotel    SP

Tryp Iguatemi

São Paulo, SP

25,90m²  -  Unids.: 9

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Hotel    SP

Ibis São Paulo Paulista

São Paulo, SP

14,16m²  -  Unids.: 5

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Hotel    SP

Tryp Paulista

São Paulo, SP

63,27m²  -  Unids.: 21

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Hotel    SP

Staybridge Suites São Paulo

São Paulo, SP

22,62m²  -  Unids.: 24

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Hotel    SP

Ibis Budget Jardins

São Paulo, SP

26,30m²  -  Unids.: 10

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Hotel    SP

Estanplaza Funchal

São Paulo, SP

79,04m²  -  Unids.: 22

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Hotel    SP

Tryp Berrini

São Paulo, SP

19,75m²  -  Unids.: 6

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Hotel    SP

Estanplaza Ibirapuera

São Paulo, SP

39,95m²  -  Unids.: 13

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Hotel    SP

Ibis Budget Paulista

São Paulo, SP

19,75m²  -  Unids.: 6

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Hotel    SP

Wyndham São Paulo Paulista

São Paulo, SP

94,66m²  -  Unids.: 10

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Hotel    SP

Gran Estanplaza

São Paulo, SP

88,52m²  -  Unids.: 51

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Hotel    SP

Blue Tree Faria Lima

São Paulo, SP

35,43m²  -  Unids.: 7

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Hotel    SP

Ibis Styles Faria Lima

São Paulo, SP

1,36m²  -  Unids.: 74

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

1T24

Hotel    SP

Ibis São Paulo Congonhas

São Paulo, SP

20,00m²  -  Unids.: 50

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
Logotipo FII
  Fundos com HTMX11 em carteira - 1T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
FII BC FFII
686
0,0003%

Resumo
Código do Negociação:
HTMX11
Data de Início:
janeiro de 2007
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Hotéis
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
35.059
Patrimônio Líquido:
R$205,3 Mi
Valor de Mercado:
R$270,1 Mi
Valor da Cota:
R$179,58
P/VP:
 1,32
Último Pagamento:
05/07/2024
Último Rendimento:
R$1,4110
Dividend Yield:
0,7579%
D. Y. Anualizado:
17,07%
Volume médio negociado:
5.231
Participação IFIX:
0,198%
  Site do Fundo