* Atualizado em 11/09/2024 - Os dados são fornecidos apenas para fins informativos, não são para fins comerciais ou de consultoria.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HOTEL MAXINVEST

Cotação
Último Fechamento

R$191,73

  -0,76%
Valorização Mensal

R$190,82

  0,48%
Valorização 12 Meses

R$137,87

  39,07%
Máxima 52 Semanas

R$199,97

Mínima 52 Semanas

R$116,89

Contábil
Patrimônio Líquido

R$203,6 Mi

Valor de Mercado R$288,4 Mi
Total em Ativos

R$207,9 Mi

Total em Passivos

R$4,2 Mi

Valor Patrimonial

R$135,40

P/VP

 1,42

  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)
Fator:  
Data:  
Valor em Caixa

R$ 8,3 Mi

  4,12%
Valores a Receber

R$18,1 Mil

Total Investido

R$199,5 Mi

  97,97%
Cotas Emitidas

1.504.334

Investidores em Geral
Cotistas

  35.041

  31/07/2024
Financeiro
  • Ativos (R$)
  • Imóveis para Renda Acabados
    199.554.469,86
  • Imóveis para Renda em Construção
    0,00
  • Imóveis para Venda Acabados
    0,00
  • Imóveis para Venda em Construção
    0,00
  • Terrenos
    0,00
  • Outros direitos reais
    0,00
  • Imóveis  199.554.469,86
  • Ações
    0,00
  • Ações de Soc. que enquadram em FIIs  
    Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Bônus de Subscrição  
    Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
    0,00
  • Cédulas de Debêntures
    0,00
  • CRI/CRA  
    Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
    0,00
  • Certifs. Dep. Val. Mobs.  
    Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
    0,00
  • CEPAC  
    Certificados de Potencial Adicional de Construção
    0,00
  • Cotas Soc. que enquadram aos FIIs  
    Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
    0,00
  • Debêntures
    0,00
  • FIA  
    Fundo de Investimento em Ações
    0,00
  • FIDC  
    Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
    0,00
  • FIP  
    Fundo de Investimento em Participações
    0,00
  • FII  
    Fundo de Investimento Imobiliário
    0,00
  • LIG  
    Letra Imobiliária Garantida
    0,00
  • LCI/LCA  
    Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
    0,00
  • Letras Hipotecárias
    0,00
  • Notas Promissórias
    0,00
  • Outras cotas de FI  
    Outras cotas de Fundos de Investimento
    0,00
  • Outros Valores Mobiliários
    0,00
  • Outros Investimentos
    0,00
  • Papéis  0,00
  • Total Investido 199.554.469,86
  • Ativos (R$)
  • Disponibilidade
    197,58
  • Títulos Públicos
    0,00
  • Títulos Privados
    0,00
  • Fundos de Renda Fixa
    8.394.101,61
  • Aplicações Financeiras  8.394.299,19
  • Contas a Receber por Aluguéis
    0,00
  • Contas a Receber por Venda de Imóveis
    0,00
  • Outros Valores a Receber
    18.101,90
  • Recebíveis  18.101,90
  • Total de Ativos 207.966.870,95
  • Passivos (R$)
  • Rendimentos a distribuir
    3.459.968,20
  • Taxa de administração a pagar
    316.830,81
  • Taxa de performance a pagar
    281.717,60
  • Obrigações por aquisição de imóveis
    0,00
  • Adiantamento por venda de imóveis
    0,00
  • Adiantamento de valores de aluguéis
    0,00
  • Obrigações por securitização de recebíveis
    0,00
  • Instrumentos financeiros derivativos
    0,00
  • Provisões para contingências
    0,00
  • Outros valores a pagar
    222.391,61
  • Total de Passivos 4.280.908,22
  • Patrimônio Líquido (R$)
  •   Total do Ativo
    207.966.870,95  
  •   Total do Passivo
    - 4.280.908,22  
  • Patrimônio Líquido 203.685.962,73
  Ações de Sociedades - 2T24
Sociedades
Quantidade
Valor (R$)
  Cotas de Sociedades - 2T24
Cotas
Quantidade
Valor (R$)
  CRI/CRA - 2T24
Companhias
Série
Quantidade
Valor (R$)
  FIIs - 2T24
Fundos
Quantidade
Valor (R$)
Informações
  • Código de Negociação: HTMX11
  • Nome no Pregão: FII HOTEL MX
  • CNPJ: 08.706.065/0001-69
  • Código ISIN: BRHTMXCTF000
  • Público Alvo: 35.041 - Investidores em Geral
  • Prazo: Indeterminado
  • Duração:  
  • Categoria: FII
  • Classificação: Imóveis Hotéis
  • Mercado de negociação: Bolsa
  • Mandato: Renda
  • Segmento: Hotel
  • Gestão: Ativa
  • Fundo Exclusivo: Não
  • Rendimento isento de IR: Sim
  • Participação IFIX: 0,197%
  • Volume médio negociado: 4.347
  • Volume negociado: 4.274
  • Data de Início: janeiro de 2007
  • Amortização: 
  • Data Base:   
  • Data Pagamento:   
  • Tipo de Amortização:  
  • Rendimento: R$2,1328
  • Dividend Yield: 1,1177%
  • Data Base: 30/08/2024
  • Data Pagamento: 06/09/2024
Rendimentos

D. Y. Anualizado

HTMX11

16,60%

Imóveis Hotéis

Cotas: 1.504.334

Cotistas: 35.041

Último Rendimento

HTMX11

R$2,1328

D. Yield: 1,1177%

Cotação Base: R$190,82

Data Base: 30/08/2024

Data Pgto: 06/09/2024

Próximo Rendimento

HTMX11

R$ -

D. Yield: -
Cotação Base: -
Data Base: -
Data Pgto: -
Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor / Consultor

BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS

    -    

    -    

  www.btginvest.com

Taxa de Administração: 0,50% a.a. sobre o valor total de ativos

Taxa de Gerenciamento de Ativo: 0,30% a.a. sobre o valor dos imóveis

Taxa de Consultoria: 0,20% a.a. sobre o Patrimônio Líquido

Taxa de Performance: 20% sobre o lucro na venda dos imóveis

Objetivo

O Fundo Imobiliário Hotel Maxinvest foi criado em 2007 com intuito de aproveitar a recuperação do mercado hoteleiro da cidade de São Paulo, que se previa ocorrer nos anos subsequentes.

Portfólio: 21 Imóveis

2T24

Hotel    SP

Ibis São Paulo Morumbi

São Paulo, SP

1,01m²  -  Unids.: 56

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Hotel    SP

Intercity Premium Nações Unidas

São Paulo, SP

42,21m²  -  Unids.: 8

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Hotel    SP

Intercity Premium Ibirapuera

São Paulo, SP

26,60m²  -  Unids.: 4

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Hotel    SP

Meliá Jardim Europa

São Paulo, SP

23,10m²  -  Unids.: 2

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Hotel    SP

Estanplaza International

São Paulo, SP

1,11m²  -  Unids.: 40

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Hotel    SP

Estanplaza Nações Unidas

São Paulo, SP

19,99m²  -  Unids.: 5

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Hotel    SP

Estanplaza Berrini

São Paulo, SP

57,85m²  -  Unids.: 20

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Hotel    SP

Tryp Iguatemi

São Paulo, SP

25,90m²  -  Unids.: 9

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Hotel    SP

Ibis São Paulo Paulista

São Paulo, SP

14,16m²  -  Unids.: 5

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Hotel    SP

Tryp Paulista

São Paulo, SP

63,27m²  -  Unids.: 21

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Hotel    SP

Staybridge Suites São Paulo

São Paulo, SP

22,62m²  -  Unids.: 17

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Hotel    SP

Ibis Budget Jardins

São Paulo, SP

26,30m²  -  Unids.: 10

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Hotel    SP

Estanplaza Funchal

São Paulo, SP

79,04m²  -  Unids.: 22

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Hotel    SP

Tryp Berrini

São Paulo, SP

19,75m²  -  Unids.: 4

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Hotel    SP

Estanplaza Ibirapuera

São Paulo, SP

39,95m²  -  Unids.: 13

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Hotel    SP

Ibis Budget Paulista

São Paulo, SP

19,75m²  -  Unids.: 6

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Hotel    SP

Gran Estanplaza

São Paulo, SP

88,52m²  -  Unids.: 51

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Hotel    SP

Blue Tree Faria Lima

São Paulo, SP

35,43m²  -  Unids.: 7

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Hotel    SP

Ibis Ibirapuera

São Paulo, SP

796,34m²  -  Unids.: 40

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Hotel    SP

Ibis Styles Faria Lima

São Paulo, SP

1,36m²  -  Unids.: 74

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

2T24

Hotel    SP

Ibis São Paulo Congonhas

São Paulo, SP

20,00m²  -  Unids.: 50

Vacância: 0,00%

Inadimplência: 0,00%

Fundos Relacionados
Logotipo FII

BRHT11 - FII BRHOTEIS

BTHI11 - BTG HOTEL FI

MGHT11 - FII MOGNO HT

  Fundos com HTMX11 em carteira - 2T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
Resumo
Código do Negociação:
HTMX11
Data de Início:
janeiro de 2007
Categoria:
FII
Classificação:
Imóveis Hotéis
Gestão:
Ativa
Prazo:
Indeterminado
Público Alvo:
Investidores em Geral
Cotistas:
35.041
Patrimônio Líquido:
R$203,6 Mi
Valor de Mercado:
R$288,4 Mi
Valor da Cota:
R$191,73
P/VP:
 1,42
Último Pagamento:
06/09/2024
Último Rendimento:
R$2,1328
Dividend Yield:
1,1177%
D. Y. Anualizado:
16,60%
Volume médio negociado:
4.347
Participação IFIX:
0,197%
  Site do Fundo

"Documentação CVM"

"Disclaimer"

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É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor, antes de aplicar seus recursos.

Os dados mostrados, são coletados de fontes oficiais.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Fundos de investimento não constam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou ainda do "Fundo Garantidor de Créditos" (FGC).

Maiores informações, consulte os sites oficiais abaixo:

"Comissão de Valores Mobiliários" (CVM)

"Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais" (ANBIMA)

"Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias" (ANCORD)

"B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO" [B]³

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