MGHT11

  Início Contábil Financeiro Informações Rendimentos Administrador Objetivo Imóveis Relacionados Resumo

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO MOGNO HOTÉIS

Cotação

Último Fechamento

R$ 12,70

  0,79%

Valorização Mensal

R$ 12,67

  0,24%

Valorização 12 Meses

R$ 44,54

  -71,49%

Máxima 52 Semanas

R$ 46,28

 

Mínima 52 Semanas

R$ 12,00

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 35,2 Mi

Valor de Mercado: 16,7 Mi

Total em Ativos

R$ 44,6 Mi

 

Total em Passivos

R$ 9,4 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 26,76

 

P/VP

 0,47

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 1,1 Mi

  3,20%

Valores a Receber

R$ 248,1 K

 

Total Investido

R$ 43,2 Mi

  122,88%

Cotas Emitidas

1.313.784

28/02/2025

Cotistas

4.948

Investidores em Geral

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
22.237.666,60
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
22.237.666,60
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
20.949.392,84
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
Cédulas de Debêntures
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
1.454,97
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
13.716,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Outros Investimentos
0,00
Papéis
20.964.563,81
Total Investido
43.202.230,41
Ativos (R$)
Disponibilidade
0,00
Títulos Públicos
0,00
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
1.124.631,52
Aplicações Financeiras
1.124.631,52
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
248.135,04
Recebíveis
248.135,04
Total de Ativos
44.574.996,97
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
0,00
Taxa de administração a pagar
67.452,05
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
9.303.638,85
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
46.373,13
Total de Passivos
9.417.464,03
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
44.574.996,97
Total do Passivo
9.417.464,03
Patrimônio Líquido
35.157.532,94
  Ações de Sociedades - 4T24
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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THE PEARL HOTEL LTDA

 
12.285.789
12,3 Mi
20.949.392,84
20,9 Mi
  Cotas de Sociedades - 4T24
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 4T24
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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OPEA SECURITIZADORA S.A.

163
17.012
17,0 K
10.122.240,45
10,1 Mi

OPEA SECURITIZADORA S.A.

211
4.461
4,5 K
2.210.677,12
2,2 Mi

PLANETA SECURITIZADORA SA

128
22.724
22,7 K
12.163.294,01
12,2 Mi

PLANETA SECURITIZADORA SA

143
100.000
100,0 K
5.764.859,23
5,8 Mi

PLANETA SECURITIZADORA SA

129
100
100
50.000,00
50,0 K

PLANETA SECURITIZADORA SA

144
1.000
1,0 K
50.007,52
50,0 K

PLANETA SECURITIZADORA SA

216
100
100
50.000,00
50,0 K

PLANETA SECURITIZADORA SA

165
100
100
50.010,55
50,0 K
  FIIs - 4T24
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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FII IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS

 
216
216
13.566,96
13,6 K

Informações

Código de Negociação: MGHT11
Nome no Pregão: FII MOGNO HT
CNPJ: 34.197.776/0001-65
Público Alvo: 4.948 - Investidores em Geral
Data de Início:  novembro de 2019
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Categoria: FII
Classificação: Imóveis Hotéis
Mercado de negociação: Bolsa
Mandato: Renda
Segmento: Híbrido
Gestão: Ativa
Fundo Exclusivo: Não
Rendimento isento de IR: Sim
Participação IFIX: 
Volume médio negociado: 2.154
Volume negociado: 135
Código ISIN: BRMGHTCTF005
Amortização: 
Data Base:   
Data Pagamento:   
Tipo de Amortização:  
Rendimento: R$0,1300
Dividend Yield: 0,4196%
Data Base: 10/07/2024
Data Pagamento: 17/07/2024

Rendimentos

D. Y. Anualizado

MGHT11

3,51%

Imóveis Hotéis

Cotas: 1.313.784

Cotistas: 4.948

Último Rendimento

MGHT11

R$ 0,1300

D. Yield: 0,4196%

Cotação Base: R$30,98

Data Base: 10/07/2024

Data Pgto: 17/07/2024

Próximo Rendimento

MGHT11

D. Yield:

Cotação Base:

Data Base:

Data Pgto:

Administrador

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

  (11) 3383-3102

  ri.fundoslistados@btgpactual.com

  www.btgpactual.com

Gestor

MOGNO CAPITAL INVESTIMENTOS

  (11) 2348-2000

  contato@mogno.capital

  mogno.capital

Taxa de Administração: 1,20% a.a. sobre o valor do Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de Performance: 20% sobre o que exceder o IPCA + Yield IMA-B 5

Objetivo

Os recursos do Fundo captados por meio do sistema de distribuição de valores mobiliários serão aplicados, preponderantemente, na aquisição dos Ativos-Alvo, pela Administradora, sob a indicação da Gestora e com o apoio do consultor especializado, caso seja contrato, de forma a proporcionar ao cotista a valorização e rentabilidade de suas cotas.

Portfólio: 1 Imóvel

4T24

Hotel    SP

Hotel Vila Madalena

São Paulo, SP

3.467,70m²  -  Unids.: 1

Vacância: 100,00%

Inadimplência: 0,00%

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BTHI11 - BTG HOTEL FI

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HTMX11 - FII HOTEL MX

  Fundos com MGHT11 em carteira - 4T24
Fundo
Nome
Cotas
Posição
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BTHF11
FII BTHF
93.331
0,0453%
CPFF11
FII CAP REIT
19.542
0,7654%
CPTS11
FII CAPI SEC
20.939
0,0066%
RBRF11
FII RBRALPHA
128.292
0,0938%
RVBI11
FII VBI REIT
2.150
0,0209%
VIFI11
FII VINCI IF
288
0,0036%
VRTM11
FII VRTM
1.300
0,0028%

Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

MGHT11

novembro de 2019

FII

Imóveis Hotéis

Ativa

Indeterminado

4.948 - Investidores em Geral

R$ 35,2 Mi

R$ 16,7 Mi

R$ 12,70

0,47

17/07/2024

R$ 0,1300

0,4196%

3,51%

135

R$ 1,7 K

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– Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA)

– Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD)

– B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO [B]³

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