LPLP11 • LAGO DA PEDRA FII

LAGO DA PEDRA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

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Cotação

Último Fechamento

 

Valorização Mensal

Valorização 12 Meses

Máxima 52 Semanas

 

 

Mínima 52 Semanas

 

 

Contábil

Patrimônio Líquido

R$ 260,9 Mi

 

Total em Ativos

R$ 286,3 Mi

 

Total em Passivos

R$ 25,4 Mi

 

Valor Patrimonial

R$ 351,37

 

P/VP

 

 
  Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Grupamento(Inplit)/Desdobramento(Split)

Fator:  

Data:  

Valor em Caixa

R$ 31,2 K

  0,01%

Valores a Receber

R$ 89,2 Mi

 

Total Investido

R$ 197,0 Mi

  75,51%

Cotas Emitidas

742.484

Inv. Qualificados

Cotistas

26

28/11/2025

Financeiro

Ativos (R$)
Imóveis para Renda Acabados
0,00
Imóveis para Renda em Construção
0,00
Imóveis para Venda Acabados
0,00
Imóveis para Venda em Construção
0,00
Terrenos
0,00
Outros direitos reais
0,00
Imóveis
0,00
Ações
0,00
Ações de Soc. que enquadram em FIIs
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadram entre as atividades permitidas aos FIIs
197.002.917,15
Bônus de Subscrição
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
0,00
CRI/CRA
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
0,00
Certifs. Dep. Val. Mobs.
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
0,00
CEPAC
Certificados de Potencial Adicional de Construção
0,00
Cotas Soc. que enquadram aos FIIs
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FIIs
0,00
Debêntures
0,00
FIA
Fundo de Investimento em Ações
0,00
FIDC
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
0,00
FII
Fundo de Investimento Imobiliário
0,00
FIP
Fundo de Investimento em Participações
0,00
LCI/LCA
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
0,00
Letras Hipotecárias
0,00
LIG
Letra Imobiliária Garantida
0,00
Notas Comerciais
0,00
Notas Promissórias
0,00
Outras cotas de FI
Outras cotas de Fundos de Investimento
0,00
Outros Investimentos
0,00
Outros Valores Mobiliários
0,00
Papéis
197.002.917,15
Total Investido
197.002.917,15
Ativos (R$)
Disponibilidade
1.231,57
Títulos Públicos
29.966,17
Títulos Privados
0,00
Fundos de Renda Fixa
0,00
Aplicações Financeiras
31.197,74
Contas a Receber por Aluguéis
0,00
Contas a Receber por Venda de Imóveis
0,00
Outros Valores a Receber
89.246.332,85
Recebíveis
89.246.332,85
Total de Ativos
286.280.447,74
Passivos (R$)
Rendimentos a distribuir
401,85
Taxa de administração a pagar
99.024,30
Taxa de performance a pagar
0,00
Obrigações por aquisição de imóveis
0,00
Adiantamento por venda de imóveis
0,00
Adiantamento de valores de aluguéis
0,00
Obrigações por securitização de recebíveis
0,00
Instrumentos financeiros derivativos
0,00
Provisões para contingências
0,00
Outros valores a pagar
25.295.445,09
Total de Passivos
25.394.871,24
Patrimônio Líquido (R$)
Total do Ativo
286.280.447,74
Total do Passivo
25.394.871,24
Patrimônio Líquido
260.885.576,50
  Ações de Sociedades - 3T25
Sociedade
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
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LAGO DA PEDRA PARTICIPAÇÕES S.A.
 
1.402.684.165,00
1,4 Bi
266.992.917,10
267,0 Mi
  Cotas de Sociedades - 3T25
Cotas
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  CRI/CRA - 3T25
Companhias
Série
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 
  FIIs - 3T25
Fundos
 
Quantidade
Quant.
Valor (R$)
(R$)
 

Informações

Código de Negociação: LPLP11
Nome no Pregão: FII LAGO PDR
CNPJ: 37.262.752/0001-30
Público Alvo: 26 - Inv. Qualificados
Data de Início:  setembro de 2021
Prazo: Indeterminado
Duração:  
Mercado de negociação: Bolsa
Categoria: FII
Classif. Interna: Desenvolvimento
Classificação: Tijolo
Subclassificação: Desenvolvimento
Segmento: Residencial
Gestão: Definida
Fundo Exclusivo: Não
Cotistas possuem vínculo familiar: Não
Volume médio negociado:  
Volume negociado:  
Volume Financeiro: 
Participação IFIX: 
Código ISIN: BRLPLPCTF008
Rendimento isento de IR: Sim
Amortização: R$27,0609
Data Base: 05/12/2025
Data Pagamento: 15/12/2025
Tipo de Amortização: Parcial
Rendimento: R$3,6859
Dividend Yield: 1,0240%
Data Base: 05/12/2025
Data Pagamento: 15/12/2025

Rendimentos - 17,67% D.Y.

D. Y. Anualizado

LPLP11

17,67%


Desenvolvimento

Cotas: 742.484

Cotistas: 26

Último Rendimento

LPLP11

R$ 3,6859


D. Yield: 1,0240%

Cotação Base: R$359,95

Dt. Base: 05/12/2025

Dt. Pgto: 15/12/2025

Próximo Rendimento

LPLP11


D. Yield:

Cotação Base:

Dt. Base:

Dt. Pgto:


Administrador

Administrador

OLIVEIRA TRUST DTVM

  (21) 3514-0000

  ger2.fundos@oliveiratrust.com.br

  www.oliveiratrust.com.br

Gestor

RIZA ASSET MANAGEMENT

        

  ri@rizaasset.com

  www.rizaasset.com

Taxa de Administração: 0,10% a.a. incidente sobre o Patrimônio Líquido

Taxa de Gestão: 0,15% a.a. incidente sobre o Patrimônio Líquido


Objetivo

O objetivo do Fundo é proporcionar aos Cotistas a valorização de suas Cotas, conforme a Política de Investimento definida no Capítulo V do Regulamento, por meio da realização de investimentos em Ativos Imobiliários, em especial nos Empreendimentos, através da aquisição de ações de emissão da Companhia Investida, que será a única sócia das SPE, exceto pela Água Marinha Empreendimentos Imobiliários Ltda., ou de novos Ativos Imobiliários que atendam aos Critérios de Elegibilidade, com a finalidade de rentabilizar os investimentos efetuados pelos Cotistas mediante o aumento do valor patrimonial das Cotas advindo da valorização dos ativos que compõem a Carteira do Fundo; e a posterior alienação, à vista ou a prazo, das unidades autônomas dos Empreendimentos integrantes da Carteira, conforme permitido pelo Regulamento, pela lei e regulamentação expedida pela CVM.


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Resumo

Código do Negociação: 

Data de Início: 

Categoria: 

Classificação: 

Gestão: 

Prazo: 

Público Alvo: 

Patrimônio Líquido: 

Valor de Mercado: 

Valor da Cota: 

P/VP: 

Último Pagamento: 

Último Rendimento: 

Dividend Yield: 

D. Y. Anualizado: 

Volume negociado: 

Volume Financeiro: 

Participação IFIX: 

LPLP11

setembro de 2021

FII

Desenvolvimento

Definida

Indeterminado

26 - Inv. Qualificados

R$ 260,9 Mi

15/12/2025

R$ 3,6859

1,0240%

17,67%

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